安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

1453.79美元6.15(0.43%)

2021/08/03更新

績效 /

1月2.76%

3月2.46%

1年34.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
1,453.79
6.15
0.43%
2021/08/02
1,447.64
6.48
0.45%
2021/07/30
1,441.16
2.67
0.19%
2021/07/29
1,443.83
32.74
2.32%
2021/07/28
1,411.09
2.18
0.16%
2021/07/27
1,408.91
29.72
2.07%
2021/07/26
1,438.63
28.13
1.92%
2021/07/23
1,466.76
5.56
0.38%
2021/07/22
1,472.32
18.82
1.30%
2021/07/21
1,453.50
0.75
0.05%
2021/07/20
1,452.75
14.43
0.98%
2021/07/19
1,467.18
18.80
1.27%
2021/07/16
1,485.98
4.08
0.27%
2021/07/15
1,490.06
18.55
1.26%
2021/07/14
1,471.51
1.72
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
1,473.23
11.30
0.77%
2021/07/12
1,461.93
14.49
1.00%
2021/07/09
1,447.44
13.24
0.91%
2021/07/08
1,460.68
17.09
1.16%
2021/07/07
1,477.77
13.78
0.92%
2021/07/06
1,491.55
0.89
0.06%
2021/07/05
1,490.66
1.90
0.13%
2021/07/02
1,488.76
16.30
1.08%
2021/07/01
1,505.06
9.54
0.63%
2021/06/30
1,514.60
13.40
0.89%
2021/06/29
1,501.20
4.36
0.29%
2021/06/28
1,505.56
9.70
0.65%
2021/06/25
1,495.86
25.53
1.74%
2021/06/24
1,470.33
14.27
0.98%
2021/06/22
1,456.06
4.22
0.29%

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