美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

76.70澳幣0.12(0.16%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.65%
1年5.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      76.70
      0.12
      0.16%
    • 2023/06/05
      76.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/02
      76.58
      0.33
      0.43%
    • 2023/06/01
      76.91
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/31
      76.99
      0.30
      0.39%
    • 2023/05/30
      76.69
      0.60
      0.79%
    • 2023/05/26
      76.09
      0.14
      0.18%
    • 2023/05/25
      75.95
      0.32
      0.42%
    • 2023/05/24
      76.27
      0.23
      0.30%
    • 2023/05/23
      76.50
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/22
      76.49
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/19
      76.55
      0.22
      0.29%
    • 2023/05/18
      76.77
      0.40
      0.52%
    • 2023/05/17
      77.17
      0.14
      0.18%
    • 2023/05/16
      77.31
      0.21
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      77.52
      0.21
      0.27%
    • 2023/05/12
      77.73
      0.33
      0.42%
    • 2023/05/11
      78.06
      0.20
      0.26%
    • 2023/05/10
      77.86
      0.52
      0.67%
    • 2023/05/09
      77.34
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/08
      77.46
      0.44
      0.57%
    • 2023/05/05
      77.90
      0.10
      0.13%
    • 2023/05/04
      78.00
      0.26
      0.33%
    • 2023/05/03
      78.26
      0.37
      0.48%
    • 2023/05/02
      77.89
      0.59
      0.76%
    • 2023/05/01
      77.30
      1.05
      1.34%
    • 2023/04/28
      78.35
      0.43
      0.55%
    • 2023/04/27
      77.92
      0.25
      0.32%
    • 2023/04/26
      78.17
      0.40
      0.51%
    • 2023/04/25
      78.57
      0.38
      0.49%

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