富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.48澳幣0(0.05%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.92%
3月0.22%
1年10.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      1.76%
      -
    • 三個月
      0.22%
      3.41%
      -
    • 一年
      10.28%
      12.85%
      -
    • 三年(年度化)
      1.56%
      2.16%
      -
    • 五年(年度化)
      0.90%
      0.41%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.49%
      -
    • 年初至今
      11.38%
      13.15%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    11.38%
    基金規模
    3,186.02百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2015-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc7.43%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 223.68%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 223.15%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.85%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc7.43%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 223.68%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 223.15%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.85%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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