晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

122.39南非幣0.21(0.17%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.12%

3月2.43%

1年6.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
122.39
0.21
0.17%
2023/12/05
122.18
0.19
0.16%
2023/12/04
121.99
0.08
0.07%
2023/12/01
122.07
0.78
0.64%
2023/11/30
122.85
0.11
0.09%
2023/11/29
122.74
0.39
0.32%
2023/11/28
122.35
0.18
0.15%
2023/11/27
122.17
0.38
0.31%
2023/11/24
121.79
0.15
0.12%
2023/11/23
121.64
0.27
0.22%
2023/11/22
121.37
0.31
0.26%
2023/11/21
121.06
0.49
0.41%
2023/11/20
120.57
0.32
0.27%
2023/11/17
120.25
0.17
0.14%
2023/11/16
120.08
0.35
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
119.73
0.25
0.21%
2023/11/14
119.48
0.60
0.51%
2023/11/13
118.88
0.08
0.07%
2023/11/10
118.80
0.10
0.08%
2023/11/09
118.90
0.16
0.13%
2023/11/08
119.06
0.37
0.31%
2023/11/07
118.69
0.15
0.13%
2023/11/06
118.54
0.32
0.27%
2023/11/03
118.22
0.51
0.43%
2023/11/02
117.71
0.01
0.01%
2023/10/31
117.70
0.08
0.07%
2023/10/30
117.78
0.00
0.00%
2023/10/27
117.78
0.00
0.00%
2023/10/26
117.78
0.12
0.10%
2023/10/25
117.66
0.10
0.09%

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