晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

122.39南非幣0.21(0.17%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.12%
3月2.43%
1年6.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      122.39
      0.21
      0.17%
    • 2023/12/05
      122.18
      0.19
      0.16%
    • 2023/12/04
      121.99
      0.08
      0.07%
    • 2023/12/01
      122.07
      0.78
      0.64%
    • 2023/11/30
      122.85
      0.11
      0.09%
    • 2023/11/29
      122.74
      0.39
      0.32%
    • 2023/11/28
      122.35
      0.18
      0.15%
    • 2023/11/27
      122.17
      0.38
      0.31%
    • 2023/11/24
      121.79
      0.15
      0.12%
    • 2023/11/23
      121.64
      0.27
      0.22%
    • 2023/11/22
      121.37
      0.31
      0.26%
    • 2023/11/21
      121.06
      0.49
      0.41%
    • 2023/11/20
      120.57
      0.32
      0.27%
    • 2023/11/17
      120.25
      0.17
      0.14%
    • 2023/11/16
      120.08
      0.35
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      119.73
      0.25
      0.21%
    • 2023/11/14
      119.48
      0.60
      0.51%
    • 2023/11/13
      118.88
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/10
      118.80
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/09
      118.90
      0.16
      0.13%
    • 2023/11/08
      119.06
      0.37
      0.31%
    • 2023/11/07
      118.69
      0.15
      0.13%
    • 2023/11/06
      118.54
      0.32
      0.27%
    • 2023/11/03
      118.22
      0.51
      0.43%
    • 2023/11/02
      117.71
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/31
      117.70
      0.08
      0.07%
    • 2023/10/30
      117.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      117.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      117.78
      0.12
      0.10%
    • 2023/10/25
      117.66
      0.10
      0.09%

    下載歷史報價