晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

126.79南非幣0.72(0.57%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.26%
1年3.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      126.79
      0.72
      0.57%
    • 2023/03/30
      126.07
      0.65
      0.52%
    • 2023/03/29
      125.42
      0.45
      0.36%
    • 2023/03/28
      124.97
      0.09
      0.07%
    • 2023/03/27
      124.88
      0.41
      0.33%
    • 2023/03/24
      125.29
      0.30
      0.24%
    • 2023/03/23
      125.59
      0.19
      0.15%
    • 2023/03/22
      125.40
      0.40
      0.32%
    • 2023/03/21
      125.00
      0.26
      0.21%
    • 2023/03/20
      124.74
      1.01
      0.80%
    • 2023/03/17
      125.75
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/16
      125.74
      0.32
      0.25%
    • 2023/03/15
      126.06
      0.37
      0.29%
    • 2023/03/14
      126.43
      0.39
      0.31%
    • 2023/03/13
      126.82
      0.40
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      127.22
      0.20
      0.16%
    • 2023/03/09
      127.42
      0.10
      0.08%
    • 2023/03/08
      127.52
      0.20
      0.16%
    • 2023/03/07
      127.72
      0.04
      0.03%
    • 2023/03/06
      127.76
      0.27
      0.21%
    • 2023/03/03
      127.49
      0.23
      0.18%
    • 2023/03/02
      127.26
      0.36
      0.28%
    • 2023/03/01
      127.62
      1.37
      1.06%
    • 2023/02/28
      128.99
      0.09
      0.07%
    • 2023/02/27
      129.08
      0.15
      0.12%
    • 2023/02/24
      128.93
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/23
      128.94
      0.41
      0.32%
    • 2023/02/22
      128.53
      0.25
      0.19%
    • 2023/02/21
      128.78
      1.13
      0.87%
    • 2023/02/20
      129.91
      0.06
      0.05%

    下載歷史報價