鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元

61.35美元0.07(0.11%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.64%
1年9.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      61.35
      0.07
      0.11%
    • 2021/10/19
      61.28
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/18
      61.24
      0.09
      0.15%
    • 2021/10/15
      61.33
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/14
      61.34
      0.16
      0.26%
    • 2021/10/13
      61.18
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/12
      61.14
      0.24
      0.39%
    • 2021/10/11
      61.38
      0.16
      0.26%
    • 2021/10/08
      61.22
      0.07
      0.11%
    • 2021/10/07
      61.29
      0.06
      0.10%
    • 2021/10/06
      61.23
      0.13
      0.21%
    • 2021/10/05
      61.36
      0.26
      0.43%
    • 2021/10/04
      61.10
      0.33
      0.54%
    • 2021/10/01
      61.43
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/30
      61.40
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      61.42
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/28
      61.37
      0.18
      0.29%
    • 2021/09/27
      61.55
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/24
      61.57
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/23
      61.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      61.60
      0.10
      0.16%
    • 2021/09/21
      61.50
      0.10
      0.16%
    • 2021/09/20
      61.40
      0.21
      0.34%
    • 2021/09/17
      61.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/16
      61.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      61.62
      0.09
      0.15%
    • 2021/09/14
      61.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      61.53
      0.06
      0.10%
    • 2021/09/10
      61.47
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/09
      61.46
      0.04
      0.07%

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