安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

1359.20美元27.91(2.01%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.33%
1年54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      2.49%
      0.24%
    • 三個月
      2.33%
      1.71%
      7.13%
    • 一年
      54.00%
      48.71%
      49.85%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      7.51%
      7.04%
    • 五年(年度化)
      11.79%
      12.50%
      12.30%
    • 十年(年度化)
      -
      3.59%
      3.68%
    • 年初至今
      8.99%
      4.83%
      3.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.99%
    基金規模
    421.87百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2015-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%之資產投資於其登記營業所設於新興市場國家或設於 MSCI 新興市場指數成份國,或其絕大多數營收及/或獲利來自新興市場國家之公司所發行的股票、參與憑證或權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.18%
    2. 2.已開發亞洲31.31%
    3. 3.拉丁美洲7.99%
    4. 4.新興歐洲3.46%
    5. 5.非洲3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.33%
    2. 2.金融服務14.30%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.電訊服務12.09%
    5. 5.基本物料10.24%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index TAS Future June 215.70%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.46%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.26%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.59%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.18%
    2. 2.已開發亞洲31.31%
    3. 3.拉丁美洲7.99%
    4. 4.新興歐洲3.46%
    5. 5.非洲3.35%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index TAS Future June 215.70%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.46%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.26%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.59%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.33%
    2. 2.金融服務14.30%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.電訊服務12.09%
    5. 5.基本物料10.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -