美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

101.01澳幣0.13(0.13%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.62%
1年4.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      0.79%
      -
    • 三個月
      1.62%
      1.91%
      -
    • 一年
      4.16%
      0.27%
      -
    • 三年(年度化)
      4.69%
      5.19%
      -
    • 五年(年度化)
      3.48%
      3.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      -
    • 年初至今
      2.95%
      2.61%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    2,370.10百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.00%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.39%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%1.88%
    5. 5.Lm Wa China Bond Fund1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.00%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.39%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%1.88%
    5. 5.Lm Wa China Bond Fund1.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -