鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

41.07美元0.02(0.05%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.49%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      41.07
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/20
      41.09
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/19
      41.06
      0.08
      0.20%
    • 2022/01/18
      40.98
      0.21
      0.51%
    • 2022/01/17
      41.19
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/14
      41.20
      0.11
      0.27%
    • 2022/01/13
      41.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      41.31
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/11
      41.29
      0.09
      0.22%
    • 2022/01/10
      41.20
      0.07
      0.17%
    • 2022/01/07
      41.27
      0.05
      0.12%
    • 2022/01/06
      41.32
      0.08
      0.19%
    • 2022/01/05
      41.40
      0.06
      0.15%
    • 2022/01/04
      41.46
      0.09
      0.22%
    • 2022/01/03
      41.55
      0.37
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      41.92
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/30
      41.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      41.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/28
      41.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/27
      41.89
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/23
      41.87
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/22
      41.85
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/21
      41.83
      0.05
      0.12%
    • 2021/12/20
      41.78
      0.06
      0.14%
    • 2021/12/17
      41.84
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/16
      41.81
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/15
      41.78
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/14
      41.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      41.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/10
      41.80
      0.02
      0.05%

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