鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

43.06美元0.04(0.09%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.2%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      43.06
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/22
      43.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/21
      43.09
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/20
      43.06
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/17
      43.08
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/16
      43.15
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/15
      43.19
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/14
      43.16
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/13
      43.12
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/10
      43.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      43.10
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/08
      43.03
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/07
      43.00
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/06
      43.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      43.04
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      43.05
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/01
      43.03
      0.23
      0.53%
    • 2021/08/31
      43.26
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/30
      43.23
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/27
      43.21
      0.12
      0.28%
    • 2021/08/26
      43.09
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/25
      43.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      43.11
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/23
      43.08
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/20
      43.02
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/19
      43.01
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/18
      43.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      43.04
      0.05
      0.12%
    • 2021/08/16
      43.09
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/13
      43.07
      0.07
      0.16%

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