安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)

1398.64美元18.04(1.31%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.36%
3月6.14%
1年23.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      3.36%
      3.97%
      2.41%
    • 三個月
      6.14%
      8.09%
      4.48%
    • 一年
      23.94%
      18.20%
      15.92%
    • 三年(年度化)
      13.65%
      8.58%
      12.29%
    • 五年(年度化)
      9.12%
      9.23%
      9.40%
    • 十年(年度化)
      5.49%
      6.09%
      5.35%
    • 年初至今
      9.90%
      1.25%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.90%
    基金規模
    370.71百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2015-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%之資產投資於其登記營業所設於新興市場國家或設於 MSCI 新興市場指數成份國,或其絕大多數營收及/或獲利來自新興市場國家之公司所發行的股票、參與憑證或權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.67%
    2. 2.已開發亞洲36.44%
    3. 3.新興歐洲10.35%
    4. 4.拉丁美洲5.46%
    5. 5.非洲3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.00%
    2. 2.金融服務22.15%
    3. 3.基本物料12.47%
    4. 4.電訊服務9.13%
    5. 5.周期性消費8.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.96%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 216.59%
    3. 3.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.57%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.41%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.67%
    2. 2.已開發亞洲36.44%
    3. 3.新興歐洲10.35%
    4. 4.拉丁美洲5.46%
    5. 5.非洲3.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.96%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 216.59%
    3. 3.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.57%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.41%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.00%
    2. 2.金融服務22.15%
    3. 3.基本物料12.47%
    4. 4.電訊服務9.13%
    5. 5.周期性消費8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -