台新醫療保健新趨勢基金-澳幣

10.29澳幣0.04(0.43%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月6.01%
3月10.49%
1年8.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      6.01%
      4.11%
      2.59%
    • 三個月
      10.49%
      7.95%
      8.12%
    • 一年
      8.55%
      1.92%
      1.80%
    • 三年(年度化)
      -
      6.15%
      2.49%
    • 五年(年度化)
      -
      7.63%
      6.83%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.20%
    • 年初至今
      9.90%
      6.03%
      1.05%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.90%
    基金規模
    25.98百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2022-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: 1. 投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含); 2. 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); 3. 投資具醫療保健新趨勢概念之股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「具醫療保健新趨 勢概念」係指由個人的醫療照護出發,涵蓋周遭生活環境的衛生安全,並 從食、衣、住、行、育、樂等各類面向中,聚焦在協助人們追求更健康的 生活方式,達到具醫療預防與保健目標的企業,主要包括: 製藥、醫材設 備、醫療用化學原料、疾病檢測、生物科技、基因工程、免疫療法、遠距 醫療、醫療軟體、健康資訊管理、診療實驗室、醫療機構、長照服務、醫 療保險、衛生護理、衛生安全檢測、睡眠輔助產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.59%
    3. 3.英國9.07%
    4. 4.歐元區5.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理79.27%
    2. 2.周期性消費3.79%
    3. 3.防守性消費3.72%
    4. 4.基本物料3.15%
    5. 5.工業2.88%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B8.76%
    2. 2.Eli Lilly and Co8.55%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc8.09%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc5.34%
    5. 5.Quest Diagnostics Inc4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.59%
    3. 3.英國9.07%
    4. 4.歐元區5.75%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B8.76%
    2. 2.Eli Lilly and Co8.55%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc8.09%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc5.34%
    5. 5.Quest Diagnostics Inc4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理79.27%
    2. 2.周期性消費3.79%
    3. 3.防守性消費3.72%
    4. 4.基本物料3.15%
    5. 5.工業2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -