國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)

1.16離岸人民幣0.01(0.62%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.48%
3月5.84%
1年7.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      1.16
      0.01
      0.62%
    • 2022/01/17
      1.17
      0.00
      0.13%
    • 2022/01/14
      1.17
      0.01
      0.53%
    • 2022/01/13
      1.18
      0.00
      0.29%
    • 2022/01/12
      1.18
      0.00
      0.22%
    • 2022/01/11
      1.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      1.19
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      0.41%
    • 2022/01/07
      1.19
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      0.25%
    • 2022/01/06
      1.19
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      0.08%
    • 2022/01/05
      1.19
      0.00
      0.14%
    • 2022/01/04
      1.20
      0.01
      0.55%
    • 2022/01/03
      1.20
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      0.03%
    • 2021/12/30
      1.20
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      0.12%
    • 2021/12/29
      1.20
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      0.02%
    • 2021/12/28
      1.20
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      1.20
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/23
      1.20
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      0.07%
    • 2021/12/22
      1.20
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      0.10%
    • 2021/12/21
      1.20
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      0.01%
    • 2021/12/20
      1.20
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      0.24%
    • 2021/12/17
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      0.01%
    • 2021/12/16
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      0.18%
    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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      0.35%
    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
      1.20
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    • 2021/12/08
      1.20
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      0.01%
    • 2021/12/07
      1.20
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      0.20%
    • 2021/12/06
      1.19
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      0.11%

    下載歷史報價