NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

310.46美元1.12(0.36%)

2022/08/10更新

績效 /

1月0.79%

3月1.02%

1年6.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
310.46
1.12
0.36%
2022/08/09
309.34
3.87
1.24%
2022/08/08
313.21
1.88
0.60%
2022/08/05
311.33
1.64
0.53%
2022/08/04
309.69
0.63
0.20%
2022/08/03
310.32
0.59
0.19%
2022/08/02
309.73
4.73
1.50%
2022/08/01
314.46
1.07
0.34%
2022/07/29
313.39
0.05
0.02%
2022/07/28
313.34
2.18
0.69%
2022/07/27
315.52
2.08
0.66%
2022/07/26
313.44
0.54
0.17%
2022/07/25
313.98
0.40
0.13%
2022/07/22
314.38
0.98
0.31%
2022/07/21
315.36
1.36
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
314.00
3.89
1.25%
2022/07/19
310.11
4.14
1.35%
2022/07/15
305.97
1.24
0.40%
2022/07/14
307.21
0.85
0.28%
2022/07/13
306.36
0.98
0.32%
2022/07/12
307.34
4.08
1.31%
2022/07/11
311.42
3.40
1.10%
2022/07/08
308.02
1.52
0.50%
2022/07/07
306.50
4.65
1.54%
2022/07/06
301.85
2.57
0.84%
2022/07/05
304.42
3.31
1.08%
2022/07/04
307.73
2.58
0.85%
2022/07/01
305.15
1.67
0.54%
2022/06/30
306.82
6.82
2.17%
2022/06/29
313.64
3.52
1.11%

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