富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.92澳幣0(0.03%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.78%
1年13.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/07
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/04
      7.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/03
      7.93
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      0.01%
    • 2024/10/02
      7.93
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    • 2024/10/01
      7.93
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      0.43%
    • 2024/09/30
      7.97
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      0.06%
    • 2024/09/27
      7.97
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      0.08%
    • 2024/09/26
      7.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      7.96
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    • 2024/09/24
      7.96
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    • 2024/09/23
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      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      7.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/18
      7.92
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
      7.90
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      0.11%
    • 2024/09/12
      7.89
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      0.10%
    • 2024/09/11
      7.88
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      0.13%
    • 2024/09/10
      7.89
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      0.04%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      7.87
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
      7.91
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    下載歷史報價