富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.42澳幣0.02(0.31%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.45%
1年5.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.10%
      0.09%
      -
    • 三個月
      1.45%
      2.31%
      -
    • 一年
      5.18%
      3.76%
      -
    • 三年(年度化)
      5.24%
      0.32%
      -
    • 五年(年度化)
      1.19%
      0.90%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.58%
      -
    • 年初至今
      1.42%
      3.04%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    3,482.75百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2015-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.21%
    2. 2.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.25%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.62%
    4. 4.Electricite de France SA 3.375%1.62%
    5. 5.Faurecia SE 2.75%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.34%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.25%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.62%
    4. 4.Electricite de France SA 3.375%1.62%
    5. 5.Faurecia SE 2.75%1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.21%
    2. 2.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -

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