安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1041.45美元20.57(2.02%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月12.6%
3月1.98%
1年19.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      12.60%
      3.10%
      9.79%
    • 三個月
      1.98%
      14.11%
      5.93%
    • 一年
      19.04%
      31.03%
      23.25%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      4.42%
      2.14%
    • 五年(年度化)
      1.79%
      3.09%
      2.05%
    • 十年(年度化)
      1.70%
      0.79%
      1.35%
    • 年初至今
      20.81%
      29.42%
      23.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.81%
    基金規模
    30.07百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2015-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%之資產投資於其登記營業所設於新興市場國家或設於 MSCI 新興市場指數成份國,或其絕大多數營收及/或獲利來自新興市場國家之公司所發行的股票、參與憑證或權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.25%
    2. 2.已開發亞洲25.97%
    3. 3.拉丁美洲10.20%
    4. 4.非洲3.72%
    5. 5.新興歐洲3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.75%
    2. 2.科技18.67%
    3. 3.周期性消費11.94%
    4. 4.電訊服務9.80%
    5. 5.工業8.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.82%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.03%
    3. 3.State Bank of India2.88%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.64%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.25%
    2. 2.已開發亞洲25.97%
    3. 3.拉丁美洲10.20%
    4. 4.非洲3.72%
    5. 5.新興歐洲3.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.82%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.03%
    3. 3.State Bank of India2.88%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.64%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.75%
    2. 2.科技18.67%
    3. 3.周期性消費11.94%
    4. 4.電訊服務9.80%
    5. 5.工業8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -

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