NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

306.19美元0.84(0.27%)

2022/01/20更新

績效 /

1月3.27%

3月0.48%

1年13.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
306.19
0.84
0.27%
2022/01/19
307.03
3.22
1.04%
2022/01/18
310.25
4.79
1.52%
2022/01/17
315.04
0.51
0.16%
2022/01/14
314.53
3.58
1.13%
2022/01/13
318.11
1.47
0.46%
2022/01/12
316.64
5.20
1.67%
2022/01/07
310.94
0.44
0.14%
2022/01/06
311.38
3.59
1.14%
2022/01/05
314.97
3.74
1.20%
2022/01/04
311.23
6.30
2.07%
2021/12/30
304.93
0.83
0.27%
2021/12/29
304.10
1.45
0.48%
2021/12/28
305.55
3.01
1.00%
2021/12/27
302.54
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
302.56
0.99
0.33%
2021/12/23
303.55
3.32
1.11%
2021/12/22
300.23
0.57
0.19%
2021/12/21
299.66
3.16
1.07%
2021/12/20
296.50
5.67
1.88%
2021/12/17
302.17
4.00
1.31%
2021/12/16
306.17
3.12
1.03%
2021/12/15
303.05
2.56
0.85%
2021/12/14
300.49
0.91
0.30%
2021/12/13
301.40
0.19
0.06%
2021/12/10
301.21
1.47
0.49%
2021/12/09
302.68
2.18
0.72%
2021/12/08
304.86
0.10
0.03%
2021/12/07
304.96
6.97
2.34%
2021/12/06
297.99
0.48
0.16%

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