鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

35.72美元0.01(0.03%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.1%
3月5.38%
1年10.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.10%
      0.64%
      2.81%
    • 三個月
      5.38%
      5.86%
      5.16%
    • 一年
      10.54%
      8.22%
      9.18%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      0.00%
      0.50%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      1.18%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      -
      1.71%
      1.74%
    • 年初至今
      10.56%
      8.92%
      8.72%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.56%
    基金規模
    2,262.19百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2017-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    這項工作的目的,子基金,是要提供一個高層次當前的收入. 分基金,將投資至少80%的淨資產在債務證券 . 小組基金的靈活投資於一個廣泛發行的債券市場 . 小組基金的投資分配給以下兩個環節的債務市場 :非投資等級 (高產 )證券 , 投資級證券 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲3.55%
    2. 2.加拿大0.56%
    3. 3.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料3.55%
    2. 2.周期性消費0.59%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.22%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%3.90%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%3.15%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.88%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲3.55%
    2. 2.加拿大0.56%
    3. 3.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.22%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%3.90%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%3.15%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.88%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料3.55%
    2. 2.周期性消費0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -