鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元

50.34美元0.22(0.44%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.77%

3月0.1%

1年

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
50.34
0.22
0.44%
2023/06/01
50.12
0.16
0.32%
2023/05/31
49.96
0.07
0.14%
2023/05/30
50.03
0.14
0.28%
2023/05/26
49.89
0.01
0.02%
2023/05/25
49.88
0.04
0.08%
2023/05/24
49.92
0.18
0.36%
2023/05/23
50.10
0.11
0.22%
2023/05/22
50.21
0.12
0.24%
2023/05/19
50.09
0.10
0.20%
2023/05/17
50.19
0.00
0.00%
2023/05/16
50.19
0.19
0.38%
2023/05/15
50.38
0.01
0.02%
2023/05/12
50.39
0.06
0.12%
2023/05/11
50.45
0.04
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
50.49
0.03
0.06%
2023/05/08
50.46
0.03
0.06%
2023/05/05
50.49
0.19
0.38%
2023/05/04
50.30
0.17
0.34%
2023/05/03
50.47
0.05
0.10%
2023/05/02
50.42
0.09
0.18%
2023/04/28
50.51
0.11
0.22%
2023/04/27
50.40
0.05
0.10%
2023/04/26
50.35
0.04
0.08%
2023/04/25
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0.07
0.14%
2023/04/24
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0.05
0.10%
2023/04/21
50.41
0.07
0.14%
2023/04/20
50.34
0.06
0.12%
2023/04/19
50.40
0.23
0.45%
2023/04/18
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