晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)

126.60南非幣0.01(0.01%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.61%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      126.60
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/21
      126.59
      0.29
      0.23%
    • 2025/01/20
      126.30
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/17
      126.25
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/16
      126.19
      0.20
      0.16%
    • 2025/01/15
      125.99
      0.45
      0.36%
    • 2025/01/14
      125.54
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/13
      125.53
      0.27
      0.22%
    • 2025/01/10
      125.80
      0.28
      0.22%
    • 2025/01/09
      126.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      126.08
      0.07
      0.06%
    • 2025/01/07
      126.01
      0.09
      0.07%
    • 2025/01/06
      126.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/03
      126.10
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/02
      126.04
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      125.99
      1.16
      0.91%
    • 2024/12/30
      127.15
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/27
      127.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/23
      127.03
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/20
      127.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/19
      127.10
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      0.38%
    • 2024/12/18
      127.59
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      0.34%
    • 2024/12/17
      128.03
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      0.14%
    • 2024/12/16
      128.21
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    • 2024/12/13
      128.23
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    • 2024/12/12
      128.34
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      128.33
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    • 2024/12/09
      128.34
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    • 2024/12/06
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