國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

1.00離岸人民幣0(0.05%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.6%
1年0.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      1.00
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/24
      1.00
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      0.21%
    • 2023/05/23
      1.00
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      0.03%
    • 2023/05/22
      1.01
      0.00
      0.31%
    • 2023/05/17
      1.00
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      0.12%
    • 2023/05/16
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      0.38%
    • 2023/05/15
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      0.29%
    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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      0.25%
    • 2023/05/09
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      0.15%
    • 2023/05/08
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      0.20%
    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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      0.61%
    • 2023/05/02
      1.01
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/28
      1.01
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      0.31%
    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
      1.01
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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      0.33%
    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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      0.08%
    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
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    • 2023/04/12
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      0.56%
    • 2023/04/11
      1.01
      0.01
      0.67%
    • 2023/03/31
      1.00
      0.00
      0.49%

    下載歷史報價