美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

82.04澳幣0.39(0.48%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.45%
3月7.32%
1年16.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      82.04
      0.39
      0.48%
    • 2022/06/28
      81.65
      0.13
      0.16%
    • 2022/06/27
      81.78
      0.34
      0.41%
    • 2022/06/24
      82.12
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/23
      82.16
      0.35
      0.43%
    • 2022/06/22
      81.81
      0.73
      0.90%
    • 2022/06/21
      81.08
      0.17
      0.21%
    • 2022/06/17
      81.25
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/16
      81.21
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/15
      81.22
      0.99
      1.23%
    • 2022/06/14
      80.23
      0.62
      0.77%
    • 2022/06/13
      80.85
      1.88
      2.27%
    • 2022/06/10
      82.73
      0.93
      1.11%
    • 2022/06/09
      83.66
      0.26
      0.31%
    • 2022/06/08
      83.92
      0.33
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      84.25
      0.21
      0.25%
    • 2022/06/06
      84.04
      0.55
      0.65%
    • 2022/06/03
      84.59
      0.21
      0.25%
    • 2022/06/02
      84.80
      0.12
      0.14%
    • 2022/06/01
      84.68
      0.50
      0.59%
    • 2022/05/31
      85.18
      0.50
      0.58%
    • 2022/05/27
      85.68
      0.22
      0.26%
    • 2022/05/26
      85.46
      0.22
      0.26%
    • 2022/05/25
      85.24
      0.41
      0.48%
    • 2022/05/24
      84.83
      0.66
      0.78%
    • 2022/05/23
      84.17
      0.28
      0.33%
    • 2022/05/20
      84.45
      0.31
      0.37%
    • 2022/05/19
      84.14
      0.23
      0.27%
    • 2022/05/18
      83.91
      0.22
      0.26%
    • 2022/05/17
      83.69
      0.52
      0.62%

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