國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

1.06離岸人民幣0(0.43%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.37%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      1.06
      0.00
      0.43%
    • 2025/04/23
      1.06
      0.00
      0.19%
    • 2025/04/22
      1.06
      0.01
      0.80%
    • 2025/04/16
      1.05
      0.00
      0.28%
    • 2025/04/15
      1.05
      0.00
      0.32%
    • 2025/04/14
      1.05
      0.02
      1.46%
    • 2025/04/11
      1.03
      0.01
      0.61%
    • 2025/04/10
      1.04
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/09
      1.04
      0.02
      1.78%
    • 2025/04/08
      1.06
      0.01
      1.07%
    • 2025/04/07
      1.05
      0.04
      3.70%
    • 2025/04/02
      1.09
      0.01
      0.54%
    • 2025/04/01
      1.09
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      0.23%
    • 2025/03/31
      1.09
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      0.15%
    • 2025/03/28
      1.09
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      1.09
      0.00
      0.31%
    • 2025/03/26
      1.10
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      0.08%
    • 2025/03/25
      1.10
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      0.26%
    • 2025/03/24
      1.09
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      0.17%
    • 2025/03/21
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      0.13%
    • 2025/03/20
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      0.40%
    • 2025/03/19
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      0.23%
    • 2025/03/18
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      0.09%
    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
      1.08
      0.01
      0.53%
    • 2025/03/10
      1.09
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      0.11%
    • 2025/03/07
      1.09
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      0.06%

    下載歷史報價