安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1065.04美元3.08(0.29%)

2022/08/12更新

績效 /

1月3.78%

3月0.09%

1年25.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
1,065.04
3.08
0.29%
2022/08/11
1,061.96
21.16
2.03%
2022/08/10
1,040.80
8.04
0.77%
2022/08/09
1,048.84
1.69
0.16%
2022/08/08
1,047.15
2.71
0.26%
2022/08/05
1,049.86
11.90
1.15%
2022/08/04
1,037.96
1.27
0.12%
2022/08/03
1,036.69
1.67
0.16%
2022/08/02
1,038.36
13.80
1.31%
2022/08/01
1,052.16
0.25
0.02%
2022/07/29
1,052.41
3.94
0.37%
2022/07/28
1,056.35
7.62
0.73%
2022/07/27
1,048.73
0.89
0.09%
2022/07/26
1,049.62
9.50
0.91%
2022/07/25
1,040.12
1.66
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
1,041.78
1.89
0.18%
2022/07/21
1,039.89
2.34
0.23%
2022/07/20
1,042.23
10.32
1.00%
2022/07/19
1,031.91
0.53
0.05%
2022/07/18
1,032.44
19.50
1.93%
2022/07/15
1,012.94
9.18
0.90%
2022/07/14
1,022.12
5.89
0.57%
2022/07/13
1,028.01
1.79
0.17%
2022/07/12
1,026.22
16.93
1.62%
2022/07/11
1,043.15
8.85
0.84%
2022/07/08
1,052.00
9.18
0.88%
2022/07/07
1,042.82
6.60
0.64%
2022/07/06
1,036.22
18.11
1.72%
2022/07/05
1,054.33
5.33
0.51%
2022/07/04
1,049.00
2.98
0.28%

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