野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

8.83離岸人民幣0.01(0.07%)

2023/05/30更新

績效 /

1月2.51%

3月5.23%

1年4.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
8.83
0.01
0.07%
2023/05/29
8.84
0.00
0.00%
2023/05/26
8.84
0.01
0.13%
2023/05/25
8.85
0.01
0.15%
2023/05/24
8.86
0.02
0.23%
2023/05/23
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0.03
0.35%
2023/05/22
8.85
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2023/05/19
8.86
0.00
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2023/05/18
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2023/05/16
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2023/05/15
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2023/05/12
8.98
0.00
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2023/05/11
8.98
0.02
0.27%
2023/05/10
9.01
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
8.99
0.01
0.07%
2023/05/08
9.00
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0.04%
2023/05/05
9.00
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0.02%
2023/05/04
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0.02
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2023/05/02
9.02
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0.42%
2023/04/28
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2023/04/27
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2023/04/25
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2023/04/18
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