貝萊德亞洲巨龍基金 A2

55.57美元0.68(1.21%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.77%
3月9.82%
1年41.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      55.57
      0.68
      1.21%
    • 2021/05/12
      56.25
      0.31
      0.55%
    • 2021/05/11
      56.56
      0.79
      1.38%
    • 2021/05/10
      57.35
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/07
      57.37
      0.15
      0.26%
    • 2021/05/06
      57.22
      0.20
      0.35%
    • 2021/05/05
      57.02
      0.23
      0.40%
    • 2021/05/04
      57.25
      0.06
      0.11%
    • 2021/05/03
      57.19
      0.57
      0.99%
    • 2021/04/30
      57.76
      0.65
      1.11%
    • 2021/04/29
      58.41
      0.27
      0.46%
    • 2021/04/28
      58.14
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/27
      58.02
      0.21
      0.36%
    • 2021/04/26
      57.81
      0.15
      0.26%
    • 2021/04/23
      57.66
      0.54
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      57.12
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/21
      57.13
      0.81
      1.40%
    • 2021/04/20
      57.94
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/19
      57.99
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/16
      58.11
      0.27
      0.47%
    • 2021/04/15
      57.84
      0.09
      0.16%
    • 2021/04/14
      57.75
      0.55
      0.96%
    • 2021/04/13
      57.20
      0.24
      0.42%
    • 2021/04/12
      56.96
      0.62
      1.08%
    • 2021/04/09
      57.58
      0.52
      0.90%
    • 2021/04/08
      58.10
      0.20
      0.35%
    • 2021/04/07
      57.90
      0.23
      0.40%
    • 2021/04/06
      58.13
      0.20
      0.35%
    • 2021/04/01
      57.93
      0.75
      1.31%
    • 2021/03/31
      57.18
      0.26
      0.45%

    下載歷史報價