鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元

60.98美元0.03(0.05%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.92%
1年12.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      60.98
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/10
      60.95
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/09
      60.92
      0.07
      0.12%
    • 2021/06/08
      60.85
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/07
      60.82
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/04
      60.78
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/03
      60.74
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/02
      60.77
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/01
      60.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/31
      60.71
      0.05
      0.08%
    • 2021/05/28
      60.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      60.66
      0.06
      0.10%
    • 2021/05/26
      60.60
      0.06
      0.10%
    • 2021/05/25
      60.54
      0.07
      0.12%
    • 2021/05/21
      60.47
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      60.48
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/19
      60.47
      0.15
      0.25%
    • 2021/05/18
      60.62
      0.04
      0.07%
    • 2021/05/17
      60.58
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/14
      60.55
      0.06
      0.10%
    • 2021/05/12
      60.49
      0.10
      0.17%
    • 2021/05/11
      60.59
      0.11
      0.18%
    • 2021/05/10
      60.70
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/07
      60.73
      0.12
      0.20%
    • 2021/05/06
      60.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/05
      60.60
      0.07
      0.12%
    • 2021/05/04
      60.53
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/03
      60.56
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/30
      60.50
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/29
      60.47
      0.01
      0.02%

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