施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積

50.04歐元0.06(0.13%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.79%
3月4.03%
1年14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      50.04
      0.06
      0.13%
    • 2024/10/11
      49.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      49.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/09
      49.98
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/08
      50.00
      0.06
      0.12%
    • 2024/10/07
      50.05
      0.06
      0.12%
    • 2024/10/04
      50.11
      0.05
      0.11%
    • 2024/10/03
      50.17
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/02
      50.15
      0.05
      0.10%
    • 2024/10/01
      50.20
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/30
      50.22
      0.07
      0.13%
    • 2024/09/27
      50.15
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/26
      50.13
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/25
      50.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/24
      50.11
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      50.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      50.12
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/19
      50.05
      0.13
      0.26%
    • 2024/09/18
      49.92
      0.08
      0.17%
    • 2024/09/17
      49.84
      0.08
      0.15%
    • 2024/09/16
      49.76
      0.11
      0.23%
    • 2024/09/13
      49.65
      0.09
      0.19%
    • 2024/09/12
      49.55
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/11
      49.50
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/10
      49.56
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/09
      49.50
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      0.14%
    • 2024/09/06
      49.44
      0.09
      0.17%
    • 2024/09/05
      49.35
      0.10
      0.20%
    • 2024/09/04
      49.25
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/03
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