晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

125.32南非幣0.24(0.19%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.1%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      125.32
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/24
      125.56
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/23
      125.71
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/22
      125.53
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/19
      125.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/18
      125.52
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/17
      125.49
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/16
      125.38
      0.56
      0.45%
    • 2024/04/15
      125.94
      0.37
      0.29%
    • 2024/04/12
      126.31
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/11
      126.37
      0.38
      0.30%
    • 2024/04/10
      126.75
      0.37
      0.29%
    • 2024/04/09
      127.12
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/08
      126.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      126.96
      0.19
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      127.15
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/03
      126.94
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/02
      126.90
      0.40
      0.31%
    • 2024/03/28
      127.30
      0.93
      0.73%
    • 2024/03/27
      128.23
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/26
      128.08
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      128.04
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/22
      127.95
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      0.15%
    • 2024/03/21
      127.76
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    • 2024/03/20
      127.47
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    • 2024/03/19
      127.32
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    • 2024/03/18
      127.36
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    • 2024/03/15
      127.40
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/14
      127.48
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      0.06%
    • 2024/03/13
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