安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1062.88美元11.83(1.13%)

2022/12/09更新

績效 /

1月8.55%

3月3.31%

1年20.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
1,062.88
11.83
1.13%
2022/12/08
1,051.05
7.78
0.75%
2022/12/07
1,043.27
13.95
1.32%
2022/12/06
1,057.22
17.80
1.66%
2022/12/05
1,075.02
14.25
1.34%
2022/12/02
1,060.77
7.45
0.70%
2022/12/01
1,068.22
11.07
1.05%
2022/11/30
1,057.15
15.70
1.51%
2022/11/29
1,041.45
20.57
2.02%
2022/11/28
1,020.88
12.85
1.24%
2022/11/25
1,033.73
2.42
0.24%
2022/11/24
1,031.31
11.68
1.15%
2022/11/23
1,019.63
5.00
0.49%
2022/11/22
1,014.63
5.58
0.55%
2022/11/21
1,009.05
10.86
1.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
1,019.91
0.44
0.04%
2022/11/17
1,019.47
17.30
1.67%
2022/11/16
1,036.77
1.45
0.14%
2022/11/15
1,038.22
19.17
1.88%
2022/11/14
1,019.05
6.17
0.61%
2022/11/11
1,012.88
47.48
4.92%
2022/11/10
965.40
13.75
1.40%
2022/11/09
979.15
6.35
0.65%
2022/11/08
972.80
1.06
0.11%
2022/11/07
971.74
22.72
2.39%
2022/11/04
949.02
20.09
2.16%
2022/11/03
928.93
13.72
1.46%
2022/11/02
942.65
21.75
2.36%
2022/10/31
920.90
4.00
0.43%
2022/10/28
924.90
12.41
1.32%

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