美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

99.95澳幣0.21(0.21%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.63%
1年0.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      99.95
      0.21
      0.21%
    • 2021/10/14
      100.16
      0.28
      0.28%
    • 2021/10/13
      99.88
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/12
      99.65
      0.35
      0.35%
    • 2021/10/11
      99.30
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/08
      99.53
      0.22
      0.22%
    • 2021/10/07
      99.75
      0.22
      0.22%
    • 2021/10/06
      99.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/05
      99.96
      0.28
      0.28%
    • 2021/10/04
      100.24
      0.13
      0.13%
    • 2021/10/01
      100.37
      0.37
      0.37%
    • 2021/09/30
      100.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      100.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      99.99
      0.55
      0.55%
    • 2021/09/27
      100.54
      0.14
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      100.68
      0.26
      0.26%
    • 2021/09/23
      100.94
      0.52
      0.51%
    • 2021/09/22
      101.46
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/21
      101.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      101.35
      0.19
      0.19%
    • 2021/09/17
      101.54
      0.20
      0.20%
    • 2021/09/16
      101.74
      0.22
      0.22%
    • 2021/09/15
      101.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/14
      102.01
      0.28
      0.28%
    • 2021/09/13
      101.73
      0.17
      0.17%
    • 2021/09/10
      101.56
      0.19
      0.19%
    • 2021/09/09
      101.75
      0.35
      0.35%
    • 2021/09/08
      101.40
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/07
      101.29
      0.36
      0.35%
    • 2021/09/03
      101.65
      0.15
      0.15%

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