富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.47澳幣0(0.03%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.07%
1年0.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      7.47
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/29
      7.46
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/26
      7.45
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/25
      7.42
      0.05
      0.68%
    • 2023/05/24
      7.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/23
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      7.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/18
      7.48
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      7.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/16
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/15
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/11
      7.47
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/09
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/08
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/05
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/04
      7.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/03
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/02
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/01
      7.46
      0.04
      0.52%
    • 2023/04/28
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/27
      7.49
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/26
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2023/04/25
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/20
      7.50
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價