富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金  A股H月配息澳幣避險

7.39澳幣0.01(0.07%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月6.29%
3月9.95%
1年14.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      6.29%
      1.23%
      -
    • 三個月
      9.95%
      3.95%
      -
    • 一年
      14.42%
      7.26%
      -
    • 三年(年度化)
      1.81%
      0.95%
      -
    • 五年(年度化)
      0.79%
      1.38%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      -
    • 年初至今
      14.66%
      8.11%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    14.66%
    基金規模
    3,200.94百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2015-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.51%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 222.62%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 222.45%
    4. 4.Faurecia S.E. 2.75%1.74%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.51%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 222.62%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 222.45%
    4. 4.Faurecia S.E. 2.75%1.74%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -