美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/04/25更新
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    • 2024/04/25
      71.82
      0.28
      0.39%
    • 2024/04/24
      72.10
      0.27
      0.37%
    • 2024/04/23
      72.37
      0.18
      0.25%
    • 2024/04/22
      72.19
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/19
      72.10
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/18
      71.95
      0.22
      0.31%
    • 2024/04/17
      72.17
      0.40
      0.56%
    • 2024/04/16
      71.77
      0.36
      0.50%
    • 2024/04/15
      72.13
      0.65
      0.89%
    • 2024/04/12
      72.78
      0.20
      0.28%
    • 2024/04/11
      72.58
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/10
      72.68
      1.04
      1.41%
    • 2024/04/09
      73.72
      0.30
      0.41%
    • 2024/04/08
      73.42
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/05
      73.49
      0.40
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      73.89
      0.22
      0.30%
    • 2024/04/03
      73.67
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/02
      73.61
      0.16
      0.22%
    • 2024/04/01
      73.77
      0.97
      1.30%
    • 2024/03/28
      74.74
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/27
      74.78
      0.20
      0.27%
    • 2024/03/26
      74.58
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      0.00%
    • 2024/03/25
      74.58
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      0.17%
    • 2024/03/22
      74.71
      0.28
      0.38%
    • 2024/03/21
      74.43
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    • 2024/03/20
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      0.24%
    • 2024/03/18
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