貝萊德亞洲巨龍基金 A2

53.99美元0.11(0.2%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.12%
1年8.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      53.99
      0.11
      0.20%
    • 2022/01/13
      54.10
      0.10
      0.19%
    • 2022/01/12
      54.20
      1.12
      2.11%
    • 2022/01/11
      53.08
      0.11
      0.21%
    • 2022/01/10
      52.97
      0.33
      0.63%
    • 2022/01/07
      52.64
      0.47
      0.90%
    • 2022/01/06
      52.17
      0.37
      0.70%
    • 2022/01/05
      52.54
      0.49
      0.92%
    • 2022/01/04
      53.03
      0.21
      0.40%
    • 2022/01/03
      52.82
      0.14
      0.27%
    • 2021/12/31
      52.68
      0.45
      0.86%
    • 2021/12/30
      52.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/29
      52.22
      0.28
      0.53%
    • 2021/12/28
      52.50
      0.33
      0.63%
    • 2021/12/27
      52.17
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      52.14
      0.40
      0.77%
    • 2021/12/22
      51.74
      0.25
      0.49%
    • 2021/12/21
      51.49
      0.49
      0.96%
    • 2021/12/20
      51.00
      1.15
      2.21%
    • 2021/12/17
      52.15
      0.57
      1.08%
    • 2021/12/16
      52.72
      0.31
      0.59%
    • 2021/12/15
      52.41
      0.58
      1.10%
    • 2021/12/14
      52.99
      0.28
      0.53%
    • 2021/12/13
      53.27
      0.20
      0.37%
    • 2021/12/10
      53.47
      0.40
      0.74%
    • 2021/12/09
      53.87
      0.39
      0.73%
    • 2021/12/08
      53.48
      0.28
      0.53%
    • 2021/12/07
      53.20
      0.88
      1.68%
    • 2021/12/06
      52.32
      0.62
      1.17%
    • 2021/12/03
      52.94
      0.53
      0.99%

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