晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

172.32南非幣0.19(0.11%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.58%
1年9.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      172.32
      0.19
      0.11%
    • 2021/09/20
      172.13
      0.93
      0.54%
    • 2021/09/17
      173.06
      0.46
      0.27%
    • 2021/09/16
      173.52
      0.26
      0.15%
    • 2021/09/15
      173.78
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/14
      173.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      173.84
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/10
      173.72
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/09
      173.64
      0.16
      0.09%
    • 2021/09/08
      173.48
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/07
      173.39
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/06
      173.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      173.35
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/02
      173.38
      0.22
      0.13%
    • 2021/09/01
      173.16
      1.37
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      174.53
      0.47
      0.27%
    • 2021/08/27
      174.06
      0.12
      0.07%
    • 2021/08/26
      173.94
      0.31
      0.18%
    • 2021/08/25
      173.63
      0.20
      0.12%
    • 2021/08/24
      173.43
      0.12
      0.07%
    • 2021/08/23
      173.31
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/20
      173.36
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/19
      173.39
      0.28
      0.16%
    • 2021/08/18
      173.11
      0.24
      0.14%
    • 2021/08/17
      172.87
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/16
      172.79
      0.14
      0.08%
    • 2021/08/13
      172.65
      0.17
      0.10%
    • 2021/08/12
      172.48
      0.20
      0.12%
    • 2021/08/11
      172.28
      0.26
      0.15%
    • 2021/08/10
      172.02
      0.21
      0.12%

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