鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)

30.67美元0.21(0.68%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.27%
3月4.55%
1年13.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      30.67
      0.21
      0.68%
    • 2024/10/03
      30.88
      0.11
      0.36%
    • 2024/10/02
      30.99
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/01
      31.01
      0.22
      0.70%
    • 2024/09/30
      31.23
      0.08
      0.26%
    • 2024/09/27
      31.31
      0.09
      0.29%
    • 2024/09/26
      31.22
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/25
      31.25
      0.07
      0.22%
    • 2024/09/24
      31.32
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/23
      31.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/20
      31.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      31.30
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/18
      31.32
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/17
      31.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/16
      31.39
      0.07
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      31.32
      0.08
      0.26%
    • 2024/09/12
      31.24
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/11
      31.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      31.26
      0.07
      0.22%
    • 2024/09/09
      31.19
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/06
      31.16
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/05
      31.10
      0.08
      0.26%
    • 2024/09/04
      31.02
      0.15
      0.49%
    • 2024/09/03
      30.87
      0.09
      0.29%
    • 2024/09/02
      30.78
      0.27
      0.87%
    • 2024/08/30
      31.05
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      0.23%
    • 2024/08/29
      31.12
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      0.06%
    • 2024/08/28
      31.14
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    • 2024/08/27
      31.17
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    • 2024/08/26
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