美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

101.89澳幣0(0%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.27%
1年0.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      101.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      101.89
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/27
      101.81
      0.19
      0.19%
    • 2021/07/26
      101.62
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/23
      101.68
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/22
      101.77
      0.32
      0.32%
    • 2021/07/21
      101.45
      0.18
      0.18%
    • 2021/07/20
      101.63
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/19
      101.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/16
      101.65
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/15
      101.72
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/14
      101.61
      0.40
      0.40%
    • 2021/07/13
      101.21
      0.35
      0.35%
    • 2021/07/12
      101.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      101.57
      0.24
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      101.81
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/07
      101.72
      0.20
      0.20%
    • 2021/07/06
      101.52
      0.19
      0.19%
    • 2021/07/02
      101.33
      0.28
      0.28%
    • 2021/07/01
      101.05
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/30
      101.13
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/29
      101.09
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      101.06
      0.25
      0.25%
    • 2021/06/25
      100.81
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/24
      100.93
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/23
      100.83
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/22
      100.90
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/21
      100.76
      0.59
      0.58%
    • 2021/06/18
      101.35
      0.21
      0.21%
    • 2021/06/17
      101.14
      0.25
      0.25%

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