施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積

50.30歐元0.42(0.85%)

2025/05/12更新

績效 /

1月3.76%

3月0.55%

1年5.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
50.30
0.42
0.85%
2025/05/09
49.88
0.03
0.07%
2025/05/08
49.91
0.06
0.12%
2025/05/07
49.85
0.03
0.05%
2025/05/06
49.83
0.01
0.03%
2025/05/05
49.84
0.02
0.05%
2025/05/02
49.86
0.06
0.13%
2025/04/30
49.80
0.07
0.15%
2025/04/29
49.87
0.00
0.00%
2025/04/28
49.88
0.09
0.19%
2025/04/25
49.78
0.14
0.28%
2025/04/24
49.64
0.07
0.15%
2025/04/23
49.57
0.47
0.96%
2025/04/22
49.10
0.04
0.08%
2025/04/17
49.14
0.09
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
49.04
0.18
0.36%
2025/04/15
48.87
0.20
0.41%
2025/04/14
48.67
0.19
0.39%
2025/04/11
48.48
0.42
0.86%
2025/04/10
48.90
0.89
1.85%
2025/04/09
48.01
0.69
1.42%
2025/04/08
48.70
0.15
0.30%
2025/04/07
48.55
0.63
1.27%
2025/04/04
49.18
0.65
1.30%
2025/04/03
49.82
0.35
0.70%
2025/04/02
50.18
0.05
0.09%
2025/04/01
50.22
0.02
0.04%
2025/03/31
50.24
0.15
0.29%
2025/03/28
50.39
0.05
0.11%
2025/03/27
50.44
0.14
0.27%

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