鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

30.85美元0.18(0.58%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.99%
3月2.42%
1年1.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      30.85
      0.18
      0.58%
    • 2023/12/07
      31.03
      0.01
      0.03%
    • 2023/12/06
      31.02
      0.11
      0.36%
    • 2023/12/05
      30.91
      0.20
      0.65%
    • 2023/12/04
      30.71
      0.10
      0.33%
    • 2023/12/01
      30.81
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/30
      30.82
      0.10
      0.32%
    • 2023/11/29
      30.92
      0.18
      0.59%
    • 2023/11/28
      30.74
      0.15
      0.49%
    • 2023/11/27
      30.59
      0.16
      0.53%
    • 2023/11/24
      30.43
      0.07
      0.23%
    • 2023/11/23
      30.50
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/22
      30.51
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/21
      30.50
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/20
      30.48
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      30.41
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/16
      30.38
      0.16
      0.53%
    • 2023/11/15
      30.22
      0.17
      0.56%
    • 2023/11/14
      30.39
      0.45
      1.50%
    • 2023/11/13
      29.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      29.94
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/09
      29.96
      0.22
      0.73%
    • 2023/11/08
      30.18
      0.08
      0.27%
    • 2023/11/07
      30.10
      0.12
      0.40%
    • 2023/11/06
      29.98
      0.16
      0.53%
    • 2023/11/03
      30.14
      0.25
      0.84%
    • 2023/11/02
      29.89
      0.23
      0.78%
    • 2023/10/31
      29.66
      0.04
      0.14%
    • 2023/10/30
      29.70
      0.07
      0.24%
    • 2023/10/27
      29.77
      0.02
      0.07%

    下載歷史報價