野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價

11.09離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.83%
3月4.89%
1年2.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/21
      11.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/20
      11.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/19
      11.12
      0.13
      1.16%
    • 2021/10/18
      10.99
      0.26
      2.40%
    • 2021/10/15
      10.73
      0.13
      1.21%
    • 2021/10/14
      10.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/13
      10.62
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/12
      10.59
      0.40
      3.68%
    • 2021/10/08
      11.00
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/07
      11.04
      0.15
      1.32%
    • 2021/10/06
      11.19
      0.09
      0.76%
    • 2021/10/05
      11.28
      0.11
      0.94%
    • 2021/10/04
      11.38
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/01
      11.41
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      11.39
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/28
      11.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/27
      11.43
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/24
      11.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/23
      11.47
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/22
      11.41
      0.11
      0.96%
    • 2021/09/17
      11.52
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/16
      11.58
      0.08
      0.68%
    • 2021/09/15
      11.66
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/14
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/13
      11.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      11.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      11.73
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價