美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

76.70澳幣0.12(0.16%)

2023/06/06更新

績效 /

1月1.3%

3月0.65%

1年5.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
76.70
0.12
0.16%
2023/06/05
76.58
0.00
0.00%
2023/06/02
76.58
0.33
0.43%
2023/06/01
76.91
0.08
0.10%
2023/05/31
76.99
0.30
0.39%
2023/05/30
76.69
0.60
0.79%
2023/05/26
76.09
0.14
0.18%
2023/05/25
75.95
0.32
0.42%
2023/05/24
76.27
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0.30%
2023/05/23
76.50
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0.01%
2023/05/22
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0.06
0.08%
2023/05/19
76.55
0.22
0.29%
2023/05/18
76.77
0.40
0.52%
2023/05/17
77.17
0.14
0.18%
2023/05/16
77.31
0.21
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
77.52
0.21
0.27%
2023/05/12
77.73
0.33
0.42%
2023/05/11
78.06
0.20
0.26%
2023/05/10
77.86
0.52
0.67%
2023/05/09
77.34
0.12
0.16%
2023/05/08
77.46
0.44
0.57%
2023/05/05
77.90
0.10
0.13%
2023/05/04
78.00
0.26
0.33%
2023/05/03
78.26
0.37
0.48%
2023/05/02
77.89
0.59
0.76%
2023/05/01
77.30
1.05
1.34%
2023/04/28
78.35
0.43
0.55%
2023/04/27
77.92
0.25
0.32%
2023/04/26
78.17
0.40
0.51%
2023/04/25
78.57
0.38
0.49%

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