柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

7.87離岸人民幣0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.42%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      7.88
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/25
      7.90
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/22
      7.94
      0.06
      0.73%
    • 2023/09/21
      7.89
      0.06
      0.71%
    • 2023/09/20
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/19
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      7.95
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/15
      7.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/13
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/12
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      8.01
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      8.05
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/04
      8.10
      0.08
      1.05%
    • 2023/09/01
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/30
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/29
      8.01
      0.06
      0.78%
    • 2023/08/28
      7.95
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/25
      7.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/24
      7.94
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/23
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/22
      7.88
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/21
      7.85
      0.08
      1.02%
    • 2023/08/18
      7.93
      0.06
      0.72%
    • 2023/08/17
      7.98
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價