貝萊德亞洲巨龍基金 A2

53.97美元0.03(0.06%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月2.33%
3月5.51%
1年16.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      2.29%
      1.98%
    • 三個月
      5.51%
      5.50%
      7.27%
    • 一年
      16.06%
      17.61%
      14.02%
    • 三年(年度化)
      9.38%
      10.24%
      11.72%
    • 五年(年度化)
      8.90%
      11.44%
      10.69%
    • 十年(年度化)
      8.96%
      7.44%
      7.88%
    • 年初至今
      2.18%
      0.68%
      2.37%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    1,139.04百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    1997-01-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.71%
    2. 2.已開發亞洲32.39%
    3. 3.英國2.60%
    4. 4.美國1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.44%
    2. 2.金融服務20.04%
    3. 3.電訊服務12.15%
    4. 4.周期性消費11.71%
    5. 5.工業8.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.24%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.17%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.56%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.40%
    5. 5.AIA Group Ltd3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.71%
    2. 2.已開發亞洲32.39%
    3. 3.英國2.60%
    4. 4.美國1.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.24%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.17%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.56%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.40%
    5. 5.AIA Group Ltd3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.44%
    2. 2.金融服務20.04%
    3. 3.電訊服務12.15%
    4. 4.周期性消費11.71%
    5. 5.工業8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -