霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

11.25美元0.11(0.97%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.44%
1年17.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      11.25
      0.11
      0.97%
    • 2022/10/05
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/04
      11.35
      0.42
      3.84%
    • 2022/10/03
      10.93
      0.07
      0.65%
    • 2022/09/30
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/29
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/28
      10.88
      0.24
      2.16%
    • 2022/09/27
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/26
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/23
      11.09
      0.41
      3.57%
    • 2022/09/22
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/21
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/20
      11.51
      0.07
      0.60%
    • 2022/09/16
      11.58
      0.19
      1.61%
    • 2022/09/15
      11.77
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      11.82
      0.28
      2.31%
    • 2022/09/13
      12.10
      0.12
      1.00%
    • 2022/09/12
      11.98
      0.14
      1.18%
    • 2022/09/09
      11.84
      0.20
      1.72%
    • 2022/09/08
      11.64
      0.07
      0.61%
    • 2022/09/07
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2022/09/06
      11.62
      0.12
      1.04%
    • 2022/09/05
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2022/09/02
      11.56
      0.10
      0.87%
    • 2022/09/01
      11.46
      0.22
      1.88%
    • 2022/08/31
      11.68
      0.12
      1.02%
    • 2022/08/30
      11.80
      0.12
      1.01%
    • 2022/08/26
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/25
      11.95
      0.08
      0.67%
    • 2022/08/24
      11.87
      0.06
      0.50%

    下載歷史報價