晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

172.92南非幣0.68(0.39%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.23%
1年6.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      172.92
      0.68
      0.39%
    • 2021/03/04
      173.60
      0.25
      0.14%
    • 2021/03/03
      173.85
      0.22
      0.13%
    • 2021/03/02
      174.07
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/01
      174.09
      1.26
      0.72%
    • 2021/02/26
      175.35
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/25
      175.37
      0.45
      0.26%
    • 2021/02/24
      175.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      175.82
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/22
      175.73
      0.58
      0.33%
    • 2021/02/19
      176.31
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/18
      176.48
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/17
      176.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      176.31
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/15
      176.48
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      176.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/11
      176.46
      0.33
      0.19%
    • 2021/02/10
      176.13
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/09
      176.03
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/08
      175.92
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/05
      175.80
      0.15
      0.09%
    • 2021/02/04
      175.65
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/03
      175.51
      0.18
      0.10%
    • 2021/02/02
      175.33
      0.28
      0.16%
    • 2021/02/01
      175.05
      1.10
      0.62%
    • 2021/01/29
      176.15
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/28
      176.20
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/27
      176.25
      0.11
      0.06%
    • 2021/01/26
      176.36
      0.23
      0.13%
    • 2021/01/25
      176.13
      0.18
      0.10%

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