富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金  A股H月配息澳幣避險

7.70澳幣0.03(0.32%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.1%
3月1.99%
1年10.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.70
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/16
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/15
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/12
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/11
      7.71
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/10
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/09
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      7.67
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/03
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
      7.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/29
      7.65
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/28
      7.62
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/26
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      7.60
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/22
      7.56
      0.08
      1.12%
    • 2022/07/21
      7.48
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/20
      7.52
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/19
      7.47
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/18
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/14
      7.44
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/13
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      7.47
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      0.08%
    • 2022/07/11
      7.46
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      7.45
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/07
      7.41
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價