柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

11.01離岸人民幣0.12(1.12%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.38%

3月2.96%

1年5.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
11.01
0.12
1.12%
2021/07/28
10.89
0.02
0.14%
2021/07/27
10.90
0.20
1.79%
2021/07/26
11.10
0.19
1.68%
2021/07/23
11.29
0.05
0.44%
2021/07/22
11.34
0.05
0.40%
2021/07/21
11.29
0.02
0.17%
2021/07/20
11.27
0.03
0.25%
2021/07/19
11.30
0.04
0.37%
2021/07/16
11.34
0.04
0.33%
2021/07/15
11.31
0.09
0.80%
2021/07/14
11.22
0.01
0.13%
2021/07/13
11.23
0.04
0.36%
2021/07/12
11.19
0.05
0.45%
2021/07/09
11.14
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
11.13
0.07
0.66%
2021/07/07
11.20
0.00
0.02%
2021/07/06
11.21
0.01
0.06%
2021/07/05
11.21
0.00
0.02%
2021/07/02
11.21
0.12
1.06%
2021/06/30
11.34
0.01
0.08%
2021/06/29
11.33
0.03
0.26%
2021/06/28
11.35
0.02
0.14%
2021/06/25
11.34
0.04
0.32%
2021/06/24
11.30
0.01
0.09%
2021/06/23
11.29
0.04
0.40%
2021/06/22
11.25
0.00
0.03%
2021/06/21
11.25
0.02
0.15%
2021/06/18
11.27
0.01
0.11%
2021/06/17
11.26
0.03
0.31%

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