景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

21.90美元0.02(0.09%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.57%
3月5.68%
1年6.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      21.90
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/24
      21.92
      0.34
      1.53%
    • 2025/04/23
      22.26
      0.33
      1.51%
    • 2025/04/22
      21.93
      0.57
      2.67%
    • 2025/04/17
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/16
      21.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      21.37
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/14
      21.34
      0.54
      2.60%
    • 2025/04/11
      20.80
      0.19
      0.92%
    • 2025/04/10
      20.61
      0.80
      4.04%
    • 2025/04/09
      19.81
      0.12
      0.60%
    • 2025/04/08
      19.93
      1.00
      5.28%
    • 2025/04/07
      18.93
      0.76
      3.86%
    • 2025/04/04
      19.69
      1.21
      5.79%
    • 2025/04/03
      20.90
      0.65
      3.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      21.55
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/01
      21.58
      0.22
      1.01%
    • 2025/03/31
      21.80
      0.55
      2.46%
    • 2025/03/28
      22.35
      0.34
      1.50%
    • 2025/03/27
      22.69
      0.05
      0.22%
    • 2025/03/26
      22.74
      0.03
      0.13%
    • 2025/03/25
      22.71
      0.13
      0.58%
    • 2025/03/24
      22.58
      0.17
      0.76%
    • 2025/03/21
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      0.09
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    • 2025/03/20
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      0.31%
    • 2025/03/19
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      0.09%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
      22.28
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      0.95%
    • 2025/03/14
      22.07
      0.30
      1.38%
    • 2025/03/13
      21.77
      0.04
      0.18%

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