鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)

29.38美元0.01(0.03%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.55%
1年2.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      29.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/23
      29.39
      0.11
      0.37%
    • 2024/12/20
      29.50
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/19
      29.42
      0.13
      0.44%
    • 2024/12/18
      29.55
      0.19
      0.64%
    • 2024/12/17
      29.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      29.74
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/13
      29.72
      0.12
      0.40%
    • 2024/12/12
      29.84
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/11
      29.93
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/10
      29.99
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/09
      30.04
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/06
      30.08
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/05
      30.02
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/04
      30.00
      0.08
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      29.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      29.93
      0.29
      0.96%
    • 2024/11/29
      30.22
      0.10
      0.33%
    • 2024/11/28
      30.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      30.12
      0.10
      0.33%
    • 2024/11/26
      30.02
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/25
      30.08
      0.25
      0.84%
    • 2024/11/22
      29.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      29.82
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/20
      29.85
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/19
      29.89
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