晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

173.78南非幣0.3(0.17%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.85%
1年12.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      173.78
      0.30
      0.17%
    • 2021/06/17
      173.48
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/16
      173.41
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/15
      173.45
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/14
      173.52
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/11
      173.41
      0.18
      0.10%
    • 2021/06/10
      173.23
      0.22
      0.13%
    • 2021/06/09
      173.01
      0.19
      0.11%
    • 2021/06/08
      172.82
      0.27
      0.16%
    • 2021/06/07
      172.55
      0.17
      0.10%
    • 2021/06/04
      172.38
      0.25
      0.15%
    • 2021/06/03
      172.13
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/02
      172.01
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/01
      171.85
      1.13
      0.65%
    • 2021/05/28
      172.98
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      172.90
      0.20
      0.12%
    • 2021/05/26
      172.70
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/25
      172.62
      0.36
      0.21%
    • 2021/05/21
      172.26
      0.28
      0.16%
    • 2021/05/20
      171.98
      0.10
      0.06%
    • 2021/05/19
      172.08
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/18
      172.15
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/17
      172.20
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/14
      172.22
      0.26
      0.15%
    • 2021/05/12
      171.96
      0.19
      0.11%
    • 2021/05/11
      172.15
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/10
      172.22
      0.15
      0.09%
    • 2021/05/07
      172.07
      0.43
      0.25%
    • 2021/05/06
      171.64
      0.24
      0.14%
    • 2021/05/05
      171.40
      0.04
      0.02%

    下載歷史報價