富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.63澳幣0.01(0.08%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.06%
3月2.92%
1年8.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.92%
      0.35%
      -
    • 一年
      8.41%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      0.28%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      3.29%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      9.34%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.34%
    基金規模
    3,731.68百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2015-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐(包括俄羅斯)(包括新興市場)之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,但大多數(但非全部)證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.16%
    2. 2.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%
    2. 2.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 232.19%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.49%
    3. 3.Vallourec SA 8.5%1.41%
    4. 4.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.35%
    5. 5.UniCredit S.p.A. 8%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.16%
    2. 2.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 232.19%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.49%
    3. 3.Vallourec SA 8.5%1.41%
    4. 4.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.35%
    5. 5.UniCredit S.p.A. 8%1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%
    2. 2.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -