景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

19.67美元0.05(0.26%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.96%
1年26.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      19.67
      0.05
      0.26%
    • 2021/07/22
      19.62
      0.27
      1.40%
    • 2021/07/21
      19.35
      0.23
      1.20%
    • 2021/07/20
      19.12
      0.23
      1.19%
    • 2021/07/19
      19.35
      0.28
      1.43%
    • 2021/07/16
      19.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/15
      19.61
      0.34
      1.70%
    • 2021/07/14
      19.95
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/13
      19.93
      0.17
      0.86%
    • 2021/07/12
      19.76
      0.40
      2.07%
    • 2021/07/09
      19.36
      0.32
      1.68%
    • 2021/07/08
      19.04
      0.39
      2.01%
    • 2021/07/07
      19.43
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/06
      19.40
      0.07
      0.36%
    • 2021/07/05
      19.33
      0.10
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      19.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/01
      19.41
      0.19
      0.97%
    • 2021/06/30
      19.60
      0.12
      0.62%
    • 2021/06/29
      19.48
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/28
      19.51
      0.06
      0.31%
    • 2021/06/25
      19.45
      0.11
      0.57%
    • 2021/06/24
      19.34
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/22
      19.38
      0.37
      1.95%
    • 2021/06/21
      19.01
      0.20
      1.04%
    • 2021/06/18
      19.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/17
      19.23
      0.12
      0.62%
    • 2021/06/16
      19.35
      0.07
      0.36%
    • 2021/06/15
      19.28
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/14
      19.26
      0.26
      1.37%
    • 2021/06/11
      19.00
      0.12
      0.64%

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