宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

3.22離岸人民幣0(0.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.84%
1年12.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      3.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/26
      3.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      3.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      3.22
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/21
      3.22
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/19
      3.23
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/16
      3.23
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/15
      3.22
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/14
      3.22
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/13
      3.22
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/12
      3.22
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/09
      3.22
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      0.01%
    • 2021/07/08
      3.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/07
      3.22
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/06
      3.21
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      3.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      3.21
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      0.04%
    • 2021/07/01
      3.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      3.21
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      0.05%
    • 2021/06/29
      3.21
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      0.05%
    • 2021/06/28
      3.21
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/25
      3.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      3.21
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      0.03%
    • 2021/06/23
      3.21
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      0.01%
    • 2021/06/22
      3.21
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      0.04%
    • 2021/06/21
      3.21
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    • 2021/06/18
      3.21
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    • 2021/06/17
      3.21
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      0.06%
    • 2021/06/16
      3.20
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      0.01%
    • 2021/06/15
      3.21
      0.01
      0.31%

    下載歷史報價