貝萊德拉丁美洲基金 A2

50.91歐元0.77(1.49%)

2022/01/28更新

績效 /

1月4.62%

3月24.4%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
50.91
0.77
1.49%
2022/01/27
51.68
1.01
1.99%
2022/01/26
50.67
1.97
4.05%
2022/01/25
48.70
0.22
0.45%
2022/01/24
48.48
1.47
2.94%
2022/01/21
49.95
0.23
0.46%
2022/01/20
50.18
0.39
0.78%
2022/01/19
49.79
0.56
1.14%
2022/01/18
49.23
0.10
0.20%
2022/01/17
49.33
0.59
1.21%
2022/01/14
48.74
0.00
0.00%
2022/01/13
48.74
0.40
0.83%
2022/01/12
48.34
1.23
2.61%
2022/01/11
47.11
0.32
0.68%
2022/01/10
46.79
0.40
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/07
47.19
0.75
1.62%
2022/01/06
46.44
0.77
1.63%
2022/01/05
47.21
0.12
0.25%
2022/01/04
47.33
0.07
0.15%
2022/01/03
47.40
0.41
0.86%
2021/12/31
47.81
0.15
0.32%
2021/12/30
47.66
0.54
1.15%
2021/12/29
47.12
0.49
1.03%
2021/12/28
47.61
0.57
1.21%
2021/12/27
47.04
0.32
0.69%
2021/12/23
46.72
0.53
1.15%
2021/12/22
46.19
0.17
0.37%
2021/12/21
46.36
0.17
0.37%
2021/12/20
46.19
0.64
1.37%
2021/12/17
46.83
0.03
0.06%

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