國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

1.01離岸人民幣0(0.19%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.48%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      1.01
      0.00
      0.19%
    • 2022/12/06
      1.01
      0.00
      0.15%
    • 2022/12/05
      1.01
      0.01
      0.55%
    • 2022/12/02
      1.01
      0.00
      0.42%
    • 2022/12/01
      1.02
      0.00
      0.47%
    • 2022/11/30
      1.01
      0.01
      0.77%
    • 2022/11/29
      1.02
      0.01
      1.08%
    • 2022/11/28
      1.03
      0.01
      0.51%
    • 2022/11/25
      1.03
      0.01
      0.56%
    • 2022/11/24
      1.02
      0.00
      0.28%
    • 2022/11/23
      1.02
      0.01
      0.74%
    • 2022/11/22
      1.01
      0.00
      0.20%
    • 2022/11/21
      1.01
      0.01
      0.60%
    • 2022/11/18
      1.01
      0.01
      1.08%
    • 2022/11/17
      1.02
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      1.02
      0.01
      0.71%
    • 2022/11/15
      1.01
      0.01
      0.86%
    • 2022/11/14
      1.00
      0.01
      0.56%
    • 2022/11/11
      1.00
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      0.92%
    • 2022/11/10
      1.01
      0.01
      1.07%
    • 2022/11/09
      1.02
      0.01
      0.55%
    • 2022/11/08
      1.01
      0.00
      0.21%
    • 2022/11/07
      1.01
      0.01
      1.10%
    • 2022/11/04
      1.00
      0.02
      1.50%
    • 2022/11/03
      1.01
      0.02
      1.87%
    • 2022/11/02
      1.03
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      1.03
      0.00
      0.10%
    • 2022/10/31
      1.03
      0.01
      0.72%
    • 2022/10/28
      1.02
      0.00
      0.36%
    • 2022/10/27
      1.02
      0.01
      1.24%

    下載歷史報價