NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

297.14美元4.95(1.69%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.51%
3月11.12%
1年39.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      297.14
      4.95
      1.69%
    • 2021/04/30
      292.19
      1.19
      0.41%
    • 2021/04/28
      293.38
      2.20
      0.76%
    • 2021/04/27
      291.18
      1.14
      0.39%
    • 2021/04/26
      292.32
      0.14
      0.05%
    • 2021/04/23
      292.18
      0.68
      0.23%
    • 2021/04/22
      292.86
      4.43
      1.54%
    • 2021/04/21
      288.43
      6.52
      2.21%
    • 2021/04/20
      294.95
      5.37
      1.79%
    • 2021/04/19
      300.32
      0.54
      0.18%
    • 2021/04/16
      299.78
      0.65
      0.22%
    • 2021/04/15
      300.43
      2.32
      0.78%
    • 2021/04/14
      298.11
      1.90
      0.63%
    • 2021/04/13
      300.01
      1.10
      0.37%
    • 2021/04/12
      298.91
      1.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      299.93
      0.14
      0.05%
    • 2021/04/08
      299.79
      2.65
      0.88%
    • 2021/04/07
      302.44
      2.42
      0.81%
    • 2021/04/06
      300.02
      0.36
      0.12%
    • 2021/04/01
      300.38
      0.67
      0.22%
    • 2021/03/31
      299.71
      5.42
      1.78%
    • 2021/03/30
      305.13
      1.24
      0.41%
    • 2021/03/29
      303.89
      1.35
      0.44%
    • 2021/03/26
      305.24
      4.98
      1.66%
    • 2021/03/25
      300.26
      5.94
      2.02%
    • 2021/03/24
      294.32
      8.15
      2.69%
    • 2021/03/23
      302.47
      4.01
      1.31%
    • 2021/03/22
      306.48
      1.78
      0.58%
    • 2021/03/19
      308.26
      1.10
      0.36%
    • 2021/03/18
      307.16
      4.18
      1.38%

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