安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1048.11美元6.96(0.67%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3.21%
3月4.37%
1年13.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      6.48%
      2.20%
    • 三個月
      4.37%
      0.52%
      4.29%
    • 一年
      13.54%
      15.28%
      11.03%
    • 三年(年度化)
      10.12%
      0.97%
      8.67%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      1.87%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      1.52%
      1.53%
    • 年初至今
      4.37%
      0.90%
      4.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    161.29百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2015-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%之資產投資於其登記營業所設於新興市場國家或設於 MSCI 新興市場指數成份國,或其絕大多數營收及/或獲利來自新興市場國家之公司所發行的股票、參與憑證或權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.04%
    2. 2.已開發亞洲23.02%
    3. 3.拉丁美洲11.18%
    4. 4.中東6.45%
    5. 5.非洲3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.36%
    2. 2.科技18.48%
    3. 3.電訊服務14.13%
    4. 4.周期性消費12.54%
    5. 5.基本物料7.25%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future Mar 235.96%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.09%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.48%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.02%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      21.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.04%
    2. 2.已開發亞洲23.02%
    3. 3.拉丁美洲11.18%
    4. 4.中東6.45%
    5. 5.非洲3.50%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future Mar 235.96%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.09%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.48%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.02%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.36%
    2. 2.科技18.48%
    3. 3.電訊服務14.13%
    4. 4.周期性消費12.54%
    5. 5.基本物料7.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      21.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -