柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

8.90離岸人民幣0.05(0.55%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.27%
1年16.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.90
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/22
      8.86
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/21
      8.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/20
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/16
      8.91
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/15
      8.96
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/14
      8.93
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/13
      8.95
      0.12
      1.36%
    • 2022/06/10
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/09
      9.09
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/08
      9.11
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/07
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      9.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      9.05
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.06
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/31
      9.13
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/30
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/27
      9.08
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/26
      9.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/25
      9.02
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/24
      8.98
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/23
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      9.03
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/19
      8.97
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/18
      9.00
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/17
      8.99
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/16
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/13
      8.92
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/12
      8.89
      0.06
      0.66%

    下載歷史報價