美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

73.31澳幣0.14(0.19%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.18%
1年0.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      73.31
      0.14
      0.19%
    • 2024/05/20
      73.17
      0.10
      0.14%
    • 2024/05/17
      73.27
      0.19
      0.26%
    • 2024/05/16
      73.46
      0.16
      0.22%
    • 2024/05/15
      73.62
      0.55
      0.75%
    • 2024/05/14
      73.07
      0.18
      0.25%
    • 2024/05/13
      72.89
      0.07
      0.10%
    • 2024/05/10
      72.82
      0.21
      0.29%
    • 2024/05/09
      73.03
      0.18
      0.25%
    • 2024/05/08
      72.85
      0.19
      0.26%
    • 2024/05/07
      73.04
      0.20
      0.28%
    • 2024/05/06
      72.84
      0.13
      0.18%
    • 2024/05/03
      72.71
      0.46
      0.64%
    • 2024/05/02
      72.25
      0.33
      0.46%
    • 2024/05/01
      71.92
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      71.91
      0.41
      0.57%
    • 2024/04/29
      72.32
      0.26
      0.36%
    • 2024/04/26
      72.06
      0.24
      0.33%
    • 2024/04/25
      71.82
      0.28
      0.39%
    • 2024/04/24
      72.10
      0.27
      0.37%
    • 2024/04/23
      72.37
      0.18
      0.25%
    • 2024/04/22
      72.19
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/19
      72.10
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/18
      71.95
      0.22
      0.31%
    • 2024/04/17
      72.17
      0.40
      0.56%
    • 2024/04/16
      71.77
      0.36
      0.50%
    • 2024/04/15
      72.13
      0.65
      0.89%
    • 2024/04/12
      72.78
      0.20
      0.28%
    • 2024/04/11
      72.58
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/10
      72.68
      1.04
      1.41%

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