柏瑞中國平衡基金-A類型

11.13新台幣0.1(0.91%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.56%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.13
      0.10
      0.91%
    • 2021/03/03
      11.24
      0.09
      0.78%
    • 2021/03/02
      11.15
      0.09
      0.81%
    • 2021/02/26
      11.06
      0.13
      1.20%
    • 2021/02/25
      11.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      11.18
      0.12
      1.08%
    • 2021/02/23
      11.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/22
      11.32
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/19
      11.39
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/18
      11.33
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/17
      11.29
      0.11
      0.98%
    • 2021/02/09
      11.18
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/08
      11.12
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/05
      11.09
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/04
      11.15
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.19
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/01
      11.12
      0.09
      0.78%
    • 2021/01/29
      11.04
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/28
      11.07
      0.12
      1.07%
    • 2021/01/27
      11.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      11.19
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/25
      11.24
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/22
      11.18
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/21
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/20
      11.31
      0.11
      0.98%
    • 2021/01/19
      11.20
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/18
      11.15
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/15
      11.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/14
      11.11
      0.07
      0.62%
    • 2021/01/13
      11.04
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價