鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)

43.39美元0.04(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.06%
1年7.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      43.39
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/17
      43.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      43.35
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/15
      43.42
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/14
      43.45
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/11
      43.47
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/10
      43.48
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/09
      43.41
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/08
      43.34
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/07
      43.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/04
      43.28
      0.10
      0.23%
    • 2021/06/03
      43.18
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/02
      43.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      43.25
      0.26
      0.60%
    • 2021/05/31
      43.51
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      43.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/27
      43.48
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/26
      43.47
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/25
      43.48
      0.15
      0.35%
    • 2021/05/21
      43.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      43.33
      0.08
      0.19%
    • 2021/05/19
      43.25
      0.13
      0.30%
    • 2021/05/18
      43.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/17
      43.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      43.37
      0.14
      0.32%
    • 2021/05/12
      43.23
      0.15
      0.35%
    • 2021/05/11
      43.38
      0.08
      0.18%
    • 2021/05/10
      43.46
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/07
      43.49
      0.09
      0.21%
    • 2021/05/06
      43.40
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價