晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

128.06南非幣0.8(0.63%)

2022/08/11更新

績效 /

1月4.15%

3月2.92%

1年17.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
128.06
0.80
0.63%
2022/08/10
127.26
0.49
0.39%
2022/08/08
126.77
0.37
0.29%
2022/08/05
126.40
0.05
0.04%
2022/08/04
126.45
0.37
0.29%
2022/08/03
126.08
0.13
0.10%
2022/08/02
125.95
0.22
0.17%
2022/08/01
126.17
0.18
0.14%
2022/07/29
126.35
1.14
0.91%
2022/07/28
125.21
1.08
0.87%
2022/07/27
124.13
0.30
0.24%
2022/07/26
123.83
0.93
0.76%
2022/07/22
122.90
0.43
0.35%
2022/07/21
122.47
0.88
0.72%
2022/07/20
121.59
0.39
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
121.20
0.30
0.25%
2022/07/18
121.50
0.25
0.21%
2022/07/15
121.75
0.22
0.18%
2022/07/14
121.97
0.48
0.39%
2022/07/13
122.45
0.46
0.37%
2022/07/12
122.91
0.85
0.69%
2022/07/11
123.76
0.38
0.31%
2022/07/08
124.14
0.25
0.20%
2022/07/07
124.39
0.39
0.31%
2022/07/06
124.78
0.60
0.48%
2022/07/05
125.38
1.03
0.82%
2022/07/04
126.41
0.01
0.01%
2022/07/01
126.40
0.80
0.63%
2022/06/30
127.20
0.75
0.59%
2022/06/29
127.95
0.67
0.52%

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