野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

10.86離岸人民幣0(0.02%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.94%
1年22.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      10.86
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/17
      10.85
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/16
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/14
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/13
      10.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/10
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      10.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      10.74
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/06
      10.71
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/03
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/02
      10.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      10.66
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/26
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/25
      10.66
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/24
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      10.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      10.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      10.66
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      10.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/15
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      10.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/09
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      10.68
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價