施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積

42.46歐元0.1(0.23%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.96%
3月0.55%
1年7.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      1.72%
      1.81%
    • 三個月
      0.55%
      3.09%
      0.51%
    • 一年
      7.93%
      6.68%
      6.17%
    • 三年(年度化)
      3.48%
      0.44%
      1.76%
    • 五年(年度化)
      0.52%
      1.33%
      0.52%
    • 十年(年度化)
      1.85%
      3.25%
      1.26%
    • 年初至今
      0.85%
      2.44%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    1,507.75百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.80%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      12.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.80%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      12.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -