柏瑞中國平衡基金-A類型

9.25新台幣0.1(1.04%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.28%

3月2.58%

1年0.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
9.25
0.10
1.04%
2023/03/24
9.34
0.02
0.22%
2023/03/23
9.36
0.06
0.66%
2023/03/22
9.30
0.01
0.11%
2023/03/21
9.29
0.00
0.04%
2023/03/20
9.30
0.05
0.53%
2023/03/17
9.34
0.04
0.47%
2023/03/16
9.30
0.04
0.41%
2023/03/15
9.34
0.04
0.44%
2023/03/14
9.30
0.07
0.79%
2023/03/13
9.37
0.06
0.67%
2023/03/10
9.31
0.05
0.57%
2023/03/09
9.36
0.05
0.51%
2023/03/08
9.41
0.01
0.12%
2023/03/07
9.42
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
9.45
0.00
0.05%
2023/03/03
9.45
0.05
0.53%
2023/03/02
9.40
0.02
0.21%
2023/03/01
9.42
0.11
1.15%
2023/02/24
9.32
0.06
0.60%
2023/02/23
9.37
0.00
0.03%
2023/02/22
9.38
0.00
0.01%
2023/02/21
9.37
0.05
0.50%
2023/02/20
9.42
0.07
0.76%
2023/02/17
9.35
0.02
0.25%
2023/02/16
9.37
0.00
0.00%
2023/02/15
9.37
0.03
0.31%
2023/02/14
9.40
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0.24%
2023/02/13
9.42
0.02
0.23%
2023/02/10
9.40
0.06
0.59%

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