NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

310.46美元1.12(0.36%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.02%
1年6.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      310.46
      1.12
      0.36%
    • 2022/08/09
      309.34
      3.87
      1.24%
    • 2022/08/08
      313.21
      1.88
      0.60%
    • 2022/08/05
      311.33
      1.64
      0.53%
    • 2022/08/04
      309.69
      0.63
      0.20%
    • 2022/08/03
      310.32
      0.59
      0.19%
    • 2022/08/02
      309.73
      4.73
      1.50%
    • 2022/08/01
      314.46
      1.07
      0.34%
    • 2022/07/29
      313.39
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/28
      313.34
      2.18
      0.69%
    • 2022/07/27
      315.52
      2.08
      0.66%
    • 2022/07/26
      313.44
      0.54
      0.17%
    • 2022/07/25
      313.98
      0.40
      0.13%
    • 2022/07/22
      314.38
      0.98
      0.31%
    • 2022/07/21
      315.36
      1.36
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      314.00
      3.89
      1.25%
    • 2022/07/19
      310.11
      4.14
      1.35%
    • 2022/07/15
      305.97
      1.24
      0.40%
    • 2022/07/14
      307.21
      0.85
      0.28%
    • 2022/07/13
      306.36
      0.98
      0.32%
    • 2022/07/12
      307.34
      4.08
      1.31%
    • 2022/07/11
      311.42
      3.40
      1.10%
    • 2022/07/08
      308.02
      1.52
      0.50%
    • 2022/07/07
      306.50
      4.65
      1.54%
    • 2022/07/06
      301.85
      2.57
      0.84%
    • 2022/07/05
      304.42
      3.31
      1.08%
    • 2022/07/04
      307.73
      2.58
      0.85%
    • 2022/07/01
      305.15
      1.67
      0.54%
    • 2022/06/30
      306.82
      6.82
      2.17%
    • 2022/06/29
      313.64
      3.52
      1.11%

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