野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

9.40離岸人民幣0.02(0.25%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月4.77%
3月17.31%
1年4.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.40
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/17
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/16
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/11
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/10
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      9.29
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/06
      9.23
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/05
      9.18
      0.09
      1.02%
    • 2023/01/04
      9.08
      0.07
      0.78%
    • 2023/01/03
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/30
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      9.01
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/28
      8.99
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      8.98
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/23
      8.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/22
      8.98
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/21
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/20
      8.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/19
      8.95
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/16
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      8.97
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/14
      8.95
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/13
      8.92
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/12
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/09
      8.90
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/08
      8.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/07
      8.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/06
      8.85
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價