美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
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      0.41%
    • 2024/07/25
      73.06
      0.12
      0.17%
    • 2024/07/24
      72.94
      0.31
      0.42%
    • 2024/07/23
      73.25
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      73.82
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    • 2024/07/15
      73.53
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      0.29%
    • 2024/07/12
      73.74
      0.20
      0.27%
    • 2024/07/11
      73.54
      0.40
      0.55%
    • 2024/07/10
      73.14
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      0.12%
    • 2024/07/09
      73.05
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/08
      73.13
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      73.04
      0.38
      0.52%
    • 2024/07/03
      72.66
      0.45
      0.62%
    • 2024/07/02
      72.21
      0.20
      0.28%
    • 2024/07/01
      72.01
      0.84
      1.15%
    • 2024/06/28
      72.85
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      0.47%
    • 2024/06/27
      73.19
      0.14
      0.19%
    • 2024/06/26
      73.05
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      0.56%
    • 2024/06/25
      73.46
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      73.46
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    • 2024/06/21
      73.39
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      73.49
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    • 2024/06/13
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