美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

73.77澳幣0.31(0.42%)

2023/11/30更新

績效 /

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3月0.28%

1年0.63%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
73.77
0.31
0.42%
2023/11/29
74.08
0.47
0.64%
2023/11/28
73.61
0.36
0.49%
2023/11/27
73.25
0.50
0.69%
2023/11/24
72.75
0.32
0.44%
2023/11/22
73.07
0.02
0.03%
2023/11/21
73.05
0.03
0.04%
2023/11/20
73.02
0.19
0.26%
2023/11/17
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2023/11/16
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0.58%
2023/11/15
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0.45
0.62%
2023/11/14
72.71
1.08
1.51%
2023/11/13
71.63
0.01
0.01%
2023/11/10
71.62
0.15
0.21%
2023/11/09
71.47
0.69
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
72.16
0.29
0.40%
2023/11/07
71.87
0.42
0.59%
2023/11/06
71.45
0.42
0.58%
2023/11/03
71.87
0.72
1.01%
2023/11/02
71.15
0.66
0.94%
2023/11/01
70.49
0.44
0.63%
2023/10/31
70.05
0.03
0.04%
2023/10/30
70.08
0.18
0.26%
2023/10/27
70.26
0.05
0.07%
2023/10/26
70.21
0.55
0.79%
2023/10/25
69.66
0.63
0.90%
2023/10/24
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0.24
0.34%
2023/10/23
70.05
0.36
0.52%
2023/10/20
69.69
0.20
0.29%
2023/10/19
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