晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

128.06南非幣0.8(0.63%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.15%
3月2.92%
1年17.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      128.06
      0.80
      0.63%
    • 2022/08/10
      127.26
      0.49
      0.39%
    • 2022/08/08
      126.77
      0.37
      0.29%
    • 2022/08/05
      126.40
      0.05
      0.04%
    • 2022/08/04
      126.45
      0.37
      0.29%
    • 2022/08/03
      126.08
      0.13
      0.10%
    • 2022/08/02
      125.95
      0.22
      0.17%
    • 2022/08/01
      126.17
      0.18
      0.14%
    • 2022/07/29
      126.35
      1.14
      0.91%
    • 2022/07/28
      125.21
      1.08
      0.87%
    • 2022/07/27
      124.13
      0.30
      0.24%
    • 2022/07/26
      123.83
      0.93
      0.76%
    • 2022/07/22
      122.90
      0.43
      0.35%
    • 2022/07/21
      122.47
      0.88
      0.72%
    • 2022/07/20
      121.59
      0.39
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      121.20
      0.30
      0.25%
    • 2022/07/18
      121.50
      0.25
      0.21%
    • 2022/07/15
      121.75
      0.22
      0.18%
    • 2022/07/14
      121.97
      0.48
      0.39%
    • 2022/07/13
      122.45
      0.46
      0.37%
    • 2022/07/12
      122.91
      0.85
      0.69%
    • 2022/07/11
      123.76
      0.38
      0.31%
    • 2022/07/08
      124.14
      0.25
      0.20%
    • 2022/07/07
      124.39
      0.39
      0.31%
    • 2022/07/06
      124.78
      0.60
      0.48%
    • 2022/07/05
      125.38
      1.03
      0.82%
    • 2022/07/04
      126.41
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/01
      126.40
      0.80
      0.63%
    • 2022/06/30
      127.20
      0.75
      0.59%
    • 2022/06/29
      127.95
      0.67
      0.52%

    下載歷史報價