柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

11.05離岸人民幣0.05(0.42%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.56%
1年6.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      5.24%
      0.99%
    • 三個月
      0.56%
      1.19%
      7.40%
    • 一年
      6.29%
      2.97%
      3.24%
    • 三年(年度化)
      5.40%
      2.57%
      7.99%
    • 五年(年度化)
      5.64%
      3.88%
      7.28%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      5.92%
    • 年初至今
      0.83%
      1.19%
      6.11%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.83%
    基金規模
    126.19百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2015-10-07
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: (1)投資於股票、債券及其他固定收益證券之金額應達基金淨資產價值之百分之 七十以上;投資於債券及其他具固定收益性質之有價證券(含固定收益證 券、固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含債券指數 ETF))之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,投資於股票之總金額不得高 於本基金淨資產價值之百分之五十;但依經理公司之專業判斷,為提升基金 操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資債券及其他具固定收益性質之 有價證券(含固定收益證券、固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑 證(含債券指數 ETF))或股票比例之限制。經理公司將視市場情況,依據投資 策略會議決議,進行股債比例之動態調整,將基金投資股票比例調整為不高 於本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.17%
    2. 2.已開發亞洲1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業13.79%
    2. 2.周期性消費8.74%
    3. 3.金融服務5.28%
    4. 4.電訊服務4.85%
    5. 5.科技2.54%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.42%
    2. 2.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H3.31%
    3. 3.Weifu High-Technology Group Co Ltd2.35%
    4. 4.Scentre Group Trust 2 5%2.31%
    5. 5.Baoshan Iron & Steel Co Ltd2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.17%
    2. 2.已開發亞洲1.02%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.42%
    2. 2.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H3.31%
    3. 3.Weifu High-Technology Group Co Ltd2.35%
    4. 4.Scentre Group Trust 2 5%2.31%
    5. 5.Baoshan Iron & Steel Co Ltd2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業13.79%
    2. 2.周期性消費8.74%
    3. 3.金融服務5.28%
    4. 4.電訊服務4.85%
    5. 5.科技2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -