貝萊德亞洲巨龍基金 A2

53.99美元0.11(0.2%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.89%

3月1.12%

1年8.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
53.99
0.11
0.20%
2022/01/13
54.10
0.10
0.19%
2022/01/12
54.20
1.12
2.11%
2022/01/11
53.08
0.11
0.21%
2022/01/10
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0.33
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2022/01/07
52.64
0.47
0.90%
2022/01/06
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0.37
0.70%
2022/01/05
52.54
0.49
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2022/01/04
53.03
0.21
0.40%
2022/01/03
52.82
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0.27%
2021/12/31
52.68
0.45
0.86%
2021/12/30
52.23
0.01
0.02%
2021/12/29
52.22
0.28
0.53%
2021/12/28
52.50
0.33
0.63%
2021/12/27
52.17
0.03
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
52.14
0.40
0.77%
2021/12/22
51.74
0.25
0.49%
2021/12/21
51.49
0.49
0.96%
2021/12/20
51.00
1.15
2.21%
2021/12/17
52.15
0.57
1.08%
2021/12/16
52.72
0.31
0.59%
2021/12/15
52.41
0.58
1.10%
2021/12/14
52.99
0.28
0.53%
2021/12/13
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2021/12/10
53.47
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2021/12/09
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2021/12/08
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2021/12/07
53.20
0.88
1.68%
2021/12/06
52.32
0.62
1.17%
2021/12/03
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