柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

11.01離岸人民幣0.12(1.12%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.96%
1年5.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.01
      0.12
      1.12%
    • 2021/07/28
      10.89
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/27
      10.90
      0.20
      1.79%
    • 2021/07/26
      11.10
      0.19
      1.68%
    • 2021/07/23
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/22
      11.34
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/21
      11.29
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      11.27
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/19
      11.30
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/16
      11.34
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/15
      11.31
      0.09
      0.80%
    • 2021/07/14
      11.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/12
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/09
      11.14
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.13
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/07
      11.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      11.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      11.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      11.21
      0.12
      1.06%
    • 2021/06/30
      11.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/28
      11.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/25
      11.34
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/24
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      11.29
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/22
      11.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      11.25
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/18
      11.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      11.26
      0.03
      0.31%

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