高盛日本股票基金X股對沖級別美元

529.53美元2.44(0.46%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月6.04%
3月9.27%
1年38.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      529.53
      2.44
      0.46%
    • 2024/07/11
      531.97
      5.03
      0.94%
    • 2024/07/10
      537.00
      8.42
      1.59%
    • 2024/07/09
      528.58
      2.87
      0.55%
    • 2024/07/08
      525.71
      0.77
      0.15%
    • 2024/07/05
      526.48
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/04
      526.51
      4.58
      0.88%
    • 2024/07/03
      521.93
      3.86
      0.75%
    • 2024/07/02
      518.07
      4.59
      0.89%
    • 2024/07/01
      513.48
      1.30
      0.25%
    • 2024/06/28
      512.18
      1.87
      0.37%
    • 2024/06/27
      510.31
      6.10
      1.21%
    • 2024/06/26
      504.21
      2.99
      0.60%
    • 2024/06/25
      501.22
      5.97
      1.21%
    • 2024/06/24
      495.25
      5.42
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      489.83
      2.62
      0.53%
    • 2024/06/20
      492.45
      2.70
      0.55%
    • 2024/06/19
      489.75
      0.81
      0.17%
    • 2024/06/18
      488.94
      1.08
      0.22%
    • 2024/06/17
      487.86
      2.82
      0.58%
    • 2024/06/14
      490.68
      1.81
      0.37%
    • 2024/06/13
      492.49
      6.89
      1.38%
    • 2024/06/12
      499.38
      2.20
      0.44%
    • 2024/06/11
      497.18
      2.39
      0.48%
    • 2024/06/10
      499.57
      2.63
      0.53%
    • 2024/06/07
      496.94
      0.52
      0.11%
    • 2024/06/06
      496.42
      0.69
      0.14%
    • 2024/06/05
      495.73
      0.79
      0.16%
    • 2024/06/04
      496.52
      3.72
      0.74%
    • 2024/06/03
      500.24
      3.14
      0.63%

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