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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
73.06澳幣0.12(0.17%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.68%--
- 一個月0.14%1.58%-
- 三個月3.06%4.69%-
- 一年0.02%0.36%-
- 三年(年度化)6.60%5.57%-
- 五年(年度化)2.47%0.06%-
- 十年(年度化)-0.88%-
- 年初至今2.01%2.77%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資 經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.05%
查無資料
- 1.United States Treasury Notes 4%1.43%
- 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.41%
- 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.24%
- 4.Mexico (United Mexican States) 8%0.87%
- 5.Federal National Mortgage Association 0%0.73%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.76-
- 月報酬標準差18.06-
- 月報酬夏普值-0.69-
- 1.美國0.05%
- 1.United States Treasury Notes 4%1.43%
- 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.41%
- 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.24%
- 4.Mexico (United Mexican States) 8%0.87%
- 5.Federal National Mortgage Association 0%0.73%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.76-
- 月報酬標準差18.06-
- 月報酬夏普值-0.69-
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