貝萊德亞洲巨龍基金 A2

53.96美元0.72(1.35%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月5.85%
3月18.57%
1年14.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      53.96
      0.72
      1.35%
    • 2025/07/17
      53.24
      0.14
      0.26%
    • 2025/07/16
      53.38
      0.04
      0.08%
    • 2025/07/15
      53.42
      0.32
      0.60%
    • 2025/07/14
      53.10
      0.10
      0.19%
    • 2025/07/11
      53.00
      0.05
      0.09%
    • 2025/07/10
      53.05
      0.23
      0.44%
    • 2025/07/09
      52.82
      0.10
      0.19%
    • 2025/07/08
      52.92
      0.30
      0.57%
    • 2025/07/07
      52.62
      0.17
      0.32%
    • 2025/07/04
      52.79
      0.35
      0.66%
    • 2025/07/03
      53.14
      0.50
      0.95%
    • 2025/07/02
      52.64
      0.15
      0.28%
    • 2025/07/01
      52.79
      0.18
      0.34%
    • 2025/06/30
      52.61
      0.40
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/27
      53.01
      0.07
      0.13%
    • 2025/06/26
      52.94
      0.07
      0.13%
    • 2025/06/25
      52.87
      0.86
      1.65%
    • 2025/06/24
      52.01
      0.89
      1.74%
    • 2025/06/20
      51.12
      0.93
      1.85%
    • 2025/06/19
      50.19
      0.79
      1.55%
    • 2025/06/18
      50.98
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/17
      51.02
      0.06
      0.12%
    • 2025/06/16
      51.08
      0.55
      1.09%
    • 2025/06/13
      50.53
      0.40
      0.79%
    • 2025/06/12
      50.93
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      0.55%
    • 2025/06/11
      51.21
      0.41
      0.81%
    • 2025/06/10
      50.80
      0.55
      1.10%
    • 2025/06/06
      50.25
      0.25
      0.50%
    • 2025/06/05
      50.00
      0.43
      0.87%

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