國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

1.00離岸人民幣0(0.23%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.1%
3月4.75%
1年18.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      1.00
      0.00
      0.23%
    • 2022/08/03
      1.00
      0.00
      0.15%
    • 2022/08/02
      1.00
      0.01
      1.07%
    • 2022/08/01
      1.01
      0.01
      1.01%
    • 2022/07/29
      1.00
      0.01
      1.01%
    • 2022/07/28
      0.99
      0.01
      1.06%
    • 2022/07/27
      0.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      0.98
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/25
      0.98
      0.00
      0.35%
    • 2022/07/22
      0.98
      0.00
      0.46%
    • 2022/07/21
      0.97
      0.00
      0.39%
    • 2022/07/20
      0.98
      0.01
      0.88%
    • 2022/07/19
      0.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      0.97
      0.00
      0.21%
    • 2022/07/15
      0.97
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      0.97
      0.00
      0.36%
    • 2022/07/13
      0.97
      0.01
      0.65%
    • 2022/07/12
      0.98
      0.01
      0.88%
    • 2022/07/11
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      0.00
      0.08%
    • 2022/07/08
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      0.00
      0.19%
    • 2022/07/07
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      0.00
      0.36%
    • 2022/07/06
      0.99
      0.01
      0.50%
    • 2022/07/05
      1.00
      0.00
      0.48%
    • 2022/07/04
      1.00
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      0.63%
    • 2022/07/01
      1.01
      0.01
      0.60%
    • 2022/06/30
      1.00
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    • 2022/06/29
      1.01
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      0.43%
    • 2022/06/28
      1.02
      0.01
      0.50%
    • 2022/06/27
      1.02
      0.00
      0.18%
    • 2022/06/24
      1.02
      0.00
      0.35%

    下載歷史報價