晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

173.78南非幣0.3(0.17%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.47%

3月2.85%

1年12.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
173.78
0.30
0.17%
2021/06/17
173.48
0.07
0.04%
2021/06/16
173.41
0.04
0.02%
2021/06/15
173.45
0.07
0.04%
2021/06/14
173.52
0.11
0.06%
2021/06/11
173.41
0.18
0.10%
2021/06/10
173.23
0.22
0.13%
2021/06/09
173.01
0.19
0.11%
2021/06/08
172.82
0.27
0.16%
2021/06/07
172.55
0.17
0.10%
2021/06/04
172.38
0.25
0.15%
2021/06/03
172.13
0.12
0.07%
2021/06/02
172.01
0.16
0.09%
2021/06/01
171.85
1.13
0.65%
2021/05/28
172.98
0.08
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
172.90
0.20
0.12%
2021/05/26
172.70
0.08
0.05%
2021/05/25
172.62
0.36
0.21%
2021/05/21
172.26
0.28
0.16%
2021/05/20
171.98
0.10
0.06%
2021/05/19
172.08
0.07
0.04%
2021/05/18
172.15
0.05
0.03%
2021/05/17
172.20
0.02
0.01%
2021/05/14
172.22
0.26
0.15%
2021/05/12
171.96
0.19
0.11%
2021/05/11
172.15
0.07
0.04%
2021/05/10
172.22
0.15
0.09%
2021/05/07
172.07
0.43
0.25%
2021/05/06
171.64
0.24
0.14%
2021/05/05
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