鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元

51.52美元0.26(0.51%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.24%
3月0.55%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      51.52
      0.26
      0.51%
    • 2023/11/28
      51.26
      0.14
      0.27%
    • 2023/11/27
      51.12
      0.07
      0.14%
    • 2023/11/24
      51.05
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/23
      51.04
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/22
      51.08
      0.11
      0.22%
    • 2023/11/21
      50.97
      0.06
      0.12%
    • 2023/11/20
      50.91
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/17
      50.87
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/16
      50.84
      0.06
      0.12%
    • 2023/11/15
      50.90
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/14
      50.92
      0.44
      0.87%
    • 2023/11/13
      50.48
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/10
      50.47
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/09
      50.49
      0.12
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      50.61
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/07
      50.64
      0.06
      0.12%
    • 2023/11/06
      50.70
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/03
      50.74
      0.40
      0.80%
    • 2023/11/02
      50.34
      0.62
      1.25%
    • 2023/10/31
      49.72
      0.12
      0.24%
    • 2023/10/30
      49.60
      0.05
      0.10%
    • 2023/10/27
      49.65
      0.04
      0.08%
    • 2023/10/26
      49.69
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/25
      49.68
      0.10
      0.20%
    • 2023/10/24
      49.78
      0.18
      0.36%
    • 2023/10/23
      49.60
      0.08
      0.16%
    • 2023/10/20
      49.52
      0.07
      0.14%
    • 2023/10/19
      49.59
      0.06
      0.12%
    • 2023/10/18
      49.65
      0.25
      0.50%

    下載歷史報價