柏瑞中國平衡基金-A類型

10.80新台幣0.02(0.18%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.11%
1年8.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.80
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/17
      10.78
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/16
      10.74
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/15
      10.78
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/11
      10.81
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/10
      10.84
      0.05
      0.48%
    • 2021/06/09
      10.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/08
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      10.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/04
      10.90
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/03
      10.86
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/02
      10.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/01
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/31
      10.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/28
      10.93
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      10.98
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/26
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/25
      10.93
      0.06
      0.56%
    • 2021/05/24
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/21
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/18
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      10.89
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/14
      10.86
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/13
      10.81
      0.11
      1.02%
    • 2021/05/12
      10.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/11
      10.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      10.92
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      10.94
      0.02
      0.22%

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