富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股

12.30美元0.26(2.07%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.24%
1年4.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      12.30
      0.26
      2.07%
    • 2025/05/20
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/19
      12.59
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/16
      12.54
      0.14
      1.13%
    • 2025/05/15
      12.40
      0.19
      1.56%
    • 2025/05/14
      12.21
      0.13
      1.05%
    • 2025/05/13
      12.34
      0.14
      1.12%
    • 2025/05/12
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/09
      12.47
      0.08
      0.65%
    • 2025/05/08
      12.39
      0.11
      0.88%
    • 2025/05/07
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      12.49
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/05
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/02
      12.53
      0.17
      1.38%
    • 2025/05/01
      12.36
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      12.34
      0.11
      0.90%
    • 2025/04/29
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      12.23
      0.08
      0.66%
    • 2025/04/25
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      12.15
      0.07
      0.58%
    • 2025/04/23
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      12.08
      0.19
      1.60%
    • 2025/04/21
      11.89
      0.14
      1.16%
    • 2025/04/17
      12.03
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      1.43%
    • 2025/04/16
      11.86
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      0.34%
    • 2025/04/15
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2025/04/14
      11.76
      0.21
      1.82%
    • 2025/04/11
      11.55
      0.18
      1.58%
    • 2025/04/10
      11.37
      0.13
      1.13%
    • 2025/04/09
      11.50
      0.57
      5.22%

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