貝萊德亞洲巨龍基金 A2

53.96美元0.72(1.35%)

2025/07/18更新

績效 /

1月5.85%

3月18.57%

1年14.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/18
53.96
0.72
1.35%
2025/07/17
53.24
0.14
0.26%
2025/07/16
53.38
0.04
0.08%
2025/07/15
53.42
0.32
0.60%
2025/07/14
53.10
0.10
0.19%
2025/07/11
53.00
0.05
0.09%
2025/07/10
53.05
0.23
0.44%
2025/07/09
52.82
0.10
0.19%
2025/07/08
52.92
0.30
0.57%
2025/07/07
52.62
0.17
0.32%
2025/07/04
52.79
0.35
0.66%
2025/07/03
53.14
0.50
0.95%
2025/07/02
52.64
0.15
0.28%
2025/07/01
52.79
0.18
0.34%
2025/06/30
52.61
0.40
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/27
53.01
0.07
0.13%
2025/06/26
52.94
0.07
0.13%
2025/06/25
52.87
0.86
1.65%
2025/06/24
52.01
0.89
1.74%
2025/06/20
51.12
0.93
1.85%
2025/06/19
50.19
0.79
1.55%
2025/06/18
50.98
0.04
0.08%
2025/06/17
51.02
0.06
0.12%
2025/06/16
51.08
0.55
1.09%
2025/06/13
50.53
0.40
0.79%
2025/06/12
50.93
0.28
0.55%
2025/06/11
51.21
0.41
0.81%
2025/06/10
50.80
0.55
1.10%
2025/06/06
50.25
0.25
0.50%
2025/06/05
50.00
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0.87%

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