晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)

124.84南非幣0.42(0.34%)

2025/04/25更新

績效 /

1月1.51%

3月0.7%

1年9.12%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
124.84
0.42
0.34%
2025/04/24
124.42
0.40
0.32%
2025/04/23
124.02
0.72
0.58%
2025/04/22
123.30
0.02
0.02%
2025/04/17
123.28
0.20
0.16%
2025/04/16
123.08
0.21
0.17%
2025/04/15
122.87
0.41
0.34%
2025/04/14
122.46
0.70
0.58%
2025/04/11
121.76
0.47
0.39%
2025/04/10
122.23
0.40
0.33%
2025/04/09
121.83
0.78
0.64%
2025/04/08
122.61
0.11
0.09%
2025/04/07
122.50
2.88
2.30%
2025/04/04
125.38
0.88
0.70%
2025/04/03
126.26
0.36
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
126.62
0.01
0.01%
2025/04/01
126.61
0.12
0.10%
2025/03/31
126.49
1.09
0.85%
2025/03/28
127.58
0.05
0.04%
2025/03/27
127.53
0.13
0.10%
2025/03/26
127.66
0.13
0.10%
2025/03/25
127.79
0.12
0.09%
2025/03/24
127.67
0.05
0.04%
2025/03/21
127.72
0.12
0.09%
2025/03/20
127.84
0.19
0.15%
2025/03/19
127.65
0.20
0.16%
2025/03/18
127.45
0.07
0.06%
2025/03/17
127.38
0.07
0.06%
2025/03/14
127.31
0.13
0.10%
2025/03/13
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