美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

100.70澳幣0.15(0.15%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.89%

3月1.99%

1年3.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
100.70
0.15
0.15%
2021/05/04
100.55
0.04
0.04%
2021/05/03
100.51
0.14
0.14%
2021/04/30
100.37
0.03
0.03%
2021/04/29
100.40
0.04
0.04%
2021/04/28
100.44
0.17
0.17%
2021/04/27
100.27
0.31
0.31%
2021/04/26
100.58
0.01
0.01%
2021/04/23
100.59
0.04
0.04%
2021/04/22
100.55
0.17
0.17%
2021/04/21
100.38
0.12
0.12%
2021/04/20
100.26
0.02
0.02%
2021/04/19
100.24
0.37
0.37%
2021/04/16
100.61
0.17
0.17%
2021/04/15
100.78
0.52
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
100.26
0.00
0.00%
2021/04/13
100.26
0.32
0.32%
2021/04/12
99.94
0.08
0.08%
2021/04/09
100.02
0.18
0.18%
2021/04/08
100.20
0.26
0.26%
2021/04/07
99.94
0.12
0.12%
2021/04/06
100.06
0.28
0.28%
2021/04/05
99.78
0.13
0.13%
2021/04/01
99.91
0.49
0.49%
2021/03/31
99.42
0.12
0.12%
2021/03/30
99.30
0.04
0.04%
2021/03/29
99.26
0.22
0.22%
2021/03/26
99.48
0.06
0.06%
2021/03/25
99.54
0.09
0.09%
2021/03/24
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