貝萊德亞洲巨龍基金 A2

38.35美元1.07(2.71%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月13.72%
3月17.06%
1年29.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      38.35
      1.07
      2.71%
    • 2022/09/27
      39.42
      0.03
      0.08%
    • 2022/09/26
      39.45
      0.64
      1.60%
    • 2022/09/23
      40.09
      0.81
      1.98%
    • 2022/09/22
      40.90
      0.57
      1.37%
    • 2022/09/21
      41.47
      0.62
      1.47%
    • 2022/09/20
      42.09
      0.45
      1.08%
    • 2022/09/19
      41.64
      0.24
      0.57%
    • 2022/09/16
      41.88
      0.61
      1.44%
    • 2022/09/15
      42.49
      0.10
      0.24%
    • 2022/09/14
      42.59
      0.27
      0.63%
    • 2022/09/13
      42.86
      0.28
      0.65%
    • 2022/09/12
      43.14
      0.21
      0.49%
    • 2022/09/09
      42.93
      0.63
      1.49%
    • 2022/09/08
      42.30
      0.08
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      42.22
      0.40
      0.94%
    • 2022/09/06
      42.62
      0.08
      0.19%
    • 2022/09/05
      42.54
      0.23
      0.54%
    • 2022/09/02
      42.77
      0.27
      0.63%
    • 2022/09/01
      43.04
      0.88
      2.00%
    • 2022/08/31
      43.92
      0.10
      0.23%
    • 2022/08/30
      43.82
      0.15
      0.34%
    • 2022/08/29
      43.67
      0.78
      1.76%
    • 2022/08/26
      44.45
      0.26
      0.59%
    • 2022/08/25
      44.19
      0.95
      2.20%
    • 2022/08/24
      43.24
      0.24
      0.55%
    • 2022/08/23
      43.48
      0.12
      0.28%
    • 2022/08/22
      43.60
      0.50
      1.13%
    • 2022/08/19
      44.10
      0.53
      1.19%
    • 2022/08/18
      44.63
      0.25
      0.56%

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