美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

78.99澳幣0.33(0.42%)

2022/12/02更新

績效 /

1月5.35%

3月0.93%

1年17.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
78.99
0.33
0.42%
2022/12/01
79.32
0.82
1.05%
2022/11/30
78.50
0.28
0.36%
2022/11/29
78.22
0.37
0.47%
2022/11/28
78.59
0.08
0.10%
2022/11/25
78.67
0.18
0.23%
2022/11/23
78.49
0.49
0.63%
2022/11/22
78.00
0.46
0.59%
2022/11/21
77.54
0.03
0.04%
2022/11/18
77.51
0.08
0.10%
2022/11/17
77.59
0.39
0.50%
2022/11/16
77.98
0.54
0.70%
2022/11/15
77.44
0.59
0.77%
2022/11/14
76.85
0.04
0.05%
2022/11/11
76.81
0.07
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
76.88
1.67
2.22%
2022/11/09
75.21
0.01
0.01%
2022/11/08
75.22
0.34
0.45%
2022/11/07
74.88
0.19
0.25%
2022/11/04
75.07
0.00
0.00%
2022/11/03
75.07
0.44
0.58%
2022/11/02
75.51
0.07
0.09%
2022/11/01
75.58
0.07
0.09%
2022/10/31
75.51
0.29
0.38%
2022/10/28
75.80
0.09
0.12%
2022/10/27
75.89
0.49
0.65%
2022/10/26
75.40
0.44
0.59%
2022/10/25
74.96
0.89
1.20%
2022/10/24
74.07
0.02
0.03%
2022/10/21
74.09
0.10
0.14%

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