霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

11.79美元0.04(0.34%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.28%
3月10.07%
1年13.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/23
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/22
      11.81
      0.31
      2.56%
    • 2022/06/21
      12.12
      0.22
      1.85%
    • 2022/06/20
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/16
      11.85
      0.27
      2.23%
    • 2022/06/15
      12.12
      0.15
      1.25%
    • 2022/06/14
      11.97
      0.15
      1.24%
    • 2022/06/13
      12.12
      0.47
      3.73%
    • 2022/06/10
      12.59
      0.28
      2.18%
    • 2022/06/09
      12.87
      0.10
      0.77%
    • 2022/06/08
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      12.98
      0.11
      0.84%
    • 2022/06/06
      13.09
      0.20
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      12.89
      0.04
      0.31%
    • 2022/05/31
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/30
      12.96
      0.18
      1.41%
    • 2022/05/27
      12.78
      0.22
      1.75%
    • 2022/05/26
      12.56
      0.09
      0.72%
    • 2022/05/25
      12.47
      0.11
      0.87%
    • 2022/05/24
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/23
      12.62
      0.06
      0.47%
    • 2022/05/20
      12.68
      0.33
      2.67%
    • 2022/05/19
      12.35
      0.34
      2.68%
    • 2022/05/18
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/17
      12.67
      0.22
      1.77%
    • 2022/05/16
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2022/05/13
      12.40
      0.31
      2.56%
    • 2022/05/12
      12.09
      0.11
      0.90%

    下載歷史報價