柏瑞中國平衡基金-A類型

10.58新台幣0.06(0.58%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.58%
1年1.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.58
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/17
      10.64
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/16
      10.68
      0.08
      0.76%
    • 2021/09/15
      10.76
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/14
      10.82
      0.07
      0.67%
    • 2021/09/13
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/08
      10.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      10.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/06
      10.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/03
      10.86
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/02
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      10.91
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.88
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/27
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/26
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      10.84
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/24
      10.82
      0.07
      0.62%
    • 2021/08/23
      10.75
      0.09
      0.85%
    • 2021/08/20
      10.66
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/19
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/18
      10.69
      0.05
      0.43%
    • 2021/08/17
      10.65
      0.10
      0.92%
    • 2021/08/16
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/13
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/12
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/11
      10.73
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/10
      10.70
      0.05
      0.46%

    下載歷史報價