晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

157.53南非幣0.25(0.16%)

2022/01/25更新

績效 /

1月1.87%

3月3.17%

1年1.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
157.53
0.25
0.16%
2022/01/24
157.28
0.18
0.11%
2022/01/21
157.46
0.26
0.17%
2022/01/20
157.20
0.44
0.28%
2022/01/19
156.76
1.30
0.84%
2022/01/18
155.46
1.19
0.76%
2022/01/17
156.65
0.03
0.02%
2022/01/14
156.68
0.89
0.57%
2022/01/13
157.57
0.52
0.33%
2022/01/12
158.09
0.26
0.16%
2022/01/11
158.35
0.48
0.30%
2022/01/10
158.83
0.46
0.29%
2022/01/07
159.29
0.37
0.23%
2022/01/06
159.66
1.52
0.94%
2022/01/05
161.18
0.14
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
161.32
1.58
0.97%
2021/12/31
162.90
0.09
0.06%
2021/12/30
162.81
0.28
0.17%
2021/12/29
162.53
0.42
0.26%
2021/12/23
162.11
0.13
0.08%
2021/12/22
161.98
0.27
0.17%
2021/12/21
161.71
0.12
0.07%
2021/12/20
161.59
0.43
0.27%
2021/12/17
162.02
0.21
0.13%
2021/12/16
162.23
0.10
0.06%
2021/12/15
162.13
0.60
0.37%
2021/12/14
162.73
0.61
0.37%
2021/12/13
163.34
0.39
0.24%
2021/12/10
163.73
0.26
0.16%
2021/12/09
163.47
0.45
0.28%

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