貝萊德亞洲巨龍基金 A2

44.52美元0.25(0.57%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.98%
1年8.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      6.82%
      0.11%
    • 三個月
      2.98%
      0.64%
      1.38%
    • 一年
      8.32%
      14.40%
      10.81%
    • 三年(年度化)
      7.19%
      1.30%
      6.41%
    • 五年(年度化)
      0.32%
      0.91%
      0.90%
    • 十年(年度化)
      4.65%
      3.49%
      3.58%
    • 年初至今
      3.58%
      0.83%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.58%
    基金規模
    784.94百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    1997-01-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.79%
    2. 2.已開發亞洲39.15%
    3. 3.英國3.07%
    4. 4.美國1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.90%
    2. 2.科技22.36%
    3. 3.電訊服務10.79%
    4. 4.周期性消費8.40%
    5. 5.房地產5.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.46%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.15%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.78%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.79%
    2. 2.已開發亞洲39.15%
    3. 3.英國3.07%
    4. 4.美國1.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.46%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.15%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.78%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.90%
    2. 2.科技22.36%
    3. 3.電訊服務10.79%
    4. 4.周期性消費8.40%
    5. 5.房地產5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -