摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)

122.85美元0.07(0.06%)
2024/12/02更新
績效 / 
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3月1.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      122.85
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/29
      122.78
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/27
      122.64
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/26
      122.61
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      122.58
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/22
      122.51
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/21
      122.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      122.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      122.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/18
      122.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      122.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      122.45
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/13
      122.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      122.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/11
      122.35
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      122.27
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/07
      122.21
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/06
      122.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/05
      122.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      122.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      122.15
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/31
      122.05
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/30
      122.15
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/29
      122.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/28
      122.24
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      0.01%
    • 2024/10/25
      122.23
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    • 2024/10/24
      122.24
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      0.06%
    • 2024/10/23
      122.17
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/22
      122.28
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/21
      122.33
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