柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

11.69離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.4%
1年11.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/24
      11.67
      0.13
      1.07%
    • 2021/02/19
      11.87
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/18
      11.80
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/17
      11.75
      0.12
      1.01%
    • 2021/02/09
      11.63
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/08
      11.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      11.55
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/04
      11.60
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/02
      11.64
      0.07
      0.59%
    • 2021/02/01
      11.57
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/29
      11.52
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/28
      11.57
      0.13
      1.11%
    • 2021/01/27
      11.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      11.69
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.74
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/22
      11.69
      0.08
      0.68%
    • 2021/01/21
      11.77
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/20
      11.81
      0.12
      1.02%
    • 2021/01/19
      11.69
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/18
      11.63
      0.08
      0.71%
    • 2021/01/15
      11.54
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/14
      11.57
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/13
      11.50
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/12
      11.43
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/11
      11.35
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/08
      11.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/07
      11.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/06
      11.44
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/05
      11.39
      0.03
      0.25%

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