鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)

29.26美元0.09(0.31%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.11%
1年4.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      29.26
      0.09
      0.31%
    • 2025/02/06
      29.35
      0.04
      0.14%
    • 2025/02/05
      29.39
      0.16
      0.55%
    • 2025/02/04
      29.23
      0.09
      0.31%
    • 2025/02/03
      29.14
      0.25
      0.85%
    • 2025/01/31
      29.39
      0.08
      0.27%
    • 2025/01/30
      29.47
      0.06
      0.20%
    • 2025/01/29
      29.41
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/28
      29.42
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/27
      29.44
      0.13
      0.44%
    • 2025/01/24
      29.31
      0.07
      0.24%
    • 2025/01/23
      29.24
      0.05
      0.17%
    • 2025/01/22
      29.29
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/21
      29.31
      0.08
      0.27%
    • 2025/01/20
      29.23
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      29.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      29.21
      0.07
      0.24%
    • 2025/01/15
      29.14
      0.26
      0.90%
    • 2025/01/14
      28.88
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/13
      28.87
      0.04
      0.14%
    • 2025/01/10
      28.91
      0.19
      0.65%
    • 2025/01/09
      29.10
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/08
      29.08
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/07
      29.07
      0.10
      0.34%
    • 2025/01/06
      29.17
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/03
      29.18
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/02
      29.20
      0.26
      0.88%
    • 2024/12/31
      29.46
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/30
      29.49
      0.11
      0.37%
    • 2024/12/27
      29.38
      0.01
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