柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

7.87離岸人民幣0(0.02%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.23%

3月4.42%

1年0.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.87
0.00
0.02%
2023/09/26
7.88
0.03
0.36%
2023/09/25
7.90
0.04
0.51%
2023/09/22
7.94
0.06
0.73%
2023/09/21
7.89
0.06
0.71%
2023/09/20
7.94
0.02
0.24%
2023/09/19
7.96
0.01
0.11%
2023/09/18
7.95
0.02
0.27%
2023/09/15
7.97
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2023/09/14
7.98
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2023/09/13
7.98
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2023/09/12
7.99
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2023/09/11
8.00
0.01
0.11%
2023/09/08
8.01
0.00
0.04%
2023/09/07
8.01
0.04
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.04
0.01
0.10%
2023/09/05
8.05
0.05
0.56%
2023/09/04
8.10
0.08
1.05%
2023/09/01
8.01
0.00
0.00%
2023/08/31
8.01
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0.05%
2023/08/30
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2023/08/29
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2023/08/28
7.95
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2023/08/25
7.92
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2023/08/24
7.94
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0.44%
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7.85
0.08
1.02%
2023/08/18
7.93
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2023/08/17
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