景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

22.64美元0.15(0.67%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月6.34%
3月4.57%
1年26.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      6.34%
      2.67%
      -
    • 三個月
      4.57%
      6.60%
      -
    • 一年
      26.20%
      0.24%
      -
    • 三年(年度化)
      5.46%
      8.96%
      -
    • 五年(年度化)
      8.63%
      7.38%
      -
    • 十年(年度化)
      8.89%
      3.67%
      -
    • 年初至今
      12.81%
      0.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.81%
    基金規模
    76.91百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2014-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。該基金將主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於日本中小型公司的股票或股票相關證券。就此而言,日本公司指(i)註冊辦事處設於日本的公司;(ii)註冊辦事處設於日本以外地區但其絕大部份業務在日本經營;或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在日本設立註冊辦事處的公司。就此而言,中小型公司指其市值不超過日本總市值中最低50%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.科技22.89%
    3. 3.周期性消費12.35%
    4. 4.基本物料8.22%
    5. 5.電訊服務7.48%
    前五大持股
    1. 1.Biprogy Inc4.38%
    2. 2.Daiei Kankyo Co Ltd3.77%
    3. 3.Net One Systems Co Ltd3.46%
    4. 4.Techmatrix Corp3.16%
    5. 5.CyberAgent Inc2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.89%
    前五大持股
    1. 1.Biprogy Inc4.38%
    2. 2.Daiei Kankyo Co Ltd3.77%
    3. 3.Net One Systems Co Ltd3.46%
    4. 4.Techmatrix Corp3.16%
    5. 5.CyberAgent Inc2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.科技22.89%
    3. 3.周期性消費12.35%
    4. 4.基本物料8.22%
    5. 5.電訊服務7.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -