貝萊德亞洲巨龍基金 A2

57.68美元0.06(0.1%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.85%
3月2%
1年34.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      1.22%
      3.65%
    • 三個月
      2.00%
      1.10%
      0.22%
    • 一年
      34.99%
      51.52%
      42.56%
    • 三年(年度化)
      8.91%
      10.44%
      10.59%
    • 五年(年度化)
      13.55%
      15.14%
      14.90%
    • 十年(年度化)
      7.54%
      6.80%
      7.23%
    • 年初至今
      4.55%
      6.53%
      5.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    1,298.89百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    1997-01-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.19%
    2. 2.已開發亞洲33.06%
    3. 3.英國2.19%
    4. 4.美國0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.02%
    2. 2.金融服務18.03%
    3. 3.電訊服務14.29%
    4. 4.周期性消費11.11%
    5. 5.工業7.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.36%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.36%
    5. 5.AIA Group Ltd3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.19%
    2. 2.已開發亞洲33.06%
    3. 3.英國2.19%
    4. 4.美國0.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.36%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.36%
    5. 5.AIA Group Ltd3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.02%
    2. 2.金融服務18.03%
    3. 3.電訊服務14.29%
    4. 4.周期性消費11.11%
    5. 5.工業7.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -