野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

10.71離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.2%
3月7.37%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      10.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/09
      10.69
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      0.03%
    • 2024/04/08
      10.68
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/03
      10.71
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      0.04%
    • 2024/04/02
      10.71
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    • 2024/04/01
      10.69
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      0.10%
    • 2024/03/28
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      10.69
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      0.11%
    • 2024/03/26
      10.68
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      0.01%
    • 2024/03/25
      10.68
      0.08
      0.74%
    • 2024/03/22
      10.76
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/21
      10.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      10.69
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      10.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      10.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      10.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      10.63
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      0.01%
    • 2024/03/13
      10.63
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      0.35%
    • 2024/03/12
      10.59
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      10.57
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      0.12%
    • 2024/03/08
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/07
      10.58
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      0.33%
    • 2024/03/06
      10.61
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      10.59
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    • 2024/02/27
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