安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1347.59美元7.75(0.58%)

2022/01/20更新

績效 /

1月5.13%

3月3.3%

1年1.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
1,347.59
7.75
0.58%
2022/01/19
1,339.84
7.24
0.54%
2022/01/18
1,347.08
12.59
0.93%
2022/01/17
1,359.67
4.84
0.36%
2022/01/14
1,364.51
11.17
0.81%
2022/01/13
1,375.68
6.92
0.51%
2022/01/12
1,368.76
23.92
1.78%
2022/01/11
1,344.84
7.54
0.56%
2022/01/10
1,337.30
8.86
0.67%
2022/01/07
1,328.44
12.69
0.96%
2022/01/06
1,315.75
6.91
0.52%
2022/01/05
1,322.66
9.41
0.71%
2022/01/04
1,332.07
16.96
1.29%
2021/12/30
1,315.11
1.84
0.14%
2021/12/29
1,316.95
2.21
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
1,314.74
9.58
0.73%
2021/12/22
1,305.16
12.09
0.94%
2021/12/21
1,293.07
11.25
0.88%
2021/12/20
1,281.82
25.64
1.96%
2021/12/17
1,307.46
4.08
0.31%
2021/12/16
1,311.54
9.40
0.72%
2021/12/15
1,302.14
22.12
1.67%
2021/12/14
1,324.26
12.59
0.94%
2021/12/13
1,336.85
0.42
0.03%
2021/12/10
1,336.43
11.93
0.89%
2021/12/09
1,348.36
4.79
0.36%
2021/12/08
1,343.57
10.37
0.78%
2021/12/07
1,333.20
14.31
1.09%
2021/12/06
1,318.89
15.16
1.14%
2021/12/03
1,334.05
0.47
0.04%

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