鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

33.67美元0.13(0.39%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.32%
3月1%
1年11.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      33.67
      0.13
      0.39%
    • 2022/12/08
      33.80
      0.05
      0.15%
    • 2022/12/07
      33.85
      0.26
      0.77%
    • 2022/12/06
      33.59
      0.09
      0.27%
    • 2022/12/05
      33.50
      0.12
      0.36%
    • 2022/12/02
      33.62
      0.11
      0.33%
    • 2022/12/01
      33.51
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/30
      33.47
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/29
      33.38
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/28
      33.41
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/25
      33.44
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/24
      33.40
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      33.41
      0.15
      0.45%
    • 2022/11/22
      33.26
      0.12
      0.36%
    • 2022/11/21
      33.14
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      33.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      33.16
      0.15
      0.45%
    • 2022/11/16
      33.31
      0.15
      0.45%
    • 2022/11/15
      33.16
      0.23
      0.70%
    • 2022/11/14
      32.93
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/11
      32.90
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/10
      32.99
      0.68
      2.11%
    • 2022/11/09
      32.31
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/08
      32.35
      0.11
      0.34%
    • 2022/11/07
      32.24
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/04
      32.29
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      32.30
      0.10
      0.31%
    • 2022/11/02
      32.40
      0.16
      0.49%
    • 2022/10/31
      32.56
      0.20
      0.61%
    • 2022/10/28
      32.76
      0.06
      0.18%

    下載歷史報價