安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)停止銷售

1152.44美元6.05(0.53%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.65%
3月10.15%
1年15.1%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.50%
    -
    -
  • 一個月
    1.65%
    3.89%
    0.92%
  • 三個月
    10.15%
    12.16%
    5.47%
  • 一年
    15.10%
    10.80%
    9.34%
  • 三年(年度化)
    3.33%
    3.67%
    5.14%
  • 五年(年度化)
    3.80%
    1.59%
    3.12%
  • 十年(年度化)
    2.94%
    1.19%
    2.49%
  • 年初至今
    6.39%
    2.14%
    7.19%

基金總覽

基金組別
全球新興市場股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.39%
基金規模
131.37百萬截至 2024-04-22
成立時間
2015-01-20
晨星評等
投資策略
本基金至少 70%之資產投資於其登記營業所設於新興市場國家或設於 MSCI 新興市場指數成份國,或其絕大多數營收及/或獲利來自新興市場國家之公司所發行的股票、參與憑證或權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲48.48%
  2. 2.已開發亞洲30.21%
  3. 3.拉丁美洲7.54%
  4. 4.中東6.04%
  5. 5.新興歐洲4.66%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務23.18%
  2. 2.科技21.71%
  3. 3.周期性消費13.32%
  4. 4.電訊服務9.91%
  5. 5.工業8.50%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.50%
  2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.99%
  3. 3.Tencent Holdings Ltd2.57%
  4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.99%
  5. 5.China Construction Bank Corp Class H1.45%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.00
    -
  • 月報酬標準差
    17.99
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.16
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲48.48%
  2. 2.已開發亞洲30.21%
  3. 3.拉丁美洲7.54%
  4. 4.中東6.04%
  5. 5.新興歐洲4.66%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.50%
  2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.99%
  3. 3.Tencent Holdings Ltd2.57%
  4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.99%
  5. 5.China Construction Bank Corp Class H1.45%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務23.18%
  2. 2.科技21.71%
  3. 3.周期性消費13.32%
  4. 4.電訊服務9.91%
  5. 5.工業8.50%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.00
    -
  • 月報酬標準差
    17.99
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.16
    -