鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

30.42美元0.07(0.23%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.57%
1年3.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      30.42
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/16
      30.49
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/15
      30.54
      0.21
      0.69%
    • 2024/05/14
      30.33
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/13
      30.26
      0.05
      0.17%
    • 2024/05/10
      30.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      30.20
      0.06
      0.20%
    • 2024/05/07
      30.26
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/06
      30.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      30.19
      0.17
      0.57%
    • 2024/05/02
      30.02
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/30
      30.00
      0.15
      0.50%
    • 2024/04/29
      30.15
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/26
      30.04
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/25
      29.96
      0.10
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      30.06
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/23
      30.15
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/22
      30.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      30.07
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/18
      30.02
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/17
      30.11
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/16
      29.97
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/15
      30.05
      0.24
      0.79%
    • 2024/04/12
      30.29
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/11
      30.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      30.22
      0.39
      1.27%
    • 2024/04/09
      30.61
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/08
      30.51
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/05
      30.56
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/04
      30.67
      0.10
      0.33%

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