摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)

118.71美元0.12(0.1%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.18%
1年5.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      0.71%
      1.04%
    • 三個月
      1.18%
      2.54%
      0.76%
    • 一年
      5.47%
      1.72%
      4.51%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      3.94%
      1.21%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      0.47%
      0.68%
    • 十年(年度化)
      1.60%
      1.68%
      1.39%
    • 年初至今
      1.48%
      0.38%
      0.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    356.89百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2013-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於投資等級全球短期固定和浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較全球市場的短期債券更高的收益。 子基金之總資產( 不包括現金及與現金相當之財產) 至少67%將直接或透過運用衍生性金融工具投資於全球短期固定及浮動利率債券之投資組合。該等債券之發行人可位於任何國家,包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.9%7.94%
    2. 2.Italy (Republic Of) 3.4%6.59%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 3.5%4.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.3989%3.84%
    5. 5.Singapore (Republic of) 3%3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      1.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.9%7.94%
    2. 2.Italy (Republic Of) 3.4%6.59%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 3.5%4.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.3989%3.84%
    5. 5.Singapore (Republic of) 3%3.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      1.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -