安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1099.57美元4.28(0.39%)

2023/12/06更新

績效 /

1月1.68%

3月1.48%

1年7.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
1,099.57
4.28
0.39%
2023/12/05
1,095.29
12.00
1.08%
2023/12/04
1,107.29
2.11
0.19%
2023/12/01
1,105.18
1.95
0.18%
2023/11/30
1,107.13
1.54
0.14%
2023/11/29
1,105.59
1.54
0.14%
2023/11/28
1,104.05
4.46
0.41%
2023/11/27
1,099.59
0.51
0.05%
2023/11/24
1,099.08
8.11
0.73%
2023/11/23
1,107.19
5.41
0.49%
2023/11/22
1,101.78
6.93
0.63%
2023/11/21
1,108.71
6.24
0.57%
2023/11/20
1,102.47
8.38
0.77%
2023/11/17
1,094.09
6.04
0.55%
2023/11/16
1,100.13
1.63
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
1,098.50
27.62
2.58%
2023/11/14
1,070.88
1.45
0.14%
2023/11/13
1,069.43
7.73
0.73%
2023/11/10
1,061.70
7.64
0.71%
2023/11/09
1,069.34
1.04
0.10%
2023/11/08
1,068.30
5.34
0.50%
2023/11/07
1,073.64
7.71
0.71%
2023/11/06
1,081.35
24.89
2.36%
2023/11/03
1,056.46
11.51
1.10%
2023/11/02
1,044.95
13.81
1.34%
2023/10/31
1,031.14
5.55
0.54%
2023/10/30
1,036.69
2.96
0.29%
2023/10/27
1,033.73
10.80
1.06%
2023/10/26
1,022.93
11.85
1.15%
2023/10/25
1,034.78
6.70
0.65%

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