美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

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    淨值
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    • 2024/12/20
      71.06
      0.18
      0.25%
    • 2024/12/19
      70.88
      0.30
      0.42%
    • 2024/12/18
      71.18
      0.55
      0.77%
    • 2024/12/17
      71.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      71.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      71.75
      0.33
      0.46%
    • 2024/12/12
      72.08
      0.32
      0.44%
    • 2024/12/11
      72.40
      0.16
      0.22%
    • 2024/12/10
      72.56
      0.12
      0.17%
    • 2024/12/09
      72.68
      0.26
      0.36%
    • 2024/12/06
      72.94
      0.18
      0.25%
    • 2024/12/05
      72.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      72.75
      0.25
      0.35%
    • 2024/12/03
      72.50
      0.12
      0.17%
    • 2024/12/02
      72.62
      0.26
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      72.88
      0.23
      0.32%
    • 2024/11/27
      72.65
      0.19
      0.26%
    • 2024/11/26
      72.46
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/25
      72.58
      0.66
      0.92%
    • 2024/11/22
      71.92
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/21
      71.85
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/20
      71.89
      0.10
      0.14%
    • 2024/11/19
      71.99
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      0.21%
    • 2024/11/18
      71.84
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/15
      71.72
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      0.07%
    • 2024/11/14
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      0.11%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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