野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

11.64離岸人民幣0.01(0.11%)

2025/03/26更新

績效 /

1月1.39%

3月2.18%

1年8.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
11.64
0.01
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2025/03/25
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0.03%
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0.13%
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0.05%
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2025/03/11
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0.04
0.35%
2025/03/10
11.65
0.03
0.24%
2025/03/07
11.62
0.00
0.01%
2025/03/06
11.63
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
11.60
0.00
0.01%
2025/03/04
11.60
0.02
0.17%
2025/03/03
11.62
0.11
0.93%
2025/02/27
11.51
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0.27%
2025/02/26
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0.17%
2025/02/25
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2025/02/24
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0.14%
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2025/02/20
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