美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/09/13更新
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    • 2024/09/13
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      0.21
      0.28%
    • 2024/09/12
      75.38
      0.12
      0.16%
    • 2024/09/11
      75.50
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/10
      75.54
      0.29
      0.39%
    • 2024/09/09
      75.25
      0.11
      0.15%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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      0.46%
    • 2024/09/03
      74.53
      0.10
      0.13%
    • 2024/08/30
      74.43
      0.30
      0.40%
    • 2024/08/29
      74.73
      0.22
      0.29%
    • 2024/08/28
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      0.09
      0.12%
    • 2024/08/27
      75.04
      0.08
      0.11%
    • 2024/08/26
      75.12
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/23
      75.16
      0.35
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      74.81
      0.39
      0.52%
    • 2024/08/21
      75.20
      0.14
      0.19%
    • 2024/08/20
      75.06
      0.15
      0.20%
    • 2024/08/19
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      0.17%
    • 2024/08/16
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      0.23%
    • 2024/08/15
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      0.27%
    • 2024/08/13
      74.77
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    • 2024/08/12
      74.48
      0.17
      0.23%
    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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