安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1099.57美元4.28(0.39%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.48%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      1,099.57
      4.28
      0.39%
    • 2023/12/05
      1,095.29
      12.00
      1.08%
    • 2023/12/04
      1,107.29
      2.11
      0.19%
    • 2023/12/01
      1,105.18
      1.95
      0.18%
    • 2023/11/30
      1,107.13
      1.54
      0.14%
    • 2023/11/29
      1,105.59
      1.54
      0.14%
    • 2023/11/28
      1,104.05
      4.46
      0.41%
    • 2023/11/27
      1,099.59
      0.51
      0.05%
    • 2023/11/24
      1,099.08
      8.11
      0.73%
    • 2023/11/23
      1,107.19
      5.41
      0.49%
    • 2023/11/22
      1,101.78
      6.93
      0.63%
    • 2023/11/21
      1,108.71
      6.24
      0.57%
    • 2023/11/20
      1,102.47
      8.38
      0.77%
    • 2023/11/17
      1,094.09
      6.04
      0.55%
    • 2023/11/16
      1,100.13
      1.63
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      1,098.50
      27.62
      2.58%
    • 2023/11/14
      1,070.88
      1.45
      0.14%
    • 2023/11/13
      1,069.43
      7.73
      0.73%
    • 2023/11/10
      1,061.70
      7.64
      0.71%
    • 2023/11/09
      1,069.34
      1.04
      0.10%
    • 2023/11/08
      1,068.30
      5.34
      0.50%
    • 2023/11/07
      1,073.64
      7.71
      0.71%
    • 2023/11/06
      1,081.35
      24.89
      2.36%
    • 2023/11/03
      1,056.46
      11.51
      1.10%
    • 2023/11/02
      1,044.95
      13.81
      1.34%
    • 2023/10/31
      1,031.14
      5.55
      0.54%
    • 2023/10/30
      1,036.69
      2.96
      0.29%
    • 2023/10/27
      1,033.73
      10.80
      1.06%
    • 2023/10/26
      1,022.93
      11.85
      1.15%
    • 2023/10/25
      1,034.78
      6.70
      0.65%

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