宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

3.17離岸人民幣0(0.12%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.32%
1年24.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      3.17
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/20
      3.18
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/19
      3.18
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/16
      3.18
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/15
      3.17
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/14
      3.16
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/13
      3.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/12
      3.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      3.16
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/08
      3.16
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/07
      3.15
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/06
      3.14
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/01
      3.14
      0.01
      0.27%
    • 2021/03/31
      3.13
      0.00
      0.13%
    • 2021/03/30
      3.12
      0.01
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      3.13
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/26
      3.13
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/25
      3.14
      0.01
      0.24%
    • 2021/03/24
      3.15
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/23
      3.15
      0.00
      0.13%
    • 2021/03/22
      3.14
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/19
      3.14
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/18
      3.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
      3.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/16
      3.14
      0.00
      0.15%
    • 2021/03/15
      3.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/12
      3.13
      0.00
      0.14%
    • 2021/03/11
      3.14
      0.01
      0.34%
    • 2021/03/10
      3.13
      0.00
      0.12%
    • 2021/03/09
      3.12
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價