貝萊德亞洲巨龍基金 A2

61.04美元0.78(1.29%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.25%

3月17.52%

1年36.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
61.04
0.78
1.29%
2021/02/19
62.27
0.15
0.24%
2021/02/18
62.12
0.73
1.16%
2021/02/17
62.85
0.25
0.40%
2021/02/16
62.60
0.98
1.59%
2021/02/10
61.62
0.86
1.42%
2021/02/09
60.76
0.65
1.08%
2021/02/08
60.11
0.31
0.52%
2021/02/05
59.80
0.26
0.43%
2021/02/04
60.06
0.30
0.50%
2021/02/03
60.36
0.30
0.50%
2021/02/02
60.06
1.30
2.21%
2021/02/01
58.76
0.99
1.71%
2021/01/29
57.77
0.87
1.48%
2021/01/28
58.64
1.32
2.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
59.96
0.45
0.75%
2021/01/26
60.41
1.40
2.27%
2021/01/25
61.81
1.33
2.20%
2021/01/22
60.48
0.66
1.08%
2021/01/21
61.14
0.49
0.81%
2021/01/20
60.65
0.97
1.63%
2021/01/19
59.68
0.87
1.48%
2021/01/18
58.81
0.15
0.25%
2021/01/15
58.96
0.04
0.07%
2021/01/14
58.92
0.09
0.15%
2021/01/13
58.83
0.12
0.20%
2021/01/12
58.71
0.17
0.29%
2021/01/11
58.54
0.01
0.02%
2021/01/08
58.53
1.08
1.88%
2021/01/07
57.45
0.24
0.42%

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