NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

288.28美元1.25(0.44%)

2021/07/21更新

績效 /

1月0.86%

3月0.05%

1年32.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/21
288.28
1.25
0.44%
2021/07/20
287.03
1.89
0.65%
2021/07/19
288.92
5.68
1.93%
2021/07/16
294.60
0.13
0.04%
2021/07/15
294.73
3.18
1.07%
2021/07/14
297.91
2.15
0.72%
2021/07/13
300.06
3.50
1.18%
2021/07/12
296.56
4.42
1.51%
2021/07/09
292.14
0.18
0.06%
2021/07/08
291.96
3.18
1.08%
2021/07/07
295.14
4.34
1.45%
2021/07/06
299.48
0.96
0.32%
2021/07/05
298.52
0.78
0.26%
2021/07/02
299.30
2.85
0.96%
2021/07/01
296.45
1.05
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
297.50
0.81
0.27%
2021/06/29
298.31
3.50
1.16%
2021/06/28
301.81
0.63
0.21%
2021/06/25
301.18
3.18
1.07%
2021/06/24
298.00
0.11
0.04%
2021/06/23
297.89
1.41
0.47%
2021/06/22
299.30
8.53
2.93%
2021/06/21
290.77
6.01
2.03%
2021/06/18
296.78
5.09
1.69%
2021/06/17
301.87
1.62
0.53%
2021/06/16
303.49
0.44
0.15%
2021/06/15
303.05
1.53
0.51%
2021/06/14
301.52
0.33
0.11%
2021/06/11
301.19
1.19
0.39%
2021/06/10
302.38
0.44
0.15%

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