美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

73.77澳幣0.31(0.42%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.87%
3月0.28%
1年0.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      73.77
      0.31
      0.42%
    • 2023/11/29
      74.08
      0.47
      0.64%
    • 2023/11/28
      73.61
      0.36
      0.49%
    • 2023/11/27
      73.25
      0.50
      0.69%
    • 2023/11/24
      72.75
      0.32
      0.44%
    • 2023/11/22
      73.07
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/21
      73.05
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/20
      73.02
      0.19
      0.26%
    • 2023/11/17
      72.83
      0.15
      0.21%
    • 2023/11/16
      72.68
      0.42
      0.58%
    • 2023/11/15
      72.26
      0.45
      0.62%
    • 2023/11/14
      72.71
      1.08
      1.51%
    • 2023/11/13
      71.63
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/10
      71.62
      0.15
      0.21%
    • 2023/11/09
      71.47
      0.69
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      72.16
      0.29
      0.40%
    • 2023/11/07
      71.87
      0.42
      0.59%
    • 2023/11/06
      71.45
      0.42
      0.58%
    • 2023/11/03
      71.87
      0.72
      1.01%
    • 2023/11/02
      71.15
      0.66
      0.94%
    • 2023/11/01
      70.49
      0.44
      0.63%
    • 2023/10/31
      70.05
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/30
      70.08
      0.18
      0.26%
    • 2023/10/27
      70.26
      0.05
      0.07%
    • 2023/10/26
      70.21
      0.55
      0.79%
    • 2023/10/25
      69.66
      0.63
      0.90%
    • 2023/10/24
      70.29
      0.24
      0.34%
    • 2023/10/23
      70.05
      0.36
      0.52%
    • 2023/10/20
      69.69
      0.20
      0.29%
    • 2023/10/19
      69.49
      0.42
      0.60%

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