安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

1411.09美元2.18(0.16%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月6.27%
3月0.47%
1年31.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.92%
      -
      -
    • 一個月
      6.27%
      0.17%
      6.76%
    • 三個月
      0.47%
      5.05%
      5.14%
    • 一年
      31.31%
      40.90%
      23.49%
    • 三年(年度化)
      8.87%
      11.27%
      7.90%
    • 五年(年度化)
      9.91%
      13.03%
      9.76%
    • 十年(年度化)
      3.33%
      4.28%
      3.34%
    • 年初至今
      10.87%
      7.45%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.87%
    基金規模
    104.77百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2015-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%之資產投資於其登記營業所設於新興市場國家或設於 MSCI 新興市場指數成份國,或其絕大多數營收及/或獲利來自新興市場國家之公司所發行的股票、參與憑證或權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.17%
    2. 2.已開發亞洲33.09%
    3. 3.拉丁美洲8.43%
    4. 4.新興歐洲3.40%
    5. 5.非洲3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.71%
    2. 2.金融服務14.48%
    3. 3.周期性消費12.27%
    4. 4.電訊服務11.80%
    5. 5.基本物料10.83%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future June 216.92%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.34%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.62%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.29%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.17%
    2. 2.已開發亞洲33.09%
    3. 3.拉丁美洲8.43%
    4. 4.新興歐洲3.40%
    5. 5.非洲3.22%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future June 216.92%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.34%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.62%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.29%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.71%
    2. 2.金融服務14.48%
    3. 3.周期性消費12.27%
    4. 4.電訊服務11.80%
    5. 5.基本物料10.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -