美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

73.49澳幣0.05(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.69%
1年8.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.41%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.69%
      4.69%
      -
    • 一年
      8.31%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      5.55%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      2.56%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      0.25%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    549.19百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%2.40%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.75%1.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%1.52%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.40%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%2.40%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.75%1.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%1.52%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.40%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -