霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

14.03美元0.06(0.43%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.96%
3月5.73%
1年39.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      14.03
      0.06
      0.43%
    • 2021/08/03
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/02
      13.96
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/30
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/29
      13.92
      0.14
      1.02%
    • 2021/07/28
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/26
      13.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      13.81
      0.08
      0.58%
    • 2021/07/21
      13.54
      0.22
      1.65%
    • 2021/07/20
      13.32
      0.07
      0.52%
    • 2021/07/19
      13.39
      0.32
      2.33%
    • 2021/07/16
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/15
      13.74
      0.09
      0.65%
    • 2021/07/14
      13.83
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      13.85
      0.10
      0.73%
    • 2021/07/12
      13.75
      0.08
      0.59%
    • 2021/07/09
      13.67
      0.09
      0.66%
    • 2021/07/08
      13.58
      0.18
      1.31%
    • 2021/07/07
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/06
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/05
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
      13.76
      0.12
      0.88%
    • 2021/07/01
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/30
      13.60
      0.14
      1.02%
    • 2021/06/29
      13.74
      0.12
      0.88%
    • 2021/06/28
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/25
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      13.58
      0.04
      0.29%

    下載歷史報價