貝萊德亞洲巨龍基金 A2

42.18美元0.12(0.28%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.01%
3月4.34%
1年2.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      3.87%
      5.40%
    • 三個月
      4.34%
      12.44%
      2.17%
    • 一年
      2.49%
      13.52%
      3.07%
    • 三年(年度化)
      6.75%
      5.44%
      7.96%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      2.09%
      2.28%
    • 十年(年度化)
      3.32%
      2.71%
      3.20%
    • 年初至今
      1.58%
      4.27%
      1.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.58%
    基金規模
    737.61百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    1997-01-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.53%
    2. 2.已開發亞洲37.74%
    3. 3.美國3.90%
    4. 4.英國1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.70%
    2. 2.金融服務21.62%
    3. 3.電訊服務10.06%
    4. 4.周期性消費8.46%
    5. 5.工業4.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.72%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.25%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.32%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.72%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.53%
    2. 2.已開發亞洲37.74%
    3. 3.美國3.90%
    4. 4.英國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.72%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.25%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.32%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.72%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.70%
    2. 2.金融服務21.62%
    3. 3.電訊服務10.06%
    4. 4.周期性消費8.46%
    5. 5.工業4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -