美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2021/05/05更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.99%
1年3.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      100.70
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/04
      100.55
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/03
      100.51
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/30
      100.37
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/29
      100.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/28
      100.44
      0.17
      0.17%
    • 2021/04/27
      100.27
      0.31
      0.31%
    • 2021/04/26
      100.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      100.59
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/22
      100.55
      0.17
      0.17%
    • 2021/04/21
      100.38
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/20
      100.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/19
      100.24
      0.37
      0.37%
    • 2021/04/16
      100.61
      0.17
      0.17%
    • 2021/04/15
      100.78
      0.52
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      100.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      100.26
      0.32
      0.32%
    • 2021/04/12
      99.94
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/09
      100.02
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/08
      100.20
      0.26
      0.26%
    • 2021/04/07
      99.94
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/06
      100.06
      0.28
      0.28%
    • 2021/04/05
      99.78
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/01
      99.91
      0.49
      0.49%
    • 2021/03/31
      99.42
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/30
      99.30
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      99.26
      0.22
      0.22%
    • 2021/03/26
      99.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/25
      99.54
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/24
      99.63
      0.02
      0.02%

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