施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積

47.72歐元0.09(0.19%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.37%
1年9.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      47.72
      0.09
      0.19%
    • 2024/06/13
      47.81
      0.18
      0.39%
    • 2024/06/12
      47.62
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/11
      47.59
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/10
      47.62
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/07
      47.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/06
      47.66
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/05
      47.57
      0.10
      0.21%
    • 2024/06/04
      47.47
      0.14
      0.30%
    • 2024/06/03
      47.33
      0.12
      0.25%
    • 2024/05/31
      47.21
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/30
      47.19
      0.13
      0.28%
    • 2024/05/29
      47.32
      0.10
      0.21%
    • 2024/05/28
      47.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      47.42
      0.06
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      47.36
      0.14
      0.30%
    • 2024/05/23
      47.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/22
      47.51
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/21
      47.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      47.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/17
      47.51
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/16
      47.54
      0.12
      0.26%
    • 2024/05/15
      47.42
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/14
      47.44
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      47.45
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/10
      47.51
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/09
      47.56
      0.11
      0.24%
    • 2024/05/08
      47.68
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/07
      47.71
      0.07
      0.15%
    • 2024/05/06
      47.64
      0.20
      0.42%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明