晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

125.40南非幣0.45(0.36%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.17%
3月0.19%
1年14.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      125.40
      0.45
      0.36%
    • 2022/11/30
      124.95
      0.65
      0.52%
    • 2022/11/29
      124.30
      0.48
      0.39%
    • 2022/11/28
      123.82
      0.29
      0.24%
    • 2022/11/25
      123.53
      1.76
      1.45%
    • 2022/11/24
      121.77
      0.33
      0.27%
    • 2022/11/23
      121.44
      0.53
      0.44%
    • 2022/11/22
      120.91
      0.17
      0.14%
    • 2022/11/21
      120.74
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/18
      120.64
      0.19
      0.16%
    • 2022/11/17
      120.45
      0.50
      0.41%
    • 2022/11/16
      120.95
      0.63
      0.52%
    • 2022/11/15
      120.32
      0.85
      0.71%
    • 2022/11/14
      119.47
      2.67
      2.29%
    • 2022/11/11
      116.80
      0.39
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      116.41
      0.67
      0.58%
    • 2022/11/09
      115.74
      0.65
      0.57%
    • 2022/11/08
      115.09
      0.37
      0.32%
    • 2022/11/07
      114.72
      0.62
      0.54%
    • 2022/11/04
      114.10
      0.66
      0.58%
    • 2022/11/03
      113.44
      0.46
      0.40%
    • 2022/11/02
      113.90
      0.49
      0.43%
    • 2022/10/31
      114.39
      0.43
      0.37%
    • 2022/10/28
      114.82
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/27
      114.81
      0.25
      0.22%
    • 2022/10/26
      114.56
      0.32
      0.28%
    • 2022/10/25
      114.24
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/24
      114.22
      0.15
      0.13%
    • 2022/10/21
      114.37
      0.56
      0.49%
    • 2022/10/20
      114.93
      0.95
      0.82%

    下載歷史報價