鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

42.59美元0.04(0.09%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.24%
1年4.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      0.87%
      0.95%
    • 三個月
      0.24%
      0.05%
      0.47%
    • 一年
      4.79%
      0.90%
      2.66%
    • 三年(年度化)
      5.40%
      5.36%
      4.41%
    • 五年(年度化)
      -
      2.94%
      3.26%
    • 十年(年度化)
      -
      3.01%
      3.09%
    • 年初至今
      1.03%
      1.55%
      0.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    3,145.70百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2017-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    這項工作的目的,子基金,是要提供一個高層次當前的收入. 分基金,將投資至少80%的淨資產在債務證券 . 小組基金的靈活投資於一個廣泛發行的債券市場 . 小組基金的投資分配給以下兩個環節的債務市場 :非投資等級 (高產 )證券 , 投資級證券 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.78%
    2. 2.United States Treasury Bills3.19%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.57%
    4. 4.European Investment Bank 0.375%2.51%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.78%
    2. 2.United States Treasury Bills3.19%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.57%
    4. 4.European Investment Bank 0.375%2.51%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -