NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

336.91美元0.66(0.2%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.31%
3月7.13%
1年13.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      336.91
      0.66
      0.20%
    • 2023/01/27
      336.25
      1.32
      0.39%
    • 2023/01/26
      334.93
      1.69
      0.51%
    • 2023/01/25
      333.24
      1.27
      0.38%
    • 2023/01/24
      331.97
      2.10
      0.64%
    • 2023/01/23
      329.87
      1.68
      0.51%
    • 2023/01/20
      328.19
      5.13
      1.59%
    • 2023/01/19
      323.06
      2.75
      0.84%
    • 2023/01/18
      325.81
      2.33
      0.72%
    • 2023/01/17
      323.48
      3.44
      1.08%
    • 2023/01/16
      320.04
      1.29
      0.40%
    • 2023/01/13
      321.33
      0.20
      0.06%
    • 2023/01/12
      321.13
      1.59
      0.49%
    • 2023/01/11
      322.72
      2.90
      0.91%
    • 2023/01/10
      319.82
      0.19
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      319.63
      2.58
      0.81%
    • 2023/01/05
      317.05
      1.06
      0.33%
    • 2023/01/04
      318.11
      1.77
      0.55%
    • 2022/12/30
      319.88
      3.51
      1.09%
    • 2022/12/29
      323.39
      0.76
      0.23%
    • 2022/12/28
      324.15
      1.80
      0.56%
    • 2022/12/27
      322.35
      1.37
      0.43%
    • 2022/12/23
      320.98
      0.41
      0.13%
    • 2022/12/22
      320.57
      0.48
      0.15%
    • 2022/12/21
      320.09
      1.09
      0.34%
    • 2022/12/20
      321.18
      4.31
      1.32%
    • 2022/12/19
      325.49
      1.24
      0.38%
    • 2022/12/16
      326.73
      1.66
      0.51%
    • 2022/12/15
      328.39
      0.95
      0.29%
    • 2022/12/14
      329.34
      0.93
      0.28%

    下載歷史報價