野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

8.15離岸人民幣0(0.04%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.14%
3月13.8%
1年29.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      8.15
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/05
      8.13
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      8.14
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/03
      8.19
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/02
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      8.21
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/29
      8.19
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/28
      8.13
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/27
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      8.10
      0.08
      1.01%
    • 2022/07/25
      8.02
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/22
      7.98
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/21
      7.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/20
      7.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      7.91
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/18
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/15
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/14
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/13
      7.98
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/12
      8.05
      0.11
      1.41%
    • 2022/07/08
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/07
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/06
      8.19
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/05
      8.24
      0.16
      1.92%
    • 2022/07/04
      8.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/01
      8.42
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/30
      8.44
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/29
      8.48
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/28
      8.56
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價