美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

99.95澳幣0.21(0.21%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.51%

3月0.63%

1年0.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
99.95
0.21
0.21%
2021/10/14
100.16
0.28
0.28%
2021/10/13
99.88
0.23
0.23%
2021/10/12
99.65
0.35
0.35%
2021/10/11
99.30
0.23
0.23%
2021/10/08
99.53
0.22
0.22%
2021/10/07
99.75
0.22
0.22%
2021/10/06
99.97
0.01
0.01%
2021/10/05
99.96
0.28
0.28%
2021/10/04
100.24
0.13
0.13%
2021/10/01
100.37
0.37
0.37%
2021/09/30
100.00
0.01
0.01%
2021/09/29
100.01
0.02
0.02%
2021/09/28
99.99
0.55
0.55%
2021/09/27
100.54
0.14
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
100.68
0.26
0.26%
2021/09/23
100.94
0.52
0.51%
2021/09/22
101.46
0.10
0.10%
2021/09/21
101.36
0.01
0.01%
2021/09/20
101.35
0.19
0.19%
2021/09/17
101.54
0.20
0.20%
2021/09/16
101.74
0.22
0.22%
2021/09/15
101.96
0.05
0.05%
2021/09/14
102.01
0.28
0.28%
2021/09/13
101.73
0.17
0.17%
2021/09/10
101.56
0.19
0.19%
2021/09/09
101.75
0.35
0.35%
2021/09/08
101.40
0.11
0.11%
2021/09/07
101.29
0.36
0.35%
2021/09/03
101.65
0.15
0.15%

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