晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

157.53南非幣0.25(0.16%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.17%
1年1.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      157.53
      0.25
      0.16%
    • 2022/01/24
      157.28
      0.18
      0.11%
    • 2022/01/21
      157.46
      0.26
      0.17%
    • 2022/01/20
      157.20
      0.44
      0.28%
    • 2022/01/19
      156.76
      1.30
      0.84%
    • 2022/01/18
      155.46
      1.19
      0.76%
    • 2022/01/17
      156.65
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/14
      156.68
      0.89
      0.57%
    • 2022/01/13
      157.57
      0.52
      0.33%
    • 2022/01/12
      158.09
      0.26
      0.16%
    • 2022/01/11
      158.35
      0.48
      0.30%
    • 2022/01/10
      158.83
      0.46
      0.29%
    • 2022/01/07
      159.29
      0.37
      0.23%
    • 2022/01/06
      159.66
      1.52
      0.94%
    • 2022/01/05
      161.18
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      161.32
      1.58
      0.97%
    • 2021/12/31
      162.90
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/30
      162.81
      0.28
      0.17%
    • 2021/12/29
      162.53
      0.42
      0.26%
    • 2021/12/23
      162.11
      0.13
      0.08%
    • 2021/12/22
      161.98
      0.27
      0.17%
    • 2021/12/21
      161.71
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/20
      161.59
      0.43
      0.27%
    • 2021/12/17
      162.02
      0.21
      0.13%
    • 2021/12/16
      162.23
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/15
      162.13
      0.60
      0.37%
    • 2021/12/14
      162.73
      0.61
      0.37%
    • 2021/12/13
      163.34
      0.39
      0.24%
    • 2021/12/10
      163.73
      0.26
      0.16%
    • 2021/12/09
      163.47
      0.45
      0.28%

    下載歷史報價