鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元

54.52美元0.03(0.06%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.94%
1年8.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      54.52
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/16
      54.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      54.55
      0.20
      0.37%
    • 2024/05/14
      54.35
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/13
      54.33
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/10
      54.31
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/08
      54.33
      0.06
      0.11%
    • 2024/05/07
      54.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/06
      54.40
      0.07
      0.13%
    • 2024/05/03
      54.33
      0.25
      0.46%
    • 2024/05/02
      54.08
      0.24
      0.45%
    • 2024/04/30
      53.84
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/29
      53.93
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/26
      53.81
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/25
      53.72
      0.12
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      53.84
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/23
      53.83
      0.16
      0.30%
    • 2024/04/22
      53.67
      0.13
      0.24%
    • 2024/04/19
      53.54
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/18
      53.51
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      53.54
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      53.55
      0.14
      0.26%
    • 2024/04/15
      53.69
      0.14
      0.26%
    • 2024/04/12
      53.83
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/11
      53.89
      0.10
      0.19%
    • 2024/04/10
      53.99
      0.20
      0.37%
    • 2024/04/09
      54.19
      0.08
      0.15%
    • 2024/04/08
      54.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      54.11
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/04
      54.12
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價