富達基金-歐洲高收益基金A股H月配息澳幣避險

8.84澳幣0.01(0.16%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.54%
1年2.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      0.88%
      -
    • 三個月
      0.54%
      0.25%
      -
    • 一年
      2.14%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      5.83%
      5.61%
      -
    • 五年(年度化)
      4.72%
      3.90%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      -
    • 年初至今
      0.85%
      3.43%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    4,794.65百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2015-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.23%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.電訊服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.13%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 213.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 222.26%
    4. 4.Faurecia S.E. 2.75%1.53%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.33%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.13%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 213.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 222.26%
    4. 4.Faurecia S.E. 2.75%1.53%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.23%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.電訊服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -