鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

35.95美元0.21(0.58%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.4%
1年9.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      35.95
      0.21
      0.58%
    • 2022/08/04
      36.16
      0.09
      0.25%
    • 2022/08/03
      36.07
      0.12
      0.33%
    • 2022/08/02
      35.95
      0.17
      0.47%
    • 2022/08/01
      36.12
      0.15
      0.41%
    • 2022/07/29
      36.27
      0.19
      0.53%
    • 2022/07/28
      36.08
      0.12
      0.33%
    • 2022/07/27
      35.96
      0.11
      0.31%
    • 2022/07/26
      35.85
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/25
      35.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      35.87
      0.21
      0.59%
    • 2022/07/21
      35.66
      0.19
      0.54%
    • 2022/07/20
      35.47
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/19
      35.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      35.46
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      35.49
      0.09
      0.25%
    • 2022/07/14
      35.40
      0.11
      0.31%
    • 2022/07/13
      35.51
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/12
      35.47
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/11
      35.45
      0.07
      0.20%
    • 2022/07/08
      35.38
      0.14
      0.39%
    • 2022/07/07
      35.52
      0.07
      0.20%
    • 2022/07/06
      35.59
      0.19
      0.53%
    • 2022/07/05
      35.78
      0.06
      0.17%
    • 2022/07/04
      35.72
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/01
      35.71
      0.15
      0.42%
    • 2022/06/30
      35.86
      0.08
      0.22%
    • 2022/06/29
      35.78
      0.13
      0.37%
    • 2022/06/28
      35.65
      0.08
      0.22%
    • 2022/06/27
      35.73
      0.11
      0.31%

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