貝萊德亞洲巨龍基金 A2

46.36美元0.21(0.45%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.41%
3月4.25%
1年2.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      3.87%
      1.20%
    • 三個月
      4.25%
      12.44%
      6.66%
    • 一年
      2.20%
      13.52%
      9.43%
    • 三年(年度化)
      7.08%
      5.44%
      7.63%
    • 五年(年度化)
      1.97%
      2.09%
      3.17%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      6.09%
      4.27%
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.09%
    基金規模
    744.13百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    1997-01-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活 動的公司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.40%
    2. 2.已開發亞洲39.71%
    3. 3.美國3.72%
    4. 4.英國1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.99%
    2. 2.金融服務24.96%
    3. 3.電訊服務8.97%
    4. 4.工業5.73%
    5. 5.能源5.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.35%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.16%
    4. 4.AIA Group Ltd2.89%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.40%
    2. 2.已開發亞洲39.71%
    3. 3.美國3.72%
    4. 4.英國1.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.35%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.16%
    4. 4.AIA Group Ltd2.89%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.99%
    2. 2.金融服務24.96%
    3. 3.電訊服務8.97%
    4. 4.工業5.73%
    5. 5.能源5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -