美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

78.99澳幣0.33(0.42%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.35%
3月0.93%
1年17.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      78.99
      0.33
      0.42%
    • 2022/12/01
      79.32
      0.82
      1.05%
    • 2022/11/30
      78.50
      0.28
      0.36%
    • 2022/11/29
      78.22
      0.37
      0.47%
    • 2022/11/28
      78.59
      0.08
      0.10%
    • 2022/11/25
      78.67
      0.18
      0.23%
    • 2022/11/23
      78.49
      0.49
      0.63%
    • 2022/11/22
      78.00
      0.46
      0.59%
    • 2022/11/21
      77.54
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/18
      77.51
      0.08
      0.10%
    • 2022/11/17
      77.59
      0.39
      0.50%
    • 2022/11/16
      77.98
      0.54
      0.70%
    • 2022/11/15
      77.44
      0.59
      0.77%
    • 2022/11/14
      76.85
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/11
      76.81
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      76.88
      1.67
      2.22%
    • 2022/11/09
      75.21
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      75.22
      0.34
      0.45%
    • 2022/11/07
      74.88
      0.19
      0.25%
    • 2022/11/04
      75.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      75.07
      0.44
      0.58%
    • 2022/11/02
      75.51
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/01
      75.58
      0.07
      0.09%
    • 2022/10/31
      75.51
      0.29
      0.38%
    • 2022/10/28
      75.80
      0.09
      0.12%
    • 2022/10/27
      75.89
      0.49
      0.65%
    • 2022/10/26
      75.40
      0.44
      0.59%
    • 2022/10/25
      74.96
      0.89
      1.20%
    • 2022/10/24
      74.07
      0.02
      0.03%
    • 2022/10/21
      74.09
      0.10
      0.14%

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