NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

306.19美元0.84(0.27%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.27%
3月0.48%
1年13.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      306.19
      0.84
      0.27%
    • 2022/01/19
      307.03
      3.22
      1.04%
    • 2022/01/18
      310.25
      4.79
      1.52%
    • 2022/01/17
      315.04
      0.51
      0.16%
    • 2022/01/14
      314.53
      3.58
      1.13%
    • 2022/01/13
      318.11
      1.47
      0.46%
    • 2022/01/12
      316.64
      5.20
      1.67%
    • 2022/01/07
      310.94
      0.44
      0.14%
    • 2022/01/06
      311.38
      3.59
      1.14%
    • 2022/01/05
      314.97
      3.74
      1.20%
    • 2022/01/04
      311.23
      6.30
      2.07%
    • 2021/12/30
      304.93
      0.83
      0.27%
    • 2021/12/29
      304.10
      1.45
      0.48%
    • 2021/12/28
      305.55
      3.01
      1.00%
    • 2021/12/27
      302.54
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      302.56
      0.99
      0.33%
    • 2021/12/23
      303.55
      3.32
      1.11%
    • 2021/12/22
      300.23
      0.57
      0.19%
    • 2021/12/21
      299.66
      3.16
      1.07%
    • 2021/12/20
      296.50
      5.67
      1.88%
    • 2021/12/17
      302.17
      4.00
      1.31%
    • 2021/12/16
      306.17
      3.12
      1.03%
    • 2021/12/15
      303.05
      2.56
      0.85%
    • 2021/12/14
      300.49
      0.91
      0.30%
    • 2021/12/13
      301.40
      0.19
      0.06%
    • 2021/12/10
      301.21
      1.47
      0.49%
    • 2021/12/09
      302.68
      2.18
      0.72%
    • 2021/12/08
      304.86
      0.10
      0.03%
    • 2021/12/07
      304.96
      6.97
      2.34%
    • 2021/12/06
      297.99
      0.48
      0.16%

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