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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元
56.48美元0.03(0.05%)
2024/08/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.32%--
- 一個月1.69%1.16%0.10%
- 三個月3.82%2.06%0.17%
- 一年10.79%6.23%7.75%
- 三年(年度化)-1.19%2.27%
- 五年(年度化)-3.05%3.21%
- 十年(年度化)-3.86%3.93%
- 年初至今5.73%4.63%6.88%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該子基金之目標，是透過收入和資本增值而取得最大總回報。子基金主要投資於高收益（低於投資級別）債務證券，並以從屬形式投資於美國發行機構之優先股。子基金至少將70%淨資產投資於美國發行機構之高收益債務證券及優先股。子基金最多只可將30%資產投資於加拿大發行機構之證券。此外，子基金亦可將最多15%資產投資於非美國及非加拿大發行機構之證券，包括已發展及新興市場之公司發行之債務和股本證券以及政府發行機構之債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.14%
- 1.健康護理0.40%
- 2.周期性消費0.12%
- 3.房地產0.07%
- 4.基本物料0.06%
- 1.United States Treasury Bills3.56%
- 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.44%
- 3.Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp 6.375%1.34%
- 4.LCM Investments Holdings II LLC 4.875%1.28%
- 5.Olympus Water US Holding Corp. 9.75%1.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差11.84-
- 月報酬夏普值0.32-
- 1.美國0.14%
- 1.United States Treasury Bills3.56%
- 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.44%
- 3.Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp 6.375%1.34%
- 4.LCM Investments Holdings II LLC 4.875%1.28%
- 5.Olympus Water US Holding Corp. 9.75%1.14%
- 1.健康護理0.40%
- 2.周期性消費0.12%
- 3.房地產0.07%
- 4.基本物料0.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差11.84-
- 月報酬夏普值0.32-