貝萊德亞洲巨龍基金 A2

55.00美元0.48(0.87%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.55%
3月4.78%
1年19.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      55.00
      0.48
      0.87%
    • 2021/07/29
      55.48
      1.27
      2.34%
    • 2021/07/28
      54.21
      0.31
      0.58%
    • 2021/07/27
      53.90
      1.37
      2.48%
    • 2021/07/26
      55.27
      1.35
      2.38%
    • 2021/07/23
      56.62
      0.46
      0.81%
    • 2021/07/22
      57.08
      0.80
      1.42%
    • 2021/07/21
      56.28
      0.27
      0.48%
    • 2021/07/20
      56.01
      0.29
      0.52%
    • 2021/07/19
      56.30
      1.14
      1.99%
    • 2021/07/16
      57.44
      0.49
      0.85%
    • 2021/07/15
      57.93
      0.68
      1.19%
    • 2021/07/14
      57.25
      0.20
      0.35%
    • 2021/07/13
      57.45
      0.62
      1.09%
    • 2021/07/12
      56.83
      0.40
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      56.43
      0.25
      0.45%
    • 2021/07/08
      56.18
      1.17
      2.04%
    • 2021/07/07
      57.35
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/06
      57.37
      0.09
      0.16%
    • 2021/07/05
      57.46
      0.10
      0.17%
    • 2021/07/02
      57.36
      0.62
      1.07%
    • 2021/07/01
      57.98
      0.25
      0.43%
    • 2021/06/30
      58.23
      0.13
      0.22%
    • 2021/06/29
      58.10
      0.18
      0.31%
    • 2021/06/28
      58.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      58.28
      0.50
      0.87%
    • 2021/06/24
      57.78
      0.71
      1.24%
    • 2021/06/22
      57.07
      0.05
      0.09%
    • 2021/06/21
      57.12
      0.56
      0.97%
    • 2021/06/18
      57.68
      0.06
      0.10%

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