國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)

1.30離岸人民幣0(0.2%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.93%
1年6.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      1.30
      0.00
      0.20%
    • 2021/05/04
      1.30
      0.00
      0.20%
    • 2021/05/03
      1.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      1.30
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/28
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      1.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      1.30
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      0.35%
    • 2021/04/23
      1.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      1.30
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/21
      1.30
      0.00
      0.16%
    • 2021/04/20
      1.30
      0.00
      0.25%
    • 2021/04/19
      1.31
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/16
      1.31
      0.00
      0.18%
    • 2021/04/15
      1.31
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/14
      1.31
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      1.31
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/12
      1.31
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      0.20%
    • 2021/04/09
      1.31
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      1.31
      0.00
      0.29%
    • 2021/04/07
      1.31
      0.00
      0.28%
    • 2021/04/06
      1.31
      0.00
      0.12%
    • 2021/03/31
      1.31
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/30
      1.31
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      0.28%
    • 2021/03/29
      1.31
      0.01
      0.48%
    • 2021/03/26
      1.31
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      0.22%
    • 2021/03/25
      1.31
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      0.23%
    • 2021/03/24
      1.30
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      0.01%
    • 2021/03/23
      1.31
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      0.05%
    • 2021/03/22
      1.30
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      0.25%
    • 2021/03/19
      1.31
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      0.11%

    下載歷史報價