野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價

11.49離岸人民幣0.12(1.01%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.06%
1年3.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      11.49
      0.12
      1.01%
    • 2021/07/26
      11.61
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/23
      11.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      11.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/21
      11.67
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/19
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      11.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      11.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      11.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/12
      11.70
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/09
      11.67
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/08
      11.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/07
      11.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/06
      11.64
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      11.68
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/02
      11.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      11.69
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/29
      11.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      11.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      11.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      11.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      11.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      11.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      11.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      11.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/16
      11.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/15
      11.74
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價