貝萊德亞洲巨龍基金 A2

38.35美元1.07(2.71%)

2022/09/28更新

績效 /

1月13.72%

3月17.06%

1年29.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
38.35
1.07
2.71%
2022/09/27
39.42
0.03
0.08%
2022/09/26
39.45
0.64
1.60%
2022/09/23
40.09
0.81
1.98%
2022/09/22
40.90
0.57
1.37%
2022/09/21
41.47
0.62
1.47%
2022/09/20
42.09
0.45
1.08%
2022/09/19
41.64
0.24
0.57%
2022/09/16
41.88
0.61
1.44%
2022/09/15
42.49
0.10
0.24%
2022/09/14
42.59
0.27
0.63%
2022/09/13
42.86
0.28
0.65%
2022/09/12
43.14
0.21
0.49%
2022/09/09
42.93
0.63
1.49%
2022/09/08
42.30
0.08
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
42.22
0.40
0.94%
2022/09/06
42.62
0.08
0.19%
2022/09/05
42.54
0.23
0.54%
2022/09/02
42.77
0.27
0.63%
2022/09/01
43.04
0.88
2.00%
2022/08/31
43.92
0.10
0.23%
2022/08/30
43.82
0.15
0.34%
2022/08/29
43.67
0.78
1.76%
2022/08/26
44.45
0.26
0.59%
2022/08/25
44.19
0.95
2.20%
2022/08/24
43.24
0.24
0.55%
2022/08/23
43.48
0.12
0.28%
2022/08/22
43.60
0.50
1.13%
2022/08/19
44.10
0.53
1.19%
2022/08/18
44.63
0.25
0.56%

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