鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元

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2024/07/26更新
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3月3.22%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      55.54
      0.09
      0.16%
    • 2024/07/25
      55.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      55.44
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/23
      55.50
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/22
      55.46
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/19
      55.41
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      0.07%
    • 2024/07/18
      55.45
      0.05
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    • 2024/07/17
      55.50
      0.00
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    • 2024/07/16
      55.50
      0.14
      0.25%
    • 2024/07/15
      55.36
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/12
      55.32
      0.09
      0.16%
    • 2024/07/11
      55.23
      0.18
      0.33%
    • 2024/07/10
      55.05
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/09
      54.99
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      54.98
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      54.94
      0.14
      0.26%
    • 2024/07/03
      54.80
      0.08
      0.15%
    • 2024/07/02
      54.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      54.71
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/28
      54.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      54.78
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    • 2024/06/26
      54.78
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      0.20%
    • 2024/06/25
      54.89
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    • 2024/06/24
      54.89
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      0.04%
    • 2024/06/21
      54.87
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    • 2024/06/20
      54.84
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    • 2024/06/19
      54.83
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    • 2024/06/18
      54.84
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    • 2024/06/17
      54.76
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    • 2024/06/14
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