安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

1365.43美元5.04(0.37%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.57%
3月12.91%
1年37.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      3.07%
      1.11%
    • 三個月
      12.91%
      20.88%
      12.05%
    • 一年
      37.91%
      27.90%
      38.68%
    • 三年(年度化)
      4.18%
      4.42%
      6.72%
    • 五年(年度化)
      13.13%
      15.03%
      14.48%
    • 十年(年度化)
      -
      4.23%
      4.10%
    • 年初至今
      7.29%
      3.07%
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.29%
    基金規模
    64.01百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2015-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%之資產投資於其登記營業所設於新興市場國家或設於 MSCI 新興市場指數成份國,或其絕大多數營收及/或獲利來自新興市場國家之公司所發行的股票、參與憑證或權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.63%
    2. 2.已開發亞洲28.28%
    3. 3.拉丁美洲9.12%
    4. 4.新興歐洲3.90%
    5. 5.非洲3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.03%
    2. 2.周期性消費16.45%
    3. 3.金融服務14.80%
    4. 4.電訊服務11.83%
    5. 5.工業7.46%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future Mar 2112.73%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.75%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.33%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.31%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.63%
    2. 2.已開發亞洲28.28%
    3. 3.拉丁美洲9.12%
    4. 4.新興歐洲3.90%
    5. 5.非洲3.87%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future Mar 2112.73%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.75%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.33%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.31%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.03%
    2. 2.周期性消費16.45%
    3. 3.金融服務14.80%
    4. 4.電訊服務11.83%
    5. 5.工業7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -