施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積

43.71歐元0.06(0.14%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.03%
3月0.04%
1年10.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      43.71
      0.06
      0.14%
    • 2022/08/09
      43.77
      0.02
      0.04%
    • 2022/08/08
      43.76
      0.04
      0.09%
    • 2022/08/05
      43.80
      0.10
      0.23%
    • 2022/08/04
      43.70
      0.12
      0.28%
    • 2022/08/03
      43.58
      0.05
      0.12%
    • 2022/08/02
      43.53
      0.09
      0.21%
    • 2022/08/01
      43.43
      0.29
      0.67%
    • 2022/07/29
      43.14
      0.27
      0.62%
    • 2022/07/28
      42.88
      0.13
      0.29%
    • 2022/07/27
      42.75
      0.08
      0.19%
    • 2022/07/26
      42.83
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/25
      42.81
      0.18
      0.42%
    • 2022/07/22
      42.63
      0.22
      0.52%
    • 2022/07/21
      42.41
      0.22
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      42.19
      0.28
      0.66%
    • 2022/07/19
      41.91
      0.09
      0.22%
    • 2022/07/18
      41.82
      0.25
      0.60%
    • 2022/07/15
      41.57
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/14
      41.62
      0.14
      0.35%
    • 2022/07/13
      41.76
      0.07
      0.16%
    • 2022/07/12
      41.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/11
      41.70
      0.08
      0.20%
    • 2022/07/08
      41.62
      0.29
      0.70%
    • 2022/07/07
      41.33
      0.14
      0.35%
    • 2022/07/06
      41.18
      0.07
      0.17%
    • 2022/07/05
      41.25
      0.06
      0.15%
    • 2022/07/04
      41.32
      0.10
      0.24%
    • 2022/07/01
      41.22
      0.08
      0.18%
    • 2022/06/30
      41.29
      0.46
      1.11%

    下載歷史報價