貝萊德亞洲巨龍基金 A2

40.82美元0.58(1.4%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月13.01%
3月8.17%
1年23.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      13.01%
      6.10%
      13.58%
    • 三個月
      8.17%
      18.10%
      6.39%
    • 一年
      23.26%
      33.99%
      26.73%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      4.80%
      0.80%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      3.34%
      1.53%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      2.41%
      3.64%
    • 年初至今
      22.51%
      32.26%
      24.64%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.51%
    基金規模
    689.82百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1997-01-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.09%
    2. 2.已開發亞洲37.90%
    3. 3.英國2.81%
    4. 4.美國1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.82%
    2. 2.科技21.59%
    3. 3.電訊服務11.95%
    4. 4.周期性消費8.03%
    5. 5.工業5.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.23%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.91%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.64%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.85%
    5. 5.Axis Bank Ltd2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.09%
    2. 2.已開發亞洲37.90%
    3. 3.英國2.81%
    4. 4.美國1.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.23%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.91%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.64%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.85%
    5. 5.Axis Bank Ltd2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.82%
    2. 2.科技21.59%
    3. 3.電訊服務11.95%
    4. 4.周期性消費8.03%
    5. 5.工業5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -