霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

15.75美元0.06(0.38%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.34%
3月4.43%
1年14.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      15.75
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/06
      15.81
      0.18
      1.13%
    • 2024/09/05
      15.99
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/04
      15.96
      0.26
      1.60%
    • 2024/09/03
      16.22
      0.06
      0.37%
    • 2024/09/02
      16.28
      0.07
      0.43%
    • 2024/08/30
      16.35
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/29
      16.31
      0.07
      0.43%
    • 2024/08/28
      16.24
      0.12
      0.74%
    • 2024/08/27
      16.12
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/23
      16.08
      0.08
      0.50%
    • 2024/08/22
      16.00
      0.05
      0.31%
    • 2024/08/21
      15.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/20
      15.95
      0.06
      0.38%
    • 2024/08/19
      15.89
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      15.86
      0.27
      1.73%
    • 2024/08/15
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/14
      15.55
      0.14
      0.91%
    • 2024/08/13
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/12
      15.43
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/09
      15.39
      0.22
      1.45%
    • 2024/08/08
      15.17
      0.14
      0.91%
    • 2024/08/07
      15.31
      0.21
      1.39%
    • 2024/08/05
      14.93
      0.60
      3.86%
    • 2024/08/02
      15.53
      0.53
      3.30%
    • 2024/08/01
      16.06
      0.14
      0.86%
    • 2024/07/31
      16.20
      0.12
      0.75%
    • 2024/07/30
      16.08
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/29
      16.13
      0.07
      0.44%
    • 2024/07/26
      16.06
      0.18
      1.13%

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