柏瑞中國平衡基金-A類型

10.80新台幣0.02(0.18%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.81%

3月3.11%

1年8.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
10.80
0.02
0.18%
2021/06/17
10.78
0.04
0.36%
2021/06/16
10.74
0.04
0.34%
2021/06/15
10.78
0.03
0.29%
2021/06/11
10.81
0.03
0.25%
2021/06/10
10.84
0.05
0.48%
2021/06/09
10.89
0.01
0.13%
2021/06/08
10.91
0.01
0.09%
2021/06/07
10.90
0.00
0.01%
2021/06/04
10.90
0.04
0.33%
2021/06/03
10.86
0.04
0.38%
2021/06/02
10.90
0.01
0.05%
2021/06/01
10.90
0.00
0.04%
2021/05/31
10.90
0.03
0.30%
2021/05/28
10.93
0.05
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
10.98
0.03
0.28%
2021/05/26
10.95
0.02
0.18%
2021/05/25
10.93
0.06
0.56%
2021/05/24
10.87
0.00
0.04%
2021/05/21
10.87
0.00
0.02%
2021/05/20
10.87
0.02
0.18%
2021/05/18
10.89
0.00
0.00%
2021/05/17
10.89
0.03
0.24%
2021/05/14
10.86
0.05
0.48%
2021/05/13
10.81
0.11
1.02%
2021/05/12
10.92
0.02
0.16%
2021/05/11
10.91
0.01
0.10%
2021/05/10
10.92
0.00
0.03%
2021/05/07
10.92
0.02
0.20%
2021/05/06
10.94
0.02
0.22%

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