鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

30.06美元0.09(0.3%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.7%
1年1.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      30.06
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/23
      30.15
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/22
      30.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      30.07
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/18
      30.02
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/17
      30.11
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/16
      29.97
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/15
      30.05
      0.24
      0.79%
    • 2024/04/12
      30.29
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/11
      30.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      30.22
      0.39
      1.27%
    • 2024/04/09
      30.61
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/08
      30.51
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/05
      30.56
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/04
      30.67
      0.10
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      30.57
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/02
      30.54
      0.53
      1.71%
    • 2024/03/28
      31.07
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/27
      31.10
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/26
      31.01
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      30.99
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/22
      31.02
      0.10
      0.32%
    • 2024/03/21
      30.92
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/20
      30.90
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/19
      30.84
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/18
      30.75
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/15
      30.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/14
      30.80
      0.21
      0.68%
    • 2024/03/13
      31.01
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/12
      31.04
      0.09
      0.29%

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