柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

8.16離岸人民幣0.01(0.07%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月6.98%
3月4.17%
1年16.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      8.16
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/24
      8.13
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/23
      8.08
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/22
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/18
      8.10
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      8.11
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/16
      8.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      8.14
      0.11
      1.37%
    • 2022/11/14
      8.03
      0.10
      1.25%
    • 2022/11/11
      7.93
      0.19
      2.51%
    • 2022/11/10
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/09
      7.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      7.74
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      7.75
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/04
      7.71
      0.10
      1.27%
    • 2022/11/03
      7.61
      0.07
      0.95%
    • 2022/11/02
      7.68
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/01
      7.66
      0.04
      0.59%
    • 2022/10/31
      7.61
      0.04
      0.56%
    • 2022/10/28
      7.66
      0.08
      1.04%
    • 2022/10/27
      7.74
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/26
      7.71
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/25
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      7.68
      0.12
      1.54%
    • 2022/10/21
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/20
      7.81
      0.06
      0.77%
    • 2022/10/19
      7.87
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/18
      7.92
      0.02
      0.24%

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