柏瑞中國平衡基金-A類型

9.25新台幣0.1(1.04%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.58%
1年0.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      9.25
      0.10
      1.04%
    • 2023/03/24
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/23
      9.36
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/22
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/21
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      9.30
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/17
      9.34
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/16
      9.30
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/15
      9.34
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/14
      9.30
      0.07
      0.79%
    • 2023/03/13
      9.37
      0.06
      0.67%
    • 2023/03/10
      9.31
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/09
      9.36
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/08
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/07
      9.42
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      9.45
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/03
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/02
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/01
      9.42
      0.11
      1.15%
    • 2023/02/24
      9.32
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/23
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/22
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/21
      9.37
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/20
      9.42
      0.07
      0.76%
    • 2023/02/17
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      9.37
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/14
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/13
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/10
      9.40
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價