貝萊德拉丁美洲基金 A2

54.16歐元1.3(2.46%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      54.16
      1.30
      2.46%
    • 2023/03/29
      52.86
      0.48
      0.92%
    • 2023/03/28
      52.38
      0.95
      1.85%
    • 2023/03/27
      51.43
      0.98
      1.94%
    • 2023/03/24
      50.45
      0.20
      0.40%
    • 2023/03/23
      50.65
      1.09
      2.11%
    • 2023/03/22
      51.74
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/21
      51.80
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/20
      51.86
      0.38
      0.73%
    • 2023/03/17
      52.24
      0.44
      0.84%
    • 2023/03/16
      52.68
      0.74
      1.43%
    • 2023/03/15
      51.94
      1.66
      3.10%
    • 2023/03/14
      53.60
      0.16
      0.30%
    • 2023/03/13
      53.44
      1.40
      2.55%
    • 2023/03/10
      54.84
      2.15
      3.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      56.99
      0.15
      0.26%
    • 2023/03/08
      57.14
      1.53
      2.75%
    • 2023/03/07
      55.61
      0.38
      0.69%
    • 2023/03/06
      55.23
      0.15
      0.27%
    • 2023/03/03
      55.38
      0.18
      0.33%
    • 2023/03/02
      55.20
      0.57
      1.04%
    • 2023/03/01
      54.63
      1.05
      1.89%
    • 2023/02/28
      55.68
      0.33
      0.59%
    • 2023/02/27
      56.01
      0.23
      0.41%
    • 2023/02/24
      56.24
      1.02
      1.78%
    • 2023/02/23
      57.26
      0.38
      0.67%
    • 2023/02/22
      56.88
      0.43
      0.75%
    • 2023/02/21
      57.31
      0.17
      0.30%
    • 2023/02/20
      57.14
      0.17
      0.30%
    • 2023/02/17
      56.97
      0.58
      1.03%

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