柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

10.72離岸人民幣0.11(1.06%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.93%
3月5.63%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      10.72
      0.11
      1.06%
    • 2021/10/18
      10.61
      0.11
      1.06%
    • 2021/10/15
      10.50
      0.09
      0.86%
    • 2021/10/13
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      10.40
      0.18
      1.66%
    • 2021/10/08
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/07
      10.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/06
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/05
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/04
      10.70
      0.09
      0.83%
    • 2021/09/30
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.80
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/28
      10.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      10.85
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/24
      10.89
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.98
      0.07
      0.62%
    • 2021/09/17
      11.05
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/16
      11.09
      0.08
      0.75%
    • 2021/09/15
      11.18
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/14
      11.23
      0.07
      0.66%
    • 2021/09/13
      11.31
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
      11.32
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/09
      11.29
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/08
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/06
      11.30
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/03
      11.27
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/02
      11.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      11.30
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/31
      11.35
      0.04
      0.31%

    下載歷史報價