霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

16.63美元0.1(0.6%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.97%
3月9.12%
1年18.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      16.63
      0.10
      0.60%
    • 2024/05/23
      16.73
      0.08
      0.48%
    • 2024/05/22
      16.65
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/21
      16.62
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/20
      16.68
      0.15
      0.91%
    • 2024/05/17
      16.53
      0.14
      0.84%
    • 2024/05/16
      16.67
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/15
      16.61
      0.11
      0.67%
    • 2024/05/14
      16.50
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/13
      16.54
      0.07
      0.42%
    • 2024/05/10
      16.61
      0.21
      1.28%
    • 2024/05/09
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/08
      16.37
      0.16
      0.99%
    • 2024/05/07
      16.21
      0.29
      1.82%
    • 2024/05/03
      15.92
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      15.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/01
      15.94
      0.12
      0.75%
    • 2024/04/30
      16.06
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/29
      16.10
      0.10
      0.63%
    • 2024/04/26
      16.00
      0.08
      0.50%
    • 2024/04/25
      15.92
      0.23
      1.42%
    • 2024/04/24
      16.15
      0.09
      0.56%
    • 2024/04/23
      16.06
      0.23
      1.45%
    • 2024/04/22
      15.83
      0.09
      0.57%
    • 2024/04/19
      15.74
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/18
      15.80
      0.08
      0.50%
    • 2024/04/17
      15.88
      0.11
      0.70%
    • 2024/04/16
      15.77
      0.30
      1.87%
    • 2024/04/15
      16.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      16.07
      0.09
      0.56%

    下載歷史報價