美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

101.38澳幣0.16(0.16%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.03%
3月2.33%
1年1.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      0.72%
      -
    • 三個月
      2.33%
      0.40%
      -
    • 一年
      1.03%
      4.72%
      -
    • 三年(年度化)
      4.28%
      5.49%
      -
    • 五年(年度化)
      3.98%
      4.00%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.75%
      -
    • 年初至今
      3.16%
      0.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.16%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes9.06%
    2. 2.United States Treasury Bonds2.16%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.38%2.13%
    4. 4.Lm Wa China Bond Fund1.56%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 0%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes9.06%
    2. 2.United States Treasury Bonds2.16%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.38%2.13%
    4. 4.Lm Wa China Bond Fund1.56%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 0%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -