貝萊德亞洲巨龍基金 A2

55.00美元0.48(0.87%)

2021/07/30更新

績效 /

1月5.55%

3月4.78%

1年19.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
55.00
0.48
0.87%
2021/07/29
55.48
1.27
2.34%
2021/07/28
54.21
0.31
0.58%
2021/07/27
53.90
1.37
2.48%
2021/07/26
55.27
1.35
2.38%
2021/07/23
56.62
0.46
0.81%
2021/07/22
57.08
0.80
1.42%
2021/07/21
56.28
0.27
0.48%
2021/07/20
56.01
0.29
0.52%
2021/07/19
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1.14
1.99%
2021/07/16
57.44
0.49
0.85%
2021/07/15
57.93
0.68
1.19%
2021/07/14
57.25
0.20
0.35%
2021/07/13
57.45
0.62
1.09%
2021/07/12
56.83
0.40
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
56.43
0.25
0.45%
2021/07/08
56.18
1.17
2.04%
2021/07/07
57.35
0.02
0.04%
2021/07/06
57.37
0.09
0.16%
2021/07/05
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0.10
0.17%
2021/07/02
57.36
0.62
1.07%
2021/07/01
57.98
0.25
0.43%
2021/06/30
58.23
0.13
0.22%
2021/06/29
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2021/06/28
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0.00%
2021/06/25
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0.50
0.87%
2021/06/24
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0.71
1.24%
2021/06/22
57.07
0.05
0.09%
2021/06/21
57.12
0.56
0.97%
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