野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

8.83離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月2.51%
3月5.23%
1年4.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/29
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      8.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/24
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/23
      8.88
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/22
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      8.86
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/17
      8.89
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/16
      8.93
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/15
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/12
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/11
      8.98
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/10
      9.01
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/05
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/04
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/03
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/02
      9.02
      0.04
      0.42%
    • 2023/04/28
      9.06
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/27
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/26
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/25
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/21
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/20
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/19
      9.05
      0.05
      0.59%
    • 2023/04/18
      9.10
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價