鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

32.40美元0.1(0.31%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.72%
1年2.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      32.40
      0.10
      0.31%
    • 2023/06/01
      32.50
      0.18
      0.55%
    • 2023/05/31
      32.68
      0.10
      0.31%
    • 2023/05/30
      32.58
      0.19
      0.59%
    • 2023/05/26
      32.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      32.39
      0.12
      0.37%
    • 2023/05/24
      32.51
      0.05
      0.15%
    • 2023/05/23
      32.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      32.56
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/19
      32.57
      0.22
      0.67%
    • 2023/05/17
      32.79
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/16
      32.81
      0.09
      0.27%
    • 2023/05/15
      32.90
      0.09
      0.27%
    • 2023/05/12
      32.99
      0.10
      0.30%
    • 2023/05/11
      33.09
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      33.02
      0.13
      0.40%
    • 2023/05/08
      32.89
      0.15
      0.45%
    • 2023/05/04
      33.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      33.11
      0.13
      0.39%
    • 2023/05/02
      32.98
      0.30
      0.90%
    • 2023/04/28
      33.28
      0.15
      0.45%
    • 2023/04/27
      33.13
      0.11
      0.33%
    • 2023/04/26
      33.24
      0.09
      0.27%
    • 2023/04/25
      33.33
      0.18
      0.54%
    • 2023/04/24
      33.15
      0.10
      0.30%
    • 2023/04/21
      33.05
      0.02
      0.06%
    • 2023/04/20
      33.07
      0.11
      0.33%
    • 2023/04/19
      32.96
      0.07
      0.21%
    • 2023/04/18
      33.03
      0.05
      0.15%
    • 2023/04/17
      32.98
      0.14
      0.42%

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