晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

126.79南非幣0.72(0.57%)

2023/03/31更新

績效 /

1月1.4%

3月0.26%

1年3.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
126.79
0.72
0.57%
2023/03/30
126.07
0.65
0.52%
2023/03/29
125.42
0.45
0.36%
2023/03/28
124.97
0.09
0.07%
2023/03/27
124.88
0.41
0.33%
2023/03/24
125.29
0.30
0.24%
2023/03/23
125.59
0.19
0.15%
2023/03/22
125.40
0.40
0.32%
2023/03/21
125.00
0.26
0.21%
2023/03/20
124.74
1.01
0.80%
2023/03/17
125.75
0.01
0.01%
2023/03/16
125.74
0.32
0.25%
2023/03/15
126.06
0.37
0.29%
2023/03/14
126.43
0.39
0.31%
2023/03/13
126.82
0.40
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
127.22
0.20
0.16%
2023/03/09
127.42
0.10
0.08%
2023/03/08
127.52
0.20
0.16%
2023/03/07
127.72
0.04
0.03%
2023/03/06
127.76
0.27
0.21%
2023/03/03
127.49
0.23
0.18%
2023/03/02
127.26
0.36
0.28%
2023/03/01
127.62
1.37
1.06%
2023/02/28
128.99
0.09
0.07%
2023/02/27
129.08
0.15
0.12%
2023/02/24
128.93
0.01
0.01%
2023/02/23
128.94
0.41
0.32%
2023/02/22
128.53
0.25
0.19%
2023/02/21
128.78
1.13
0.87%
2023/02/20
129.91
0.06
0.05%

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