柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

11.69離岸人民幣0.02(0.19%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.01%

3月4.4%

1年11.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
11.69
0.02
0.19%
2021/02/24
11.67
0.13
1.07%
2021/02/19
11.87
0.06
0.52%
2021/02/18
11.80
0.06
0.49%
2021/02/17
11.75
0.12
1.01%
2021/02/09
11.63
0.06
0.55%
2021/02/08
11.56
0.02
0.14%
2021/02/05
11.55
0.05
0.47%
2021/02/04
11.60
0.04
0.34%
2021/02/02
11.64
0.07
0.59%
2021/02/01
11.57
0.05
0.40%
2021/01/29
11.52
0.04
0.36%
2021/01/28
11.57
0.13
1.11%
2021/01/27
11.70
0.01
0.07%
2021/01/26
11.69
0.06
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
11.74
0.06
0.48%
2021/01/22
11.69
0.08
0.68%
2021/01/21
11.77
0.04
0.32%
2021/01/20
11.81
0.12
1.02%
2021/01/19
11.69
0.06
0.51%
2021/01/18
11.63
0.08
0.71%
2021/01/15
11.54
0.03
0.25%
2021/01/14
11.57
0.07
0.61%
2021/01/13
11.50
0.07
0.65%
2021/01/12
11.43
0.07
0.65%
2021/01/11
11.35
0.06
0.54%
2021/01/08
11.42
0.01
0.04%
2021/01/07
11.42
0.02
0.15%
2021/01/06
11.44
0.05
0.45%
2021/01/05
11.39
0.03
0.25%

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