晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

172.32南非幣0.19(0.11%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.13%

3月1.58%

1年9.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
172.32
0.19
0.11%
2021/09/20
172.13
0.93
0.54%
2021/09/17
173.06
0.46
0.27%
2021/09/16
173.52
0.26
0.15%
2021/09/15
173.78
0.07
0.04%
2021/09/14
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0.01
0.01%
2021/09/13
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0.12
0.07%
2021/09/10
173.72
0.08
0.05%
2021/09/09
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2021/09/08
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0.05%
2021/09/07
173.39
0.03
0.02%
2021/09/06
173.36
0.01
0.01%
2021/09/03
173.35
0.03
0.02%
2021/09/02
173.38
0.22
0.13%
2021/09/01
173.16
1.37
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
174.53
0.47
0.27%
2021/08/27
174.06
0.12
0.07%
2021/08/26
173.94
0.31
0.18%
2021/08/25
173.63
0.20
0.12%
2021/08/24
173.43
0.12
0.07%
2021/08/23
173.31
0.05
0.03%
2021/08/20
173.36
0.03
0.02%
2021/08/19
173.39
0.28
0.16%
2021/08/18
173.11
0.24
0.14%
2021/08/17
172.87
0.08
0.05%
2021/08/16
172.79
0.14
0.08%
2021/08/13
172.65
0.17
0.10%
2021/08/12
172.48
0.20
0.12%
2021/08/11
172.28
0.26
0.15%
2021/08/10
172.02
0.21
0.12%

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