貝萊德亞洲巨龍基金 A2

46.10美元0.93(1.98%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.05%
3月7.33%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      46.10
      0.93
      1.98%
    • 2024/07/18
      47.03
      0.20
      0.42%
    • 2024/07/17
      47.23
      0.49
      1.03%
    • 2024/07/16
      47.72
      0.17
      0.36%
    • 2024/07/15
      47.89
      0.11
      0.23%
    • 2024/07/12
      48.00
      0.27
      0.56%
    • 2024/07/11
      48.27
      0.61
      1.28%
    • 2024/07/10
      47.66
      0.13
      0.27%
    • 2024/07/09
      47.79
      0.34
      0.72%
    • 2024/07/08
      47.45
      0.21
      0.45%
    • 2024/07/05
      47.24
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/04
      47.20
      0.45
      0.96%
    • 2024/07/03
      46.75
      0.48
      1.04%
    • 2024/07/02
      46.27
      0.27
      0.58%
    • 2024/07/01
      46.54
      0.06
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      46.60
      0.07
      0.15%
    • 2024/06/27
      46.53
      0.08
      0.17%
    • 2024/06/26
      46.61
      0.23
      0.50%
    • 2024/06/25
      46.38
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/24
      46.36
      0.21
      0.45%
    • 2024/06/21
      46.57
      0.45
      0.96%
    • 2024/06/20
      47.02
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/19
      47.05
      0.51
      1.10%
    • 2024/06/18
      46.54
      0.16
      0.35%
    • 2024/06/17
      46.38
      0.08
      0.17%
    • 2024/06/14
      46.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      46.30
      0.45
      0.98%
    • 2024/06/12
      45.85
      0.15
      0.33%
    • 2024/06/11
      45.70
      0.29
      0.63%
    • 2024/06/10
      45.99
      0.07
      0.15%

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