美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

73.37澳幣0.38(0.52%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.56%
1年1.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      1.58%
      -
    • 三個月
      0.56%
      4.69%
      -
    • 一年
      1.09%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      6.38%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      2.26%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      1.99%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    834.80百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%1.44%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.40%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.24%
    4. 4.US Long Bond (CBT) June140.95%
    5. 5.US Long Bond (CBT) June140.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%1.44%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.40%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.24%
    4. 4.US Long Bond (CBT) June140.95%
    5. 5.US Long Bond (CBT) June140.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -