柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

8.60離岸人民幣0.07(0.8%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.34%

3月2.79%

1年3.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
8.60
0.07
0.80%
2023/03/22
8.53
0.02
0.26%
2023/03/21
8.51
0.00
0.02%
2023/03/20
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0.05
0.54%
2023/03/17
8.55
0.04
0.52%
2023/03/16
8.51
0.04
0.49%
2023/03/15
8.55
0.05
0.59%
2023/03/14
8.50
0.07
0.82%
2023/03/13
8.57
0.08
0.90%
2023/03/10
8.49
0.06
0.69%
2023/03/09
8.55
0.05
0.57%
2023/03/08
8.60
0.04
0.43%
2023/03/07
8.64
0.03
0.32%
2023/03/06
8.67
0.01
0.13%
2023/03/03
8.66
0.04
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
8.61
0.02
0.25%
2023/03/01
8.63
0.03
0.35%
2023/02/24
8.60
0.05
0.61%
2023/02/23
8.66
0.02
0.20%
2023/02/22
8.64
0.01
0.15%
2023/02/21
8.65
0.05
0.54%
2023/02/20
8.70
0.06
0.74%
2023/02/17
8.63
0.04
0.46%
2023/02/16
8.67
0.01
0.10%
2023/02/15
8.67
0.04
0.42%
2023/02/14
8.70
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0.21%
2023/02/13
8.72
0.01
0.07%
2023/02/10
8.71
0.06
0.69%
2023/02/09
8.78
0.03
0.34%
2023/02/08
8.75
0.02
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