貝萊德拉丁美洲基金 A2

64.61歐元0.25(0.39%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.62%
      1.05%
      6.04%
    • 三個月
      24.40%
      3.96%
      5.24%
    • 一年
      25.83%
      22.64%
      9.33%
    • 三年(年度化)
      7.07%
      10.46%
      2.67%
    • 五年(年度化)
      5.15%
      3.68%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      3.42%
      1.67%
      0.25%
    • 年初至今
      4.62%
      3.96%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.62%
    基金規模
    2,195.29百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.59%
    2. 2.基本物料20.33%
    3. 3.周期性消費11.86%
    4. 4.防守性消費8.15%
    5. 5.工業7.71%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.30%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.15%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.24%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.23%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      36.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.05%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.30%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.15%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.24%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.23%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.59%
    2. 2.基本物料20.33%
    3. 3.周期性消費11.86%
    4. 4.防守性消費8.15%
    5. 5.工業7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      36.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -