柏瑞中國平衡基金-A類型

9.95新台幣0.08(0.81%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.85%
1年9.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.95
      0.08
      0.81%
    • 2022/01/12
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/07
      10.05
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/06
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/05
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/04
      10.04
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/03
      10.07
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/30
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/28
      10.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/24
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      10.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/22
      10.03
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/20
      10.01
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/17
      10.06
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/16
      10.11
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/15
      10.07
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/14
      10.10
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/13
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/09
      10.15
      0.06
      0.62%
    • 2021/12/08
      10.09
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/07
      10.06
      0.12
      1.18%
    • 2021/12/06
      9.94
      0.07
      0.71%
    • 2021/12/03
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/02
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/01
      10.01
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價