富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股
11.57美元0.25(2.12%)
2025/01/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.50%--
- 一個月6.56%5.49%6.94%
- 三個月8.66%2.68%8.93%
- 一年1.75%0.25%1.26%
- 三年(年度化)6.50%4.87%7.08%
- 五年(年度化)1.11%1.01%1.33%
- 十年(年度化)1.19%2.76%1.18%
- 年初至今1.50%6.71%1.21%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標是把由收入及資本增值組成的投資回報擴至最大。投資經理投資於房地產投資信託基金（「房地產投資信託基金」或「REITS」）及位於世界各地（包括新興市場）其主要業務為房地產融資、買賣、持有、發展及管理的其他房地產及房地產相關公司（包括中小型公司），以謀求達至其投資目標。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國65.15%
- 2.日本7.04%
- 3.歐元區6.50%
- 4.大洋洲6.04%
- 5.英國5.27%
- 1.房地產98.71%
- 2.周期性消費0.47%
- 1.Welltower Inc6.14%
- 2.Equinix Inc6.01%
- 3.Prologis Inc4.89%
- 4.Digital Realty Trust Inc4.63%
- 5.Realty Income Corp4.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.43-
- 月報酬標準差20.52-
- 月報酬夏普值-0.46-
- 1.美國65.15%
- 2.日本7.04%
- 3.歐元區6.50%
- 4.大洋洲6.04%
- 5.英國5.27%
- 1.Welltower Inc6.14%
- 2.Equinix Inc6.01%
- 3.Prologis Inc4.89%
- 4.Digital Realty Trust Inc4.63%
- 5.Realty Income Corp4.14%
- 1.房地產98.71%
- 2.周期性消費0.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.43-
- 月報酬標準差20.52-
- 月報酬夏普值-0.46-
