安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

1398.05美元6.63(0.48%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.46%

3月0.88%

1年57.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
1,398.05
6.63
0.48%
2021/05/05
1,391.42
8.24
0.59%
2021/05/04
1,399.66
13.29
0.94%
2021/04/30
1,412.95
12.00
0.84%
2021/04/29
1,424.95
7.26
0.51%
2021/04/28
1,417.69
1.03
0.07%
2021/04/27
1,418.72
5.20
0.37%
2021/04/26
1,413.52
13.83
0.99%
2021/04/23
1,399.69
6.61
0.47%
2021/04/22
1,393.08
3.88
0.28%
2021/04/21
1,389.20
12.51
0.89%
2021/04/20
1,401.71
0.83
0.06%
2021/04/19
1,400.88
8.67
0.62%
2021/04/16
1,392.21
12.30
0.89%
2021/04/15
1,379.91
3.90
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
1,376.01
12.31
0.90%
2021/04/13
1,363.70
1.72
0.13%
2021/04/12
1,361.98
17.12
1.24%
2021/04/09
1,379.10
3.10
0.22%
2021/04/08
1,382.20
2.08
0.15%
2021/04/07
1,384.28
6.28
0.46%
2021/04/06
1,378.00
14.93
1.10%
2021/04/01
1,363.07
21.24
1.58%
2021/03/31
1,341.83
1.12
0.08%
2021/03/30
1,342.95
7.69
0.58%
2021/03/29
1,335.26
7.97
0.60%
2021/03/26
1,327.29
12.13
0.92%
2021/03/25
1,315.16
13.80
1.04%
2021/03/24
1,328.96
15.62
1.16%
2021/03/23
1,344.58
12.43
0.92%

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