美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

101.27澳幣0.85(0.85%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.04%
3月3.05%
1年0.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      101.27
      0.85
      0.85%
    • 2021/02/25
      100.42
      1.22
      1.20%
    • 2021/02/19
      102.22
      0.38
      0.37%
    • 2021/02/18
      102.60
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/17
      102.68
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/16
      102.55
      0.77
      0.75%
    • 2021/02/12
      103.32
      0.31
      0.30%
    • 2021/02/11
      103.63
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/10
      103.75
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/09
      103.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      103.52
      0.15
      0.15%
    • 2021/02/05
      103.37
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/04
      103.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      103.42
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/02
      103.55
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      103.58
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/29
      103.47
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/28
      103.63
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/27
      103.73
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/26
      103.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      103.83
      0.22
      0.21%
    • 2021/01/22
      103.61
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/21
      103.75
      0.22
      0.21%
    • 2021/01/20
      103.97
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/19
      103.88
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/15
      103.98
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/14
      103.90
      0.13
      0.13%
    • 2021/01/13
      104.03
      0.42
      0.41%
    • 2021/01/12
      103.61
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/11
      103.54
      0.27
      0.26%

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