柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

8.16離岸人民幣0.01(0.07%)

2022/11/28更新

績效 /

1月6.98%

3月4.17%

1年16.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
8.16
0.01
0.07%
2022/11/25
8.16
0.04
0.46%
2022/11/24
8.13
0.05
0.57%
2022/11/23
8.08
0.03
0.43%
2022/11/22
8.04
0.00
0.05%
2022/11/21
8.05
0.05
0.63%
2022/11/18
8.10
0.01
0.17%
2022/11/17
8.11
0.04
0.51%
2022/11/16
8.15
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0.14%
2022/11/15
8.14
0.11
1.37%
2022/11/14
8.03
0.10
1.25%
2022/11/11
7.93
0.19
2.51%
2022/11/10
7.74
0.01
0.11%
2022/11/09
7.75
0.01
0.07%
2022/11/08
7.74
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
7.75
0.04
0.54%
2022/11/04
7.71
0.10
1.27%
2022/11/03
7.61
0.07
0.95%
2022/11/02
7.68
0.02
0.32%
2022/11/01
7.66
0.04
0.59%
2022/10/31
7.61
0.04
0.56%
2022/10/28
7.66
0.08
1.04%
2022/10/27
7.74
0.03
0.35%
2022/10/26
7.71
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0.22%
2022/10/25
7.69
0.01
0.13%
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7.68
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1.54%
2022/10/21
7.80
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2022/10/20
7.81
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0.77%
2022/10/19
7.87
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0.63%
2022/10/18
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