鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

43.47美元0.14(0.32%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.22%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      43.47
      0.14
      0.32%
    • 2021/03/03
      43.61
      0.08
      0.18%
    • 2021/03/02
      43.69
      0.05
      0.12%
    • 2021/03/01
      43.64
      0.18
      0.41%
    • 2021/02/26
      43.82
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/25
      43.83
      0.19
      0.43%
    • 2021/02/24
      44.02
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/23
      44.03
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/22
      44.04
      0.14
      0.32%
    • 2021/02/19
      44.18
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/18
      44.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      44.22
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/16
      44.25
      0.11
      0.25%
    • 2021/02/15
      44.36
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/12
      44.33
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      44.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      44.39
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/09
      44.34
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      44.32
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/05
      44.27
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/03
      44.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      44.24
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/01
      44.20
      0.25
      0.56%
    • 2021/01/29
      44.45
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/28
      44.46
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/27
      44.43
      0.10
      0.23%
    • 2021/01/26
      44.53
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/25
      44.50
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/22
      44.48
      0.07
      0.16%
    • 2021/01/21
      44.55
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價