鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

43.42美元0.01(0.02%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.55%
1年5.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      0.70%
      0.13%
    • 三個月
      1.55%
      1.83%
      0.71%
    • 一年
      5.68%
      0.33%
      4.61%
    • 三年(年度化)
      5.20%
      5.34%
      4.50%
    • 五年(年度化)
      -
      3.03%
      3.66%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      2.84%
    • 年初至今
      1.02%
      1.60%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    3,339.84百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2017-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    這項工作的目的,子基金,是要提供一個高層次當前的收入. 分基金,將投資至少80%的淨資產在債務證券 . 小組基金的靈活投資於一個廣泛發行的債券市場 . 小組基金的投資分配給以下兩個環節的債務市場 :非投資等級 (高產 )證券 , 投資級證券 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.03%
    2. 2.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.32%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%2.29%
    4. 4.European Investment Bank 0.38%2.25%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.03%
    2. 2.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.32%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%2.29%
    4. 4.European Investment Bank 0.38%2.25%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -