美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

80.16澳幣0.08(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.94%
3月7.6%
1年13.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      0.45%
      -
    • 三個月
      7.60%
      1.87%
      -
    • 一年
      13.14%
      13.01%
      -
    • 三年(年度化)
      4.78%
      2.71%
      -
    • 五年(年度化)
      1.14%
      0.02%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.06%
      -
    • 年初至今
      4.15%
      13.01%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    1,815.88百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%1.66%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.65%
    3. 3.Federal Home Loan Banks1.48%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.32%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%1.66%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.65%
    3. 3.Federal Home Loan Banks1.48%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.32%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -