柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

11.34離岸人民幣0.02(0.21%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.4%

3月2.23%

1年16.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
11.34
0.02
0.21%
2021/05/14
11.31
0.04
0.38%
2021/05/13
11.27
0.12
1.04%
2021/05/12
11.39
0.02
0.20%
2021/05/11
11.37
0.05
0.40%
2021/05/10
11.41
0.01
0.07%
2021/05/07
11.40
0.01
0.05%
2021/05/06
11.41
0.01
0.12%
2021/05/05
11.40
0.02
0.16%
2021/05/04
11.41
0.02
0.21%
2021/05/03
11.39
0.10
0.88%
2021/04/29
11.49
0.03
0.28%
2021/04/28
11.46
0.02
0.19%
2021/04/27
11.44
0.03
0.26%
2021/04/26
11.47
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
11.51
0.02
0.13%
2021/04/22
11.50
0.01
0.11%
2021/04/21
11.48
0.02
0.13%
2021/04/20
11.50
0.05
0.42%
2021/04/19
11.55
0.12
1.01%
2021/04/16
11.43
0.09
0.80%
2021/04/15
11.34
0.06
0.51%
2021/04/14
11.40
0.01
0.11%
2021/04/13
11.39
0.07
0.58%
2021/04/12
11.45
0.04
0.32%
2021/04/09
11.49
0.00
0.02%
2021/04/08
11.49
0.00
0.01%
2021/04/07
11.49
0.02
0.21%
2021/04/01
11.52
0.04
0.31%
2021/03/31
11.48
0.04
0.31%

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