晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

125.40南非幣0.45(0.36%)

2022/12/01更新

績效 /

1月10.17%

3月0.19%

1年14.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
125.40
0.45
0.36%
2022/11/30
124.95
0.65
0.52%
2022/11/29
124.30
0.48
0.39%
2022/11/28
123.82
0.29
0.24%
2022/11/25
123.53
1.76
1.45%
2022/11/24
121.77
0.33
0.27%
2022/11/23
121.44
0.53
0.44%
2022/11/22
120.91
0.17
0.14%
2022/11/21
120.74
0.10
0.08%
2022/11/18
120.64
0.19
0.16%
2022/11/17
120.45
0.50
0.41%
2022/11/16
120.95
0.63
0.52%
2022/11/15
120.32
0.85
0.71%
2022/11/14
119.47
2.67
2.29%
2022/11/11
116.80
0.39
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
116.41
0.67
0.58%
2022/11/09
115.74
0.65
0.57%
2022/11/08
115.09
0.37
0.32%
2022/11/07
114.72
0.62
0.54%
2022/11/04
114.10
0.66
0.58%
2022/11/03
113.44
0.46
0.40%
2022/11/02
113.90
0.49
0.43%
2022/10/31
114.39
0.43
0.37%
2022/10/28
114.82
0.01
0.01%
2022/10/27
114.81
0.25
0.22%
2022/10/26
114.56
0.32
0.28%
2022/10/25
114.24
0.02
0.02%
2022/10/24
114.22
0.15
0.13%
2022/10/21
114.37
0.56
0.49%
2022/10/20
114.93
0.95
0.82%

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