富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.47澳幣0.01(0.15%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.9%
3月2.27%
1年10.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.47
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/06
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/05
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/02
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/30
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/29
      7.48
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/28
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/24
      7.49
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/23
      7.45
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/22
      7.42
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/21
      7.39
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      7.37
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.34
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/15
      7.40
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/14
      7.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      7.37
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/10
      7.32
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/09
      7.26
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/08
      7.25
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/07
      7.23
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/04
      7.22
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      7.20
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/02
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      7.23
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/31
      7.26
      0.08
      1.17%
    • 2022/10/28
      7.18
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/27
      7.22
      0.05
      0.67%

    下載歷史報價