國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)

1.32離岸人民幣0(0.19%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.16%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      1.32
      0.00
      0.19%
    • 2021/02/18
      1.32
      0.01
      0.45%
    • 2021/02/17
      1.31
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/09
      1.31
      0.00
      0.30%
    • 2021/02/08
      1.32
      0.00
      0.36%
    • 2021/02/05
      1.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/04
      1.32
      0.00
      0.29%
    • 2021/02/03
      1.32
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/02
      1.31
      0.01
      0.53%
    • 2021/02/01
      1.32
      0.01
      0.49%
    • 2021/01/29
      1.31
      0.00
      0.31%
    • 2021/01/28
      1.32
      0.00
      0.30%
    • 2021/01/27
      1.32
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/26
      1.32
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/25
      1.32
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      1.32
      0.00
      0.37%
    • 2021/01/21
      1.32
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/20
      1.32
      0.00
      0.24%
    • 2021/01/19
      1.32
      0.00
      0.26%
    • 2021/01/18
      1.32
      0.00
      0.22%
    • 2021/01/15
      1.32
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/14
      1.32
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/13
      1.32
      0.01
      0.46%
    • 2021/01/12
      1.31
      0.01
      0.70%
    • 2021/01/11
      1.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/08
      1.32
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/07
      1.32
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/06
      1.32
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/05
      1.32
      0.01
      0.83%
    • 2021/01/04
      1.33
      0.01
      0.62%

    下載歷史報價