貝萊德亞洲巨龍基金 A2

55.57美元0.68(1.21%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.77%

3月9.82%

1年41.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
55.57
0.68
1.21%
2021/05/12
56.25
0.31
0.55%
2021/05/11
56.56
0.79
1.38%
2021/05/10
57.35
0.02
0.04%
2021/05/07
57.37
0.15
0.26%
2021/05/06
57.22
0.20
0.35%
2021/05/05
57.02
0.23
0.40%
2021/05/04
57.25
0.06
0.11%
2021/05/03
57.19
0.57
0.99%
2021/04/30
57.76
0.65
1.11%
2021/04/29
58.41
0.27
0.46%
2021/04/28
58.14
0.12
0.21%
2021/04/27
58.02
0.21
0.36%
2021/04/26
57.81
0.15
0.26%
2021/04/23
57.66
0.54
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
57.12
0.01
0.02%
2021/04/21
57.13
0.81
1.40%
2021/04/20
57.94
0.05
0.09%
2021/04/19
57.99
0.12
0.21%
2021/04/16
58.11
0.27
0.47%
2021/04/15
57.84
0.09
0.16%
2021/04/14
57.75
0.55
0.96%
2021/04/13
57.20
0.24
0.42%
2021/04/12
56.96
0.62
1.08%
2021/04/09
57.58
0.52
0.90%
2021/04/08
58.10
0.20
0.35%
2021/04/07
57.90
0.23
0.40%
2021/04/06
58.13
0.20
0.35%
2021/04/01
57.93
0.75
1.31%
2021/03/31
57.18
0.26
0.45%

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