安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1027.13美元2.18(0.21%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.56%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      1,027.13
      2.18
      0.21%
    • 2023/05/31
      1,029.31
      13.17
      1.26%
    • 2023/05/30
      1,042.48
      5.59
      0.54%
    • 2023/05/26
      1,036.89
      3.52
      0.34%
    • 2023/05/25
      1,033.37
      6.57
      0.63%
    • 2023/05/24
      1,039.94
      7.87
      0.75%
    • 2023/05/23
      1,047.81
      3.28
      0.31%
    • 2023/05/22
      1,051.09
      4.29
      0.41%
    • 2023/05/19
      1,046.80
      4.09
      0.39%
    • 2023/05/17
      1,042.71
      6.91
      0.66%
    • 2023/05/16
      1,049.62
      2.46
      0.24%
    • 2023/05/15
      1,047.16
      3.16
      0.30%
    • 2023/05/12
      1,044.00
      3.82
      0.37%
    • 2023/05/11
      1,047.82
      0.60
      0.06%
    • 2023/05/10
      1,047.22
      1.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      1,048.22
      2.11
      0.20%
    • 2023/05/04
      1,046.11
      8.65
      0.83%
    • 2023/05/03
      1,037.46
      9.61
      0.92%
    • 2023/05/02
      1,047.07
      3.30
      0.32%
    • 2023/04/28
      1,043.77
      6.34
      0.61%
    • 2023/04/27
      1,037.43
      2.34
      0.23%
    • 2023/04/26
      1,035.09
      1.45
      0.14%
    • 2023/04/25
      1,036.54
      7.69
      0.74%
    • 2023/04/24
      1,044.23
      4.52
      0.43%
    • 2023/04/21
      1,048.75
      7.04
      0.67%
    • 2023/04/20
      1,055.79
      2.95
      0.28%
    • 2023/04/19
      1,058.74
      6.19
      0.58%
    • 2023/04/18
      1,064.93
      0.32
      0.03%
    • 2023/04/17
      1,064.61
      2.35
      0.22%
    • 2023/04/14
      1,062.26
      8.26
      0.78%

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