晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

126.31南非幣0.06(0.05%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.03%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      126.31
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/11
      126.37
      0.38
      0.30%
    • 2024/04/10
      126.75
      0.37
      0.29%
    • 2024/04/09
      127.12
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/08
      126.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      126.96
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/04
      127.15
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/03
      126.94
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/02
      126.90
      0.40
      0.31%
    • 2024/03/28
      127.30
      0.93
      0.73%
    • 2024/03/27
      128.23
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/26
      128.08
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      128.04
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/22
      127.95
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/21
      127.76
      0.29
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      127.47
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/19
      127.32
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/18
      127.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/15
      127.40
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/14
      127.48
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/13
      127.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      127.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/11
      127.58
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/08
      127.41
      0.21
      0.17%
    • 2024/03/07
      127.20
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/06
      127.08
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/05
      126.93
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/04
      126.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/01
      126.82
      0.17
      0.13%
    • 2024/02/29
      126.65
      0.61
      0.48%

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