美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

71.14澳幣0.01(0.01%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.46%
1年2.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      1.58%
      -
    • 三個月
      2.46%
      4.69%
      -
    • 一年
      2.25%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      0.06%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      3.32%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      3.14%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    365.46百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%2.92%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%1.97%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%1.83%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%1.29%
    5. 5.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%2.92%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%1.97%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%1.83%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%1.29%
    5. 5.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -