安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1142.04美元4.88(0.43%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月6.63%
3月10%
1年17.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      6.63%
      3.89%
      4.07%
    • 三個月
      10.00%
      12.16%
      5.35%
    • 一年
      17.18%
      10.80%
      9.51%
    • 三年(年度化)
      2.51%
      3.67%
      6.38%
    • 五年(年度化)
      4.00%
      1.59%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      3.37%
      1.19%
      2.71%
    • 年初至今
      5.21%
      2.14%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    119.04百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    2015-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%之資產投資於其登記營業所設於新興市場國家或設於 MSCI 新興市場指數成份國,或其絕大多數營收及/或獲利來自新興市場國家之公司所發行的股票、參與憑證或權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.13%
    2. 2.已開發亞洲29.27%
    3. 3.拉丁美洲7.77%
    4. 4.中東5.82%
    5. 5.新興歐洲4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.33%
    2. 2.金融服務21.92%
    3. 3.周期性消費13.40%
    4. 4.電訊服務9.90%
    5. 5.工業8.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.46%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.85%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.16%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.13%
    2. 2.已開發亞洲29.27%
    3. 3.拉丁美洲7.77%
    4. 4.中東5.82%
    5. 5.新興歐洲4.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.46%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.85%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.16%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.33%
    2. 2.金融服務21.92%
    3. 3.周期性消費13.40%
    4. 4.電訊服務9.90%
    5. 5.工業8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -