霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

12.37美元0.01(0.08%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月11.91%
1年0.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/18
      12.38
      0.11
      0.88%
    • 2021/02/17
      12.49
      0.11
      0.87%
    • 2021/02/16
      12.60
      0.09
      0.72%
    • 2021/02/15
      12.51
      0.18
      1.46%
    • 2021/02/12
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/11
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.37
      0.11
      0.88%
    • 2021/02/08
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/05
      12.41
      0.14
      1.14%
    • 2021/02/04
      12.27
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/03
      12.21
      0.14
      1.16%
    • 2021/02/02
      12.07
      0.14
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.93
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/29
      11.87
      0.10
      0.85%
    • 2021/01/28
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2021/01/27
      11.85
      0.23
      1.90%
    • 2021/01/26
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      12.06
      0.17
      1.39%
    • 2021/01/21
      12.23
      0.11
      0.91%
    • 2021/01/20
      12.12
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/19
      12.04
      0.16
      1.35%
    • 2021/01/18
      11.88
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/15
      11.96
      0.09
      0.75%
    • 2021/01/14
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2021/01/13
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      11.97
      0.03
      0.25%

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