國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

1.11離岸人民幣0(0.28%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.5%
3月4.62%
1年19.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      1.11
      0.00
      0.28%
    • 2024/05/17
      1.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      1.10
      0.00
      0.26%
    • 2024/05/15
      1.10
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/14
      1.10
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/13
      1.10
      0.01
      0.46%
    • 2024/05/08
      1.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      1.09
      0.00
      0.33%
    • 2024/05/06
      1.09
      0.01
      0.50%
    • 2024/05/03
      1.08
      0.00
      0.29%
    • 2024/05/02
      1.09
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      0.31%
    • 2024/04/30
      1.09
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      0.19%
    • 2024/04/29
      1.09
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      0.00%
    • 2024/04/26
      1.09
      0.01
      0.47%
    • 2024/04/25
      1.09
      0.01
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      1.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
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      0.48%
    • 2024/04/22
      1.09
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      0.14%
    • 2024/04/19
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      0.06%
    • 2024/04/18
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      0.22%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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      0.59%
    • 2024/04/15
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      0.58%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.35%
    • 2024/04/10
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      0.15%
    • 2024/04/09
      1.10
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      0.24%
    • 2024/04/08
      1.10
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      0.08%
    • 2024/04/03
      1.10
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      0.52%
    • 2024/04/02
      1.11
      0.00
      0.40%

    下載歷史報價