國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)

1.29離岸人民幣0(0.07%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.8%
1年1.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      1.29
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/30
      1.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/29
      1.29
      0.00
      0.36%
    • 2021/07/28
      1.29
      0.01
      0.71%
    • 2021/07/27
      1.30
      0.01
      0.49%
    • 2021/07/26
      1.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      1.30
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      0.02%
    • 2021/07/22
      1.30
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/21
      1.30
      0.01
      0.39%
    • 2021/07/20
      1.30
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      0.15%
    • 2021/07/19
      1.30
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      0.13%
    • 2021/07/16
      1.30
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      0.26%
    • 2021/07/15
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      0.06%
    • 2021/07/14
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      0.00
      0.19%
    • 2021/07/13
      1.30
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      1.30
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      0.02%
    • 2021/07/09
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      0.05%
    • 2021/07/08
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      0.25%
    • 2021/07/07
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      0.05%
    • 2021/07/06
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      0.08%
    • 2021/07/05
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      0.12%
    • 2021/07/02
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      0.32%
    • 2021/07/01
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      0.01%
    • 2021/06/30
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      0.02%
    • 2021/06/29
      1.30
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      0.01%
    • 2021/06/28
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      0.08%
    • 2021/06/25
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      0.10%
    • 2021/06/24
      1.30
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      0.06%
    • 2021/06/23
      1.30
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      0.00%
    • 2021/06/22
      1.30
      0.00
      0.19%

    下載歷史報價