施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積

43.58歐元0.21(0.48%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.5%
3月5%
1年8.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      43.58
      0.21
      0.48%
    • 2023/01/30
      43.79
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/27
      43.83
      0.08
      0.17%
    • 2023/01/26
      43.75
      0.08
      0.19%
    • 2023/01/25
      43.67
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/24
      43.66
      0.04
      0.09%
    • 2023/01/23
      43.62
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/20
      43.65
      0.06
      0.13%
    • 2023/01/19
      43.70
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/18
      43.73
      0.16
      0.36%
    • 2023/01/17
      43.58
      0.11
      0.25%
    • 2023/01/16
      43.69
      0.19
      0.43%
    • 2023/01/13
      43.50
      0.32
      0.75%
    • 2023/01/12
      43.18
      0.04
      0.09%
    • 2023/01/11
      43.13
      0.11
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      43.03
      0.11
      0.26%
    • 2023/01/09
      42.92
      0.39
      0.92%
    • 2023/01/06
      42.52
      0.03
      0.06%
    • 2023/01/05
      42.50
      0.12
      0.29%
    • 2023/01/04
      42.37
      0.14
      0.32%
    • 2023/01/03
      42.24
      0.09
      0.21%
    • 2023/01/02
      42.15
      0.05
      0.11%
    • 2022/12/30
      42.10
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/29
      42.11
      0.24
      0.58%
    • 2022/12/28
      42.36
      0.08
      0.19%
    • 2022/12/27
      42.43
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/23
      42.45
      0.06
      0.15%
    • 2022/12/22
      42.52
      0.09
      0.22%
    • 2022/12/21
      42.42
      0.17
      0.40%
    • 2022/12/20
      42.25
      0.37
      0.87%

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