美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

82.04澳幣0.39(0.48%)

2022/06/29更新

績效 /

1月4.45%

3月7.32%

1年16.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
82.04
0.39
0.48%
2022/06/28
81.65
0.13
0.16%
2022/06/27
81.78
0.34
0.41%
2022/06/24
82.12
0.04
0.05%
2022/06/23
82.16
0.35
0.43%
2022/06/22
81.81
0.73
0.90%
2022/06/21
81.08
0.17
0.21%
2022/06/17
81.25
0.04
0.05%
2022/06/16
81.21
0.01
0.01%
2022/06/15
81.22
0.99
1.23%
2022/06/14
80.23
0.62
0.77%
2022/06/13
80.85
1.88
2.27%
2022/06/10
82.73
0.93
1.11%
2022/06/09
83.66
0.26
0.31%
2022/06/08
83.92
0.33
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
84.25
0.21
0.25%
2022/06/06
84.04
0.55
0.65%
2022/06/03
84.59
0.21
0.25%
2022/06/02
84.80
0.12
0.14%
2022/06/01
84.68
0.50
0.59%
2022/05/31
85.18
0.50
0.58%
2022/05/27
85.68
0.22
0.26%
2022/05/26
85.46
0.22
0.26%
2022/05/25
85.24
0.41
0.48%
2022/05/24
84.83
0.66
0.78%
2022/05/23
84.17
0.28
0.33%
2022/05/20
84.45
0.31
0.37%
2022/05/19
84.14
0.23
0.27%
2022/05/18
83.91
0.22
0.26%
2022/05/17
83.69
0.52
0.62%

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