國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

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2024/07/23更新
績效 / 
1月0.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/23
      1.10
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      0.13%
    • 2024/07/22
      1.10
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      0.26%
    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
      1.09
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      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      1.09
      0.01
      0.58%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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