美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
71.14澳幣0.01(0.01%)
2025/07/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月1.32%1.58%-
- 三個月2.46%4.69%-
- 一年2.25%0.36%-
- 三年(年度化)0.06%5.57%-
- 五年(年度化)3.32%0.06%-
- 十年(年度化)-0.88%-
- 年初至今3.14%2.77%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資 經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.07%
查無資料
- 1.Federal National Mortgage Association 3%2.92%
- 2.Federal National Mortgage Association 2.5%1.97%
- 3.Federal National Mortgage Association 4.5%1.83%
- 4.Federal National Mortgage Association 5.5%1.29%
- 5.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差17.68-
- 月報酬夏普值-0.26-
- 1.美國0.07%
- 1.Federal National Mortgage Association 3%2.92%
- 2.Federal National Mortgage Association 2.5%1.97%
- 3.Federal National Mortgage Association 4.5%1.83%
- 4.Federal National Mortgage Association 5.5%1.29%
- 5.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.14%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差17.68-
- 月報酬夏普值-0.26-
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