鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元

50.34美元0.22(0.44%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.1%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      50.34
      0.22
      0.44%
    • 2023/06/01
      50.12
      0.16
      0.32%
    • 2023/05/31
      49.96
      0.07
      0.14%
    • 2023/05/30
      50.03
      0.14
      0.28%
    • 2023/05/26
      49.89
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/25
      49.88
      0.04
      0.08%
    • 2023/05/24
      49.92
      0.18
      0.36%
    • 2023/05/23
      50.10
      0.11
      0.22%
    • 2023/05/22
      50.21
      0.12
      0.24%
    • 2023/05/19
      50.09
      0.10
      0.20%
    • 2023/05/17
      50.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      50.19
      0.19
      0.38%
    • 2023/05/15
      50.38
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/12
      50.39
      0.06
      0.12%
    • 2023/05/11
      50.45
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      50.49
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/08
      50.46
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/05
      50.49
      0.19
      0.38%
    • 2023/05/04
      50.30
      0.17
      0.34%
    • 2023/05/03
      50.47
      0.05
      0.10%
    • 2023/05/02
      50.42
      0.09
      0.18%
    • 2023/04/28
      50.51
      0.11
      0.22%
    • 2023/04/27
      50.40
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/26
      50.35
      0.04
      0.08%
    • 2023/04/25
      50.39
      0.07
      0.14%
    • 2023/04/24
      50.46
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/21
      50.41
      0.07
      0.14%
    • 2023/04/20
      50.34
      0.06
      0.12%
    • 2023/04/19
      50.40
      0.23
      0.45%
    • 2023/04/18
      50.63
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價