野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價

11.69離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.24%
1年10.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      11.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      11.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      11.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      11.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      11.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      11.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      11.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/22
      11.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      11.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      11.57
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/16
      11.53
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/15
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/14
      11.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/13
      11.56
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      11.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      11.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/06
      11.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/01
      11.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      11.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/29
      11.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      11.59
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/25
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/24
      11.63
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/23
      11.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/22
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/19
      11.65
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價