NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

283.53美元0.86(0.3%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月6.14%
3月12.75%
1年25.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      283.53
      0.86
      0.30%
    • 2021/03/01
      284.39
      7.78
      2.81%
    • 2021/02/26
      276.61
      11.62
      4.03%
    • 2021/02/25
      288.23
      4.92
      1.74%
    • 2021/02/24
      283.31
      2.35
      0.82%
    • 2021/02/19
      283.40
      1.28
      0.45%
    • 2021/02/18
      284.68
      4.57
      1.58%
    • 2021/02/17
      289.25
      0.43
      0.15%
    • 2021/02/16
      288.82
      0.66
      0.23%
    • 2021/02/15
      288.16
      3.19
      1.12%
    • 2021/02/12
      284.97
      0.91
      0.32%
    • 2021/02/10
      284.06
      1.46
      0.52%
    • 2021/02/09
      282.60
      1.10
      0.39%
    • 2021/02/08
      283.70
      5.06
      1.82%
    • 2021/02/05
      278.64
      2.95
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      275.69
      1.47
      0.54%
    • 2021/02/03
      274.22
      1.20
      0.44%
    • 2021/02/02
      273.02
      5.07
      1.89%
    • 2021/02/01
      267.95
      5.01
      1.91%
    • 2021/01/29
      262.94
      3.45
      1.30%
    • 2021/01/28
      266.39
      3.53
      1.31%
    • 2021/01/27
      269.92
      1.50
      0.56%
    • 2021/01/26
      268.42
      2.16
      0.80%
    • 2021/01/25
      270.58
      0.63
      0.23%
    • 2021/01/22
      269.95
      1.38
      0.51%
    • 2021/01/21
      271.33
      0.39
      0.14%
    • 2021/01/20
      270.94
      1.17
      0.43%
    • 2021/01/19
      269.77
      2.19
      0.82%
    • 2021/01/18
      267.58
      2.49
      0.92%
    • 2021/01/15
      270.07
      2.38
      0.87%

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