施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積

50.11歐元0.15(0.29%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.01%
1年7.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      50.11
      0.15
      0.29%
    • 2024/12/19
      50.26
      0.14
      0.28%
    • 2024/12/18
      50.40
      0.09
      0.18%
    • 2024/12/17
      50.50
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/16
      50.56
      0.09
      0.18%
    • 2024/12/13
      50.47
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/12
      50.53
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/11
      50.49
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      50.50
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/09
      50.46
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/06
      50.41
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/05
      50.37
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/04
      50.33
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/03
      50.30
      0.10
      0.20%
    • 2024/12/02
      50.20
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      50.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/28
      50.16
      0.07
      0.15%
    • 2024/11/27
      50.09
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/26
      50.12
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      50.10
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/22
      50.04
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/21
      50.02
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/20
      50.00
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/19
      49.96
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/18
      49.94
      0.09
      0.19%
    • 2024/11/15
      50.03
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/14
      50.07
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/13
      50.09
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      0.07%
    • 2024/11/12
      50.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      50.13
      0.02
      0.04%

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