美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

96.31澳幣0.26(0.27%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.66%
1年3.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      0.26%
      -
    • 三個月
      1.66%
      0.01%
      -
    • 一年
      3.86%
      1.54%
      -
    • 三年(年度化)
      3.62%
      4.79%
      -
    • 五年(年度化)
      2.92%
      3.57%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.90%
      -
    • 年初至今
      1.98%
      1.54%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    2,475.03百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%5.25%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%2.75%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.34%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.16%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.375%1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      14.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%5.25%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%2.75%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.34%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.16%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.375%1.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      14.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -