柏瑞中國平衡基金-A類型

8.87新台幣0.03(0.34%)

2022/08/18更新

績效 /

1月0.89%

3月3.87%

1年17.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
8.87
0.03
0.34%
2022/08/17
8.90
0.01
0.14%
2022/08/16
8.89
0.03
0.33%
2022/08/15
8.86
0.02
0.24%
2022/08/12
8.89
0.01
0.13%
2022/08/11
8.87
0.07
0.75%
2022/08/10
8.81
0.04
0.43%
2022/08/09
8.85
0.00
0.01%
2022/08/08
8.85
0.02
0.25%
2022/08/05
8.87
0.03
0.36%
2022/08/04
8.84
0.02
0.21%
2022/08/03
8.82
0.03
0.30%
2022/08/02
8.84
0.09
0.98%
2022/08/01
8.93
0.01
0.12%
2022/07/29
8.94
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
8.97
0.03
0.32%
2022/07/27
8.94
0.02
0.18%
2022/07/26
8.96
0.05
0.57%
2022/07/25
8.91
0.00
0.01%
2022/07/22
8.91
0.02
0.20%
2022/07/21
8.89
0.01
0.12%
2022/07/20
8.90
0.01
0.09%
2022/07/19
8.91
0.04
0.49%
2022/07/18
8.96
0.06
0.72%
2022/07/15
8.89
0.07
0.82%
2022/07/14
8.97
0.03
0.32%
2022/07/13
8.99
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0.30%
2022/07/12
9.02
0.04
0.43%
2022/07/11
9.06
0.07
0.76%
2022/07/08
9.13
0.02
0.27%

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