安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1027.13美元2.18(0.21%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.59%

3月0.56%

1年7.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
1,027.13
2.18
0.21%
2023/05/31
1,029.31
13.17
1.26%
2023/05/30
1,042.48
5.59
0.54%
2023/05/26
1,036.89
3.52
0.34%
2023/05/25
1,033.37
6.57
0.63%
2023/05/24
1,039.94
7.87
0.75%
2023/05/23
1,047.81
3.28
0.31%
2023/05/22
1,051.09
4.29
0.41%
2023/05/19
1,046.80
4.09
0.39%
2023/05/17
1,042.71
6.91
0.66%
2023/05/16
1,049.62
2.46
0.24%
2023/05/15
1,047.16
3.16
0.30%
2023/05/12
1,044.00
3.82
0.37%
2023/05/11
1,047.82
0.60
0.06%
2023/05/10
1,047.22
1.00
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
1,048.22
2.11
0.20%
2023/05/04
1,046.11
8.65
0.83%
2023/05/03
1,037.46
9.61
0.92%
2023/05/02
1,047.07
3.30
0.32%
2023/04/28
1,043.77
6.34
0.61%
2023/04/27
1,037.43
2.34
0.23%
2023/04/26
1,035.09
1.45
0.14%
2023/04/25
1,036.54
7.69
0.74%
2023/04/24
1,044.23
4.52
0.43%
2023/04/21
1,048.75
7.04
0.67%
2023/04/20
1,055.79
2.95
0.28%
2023/04/19
1,058.74
6.19
0.58%
2023/04/18
1,064.93
0.32
0.03%
2023/04/17
1,064.61
2.35
0.22%
2023/04/14
1,062.26
8.26
0.78%

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