貝萊德拉丁美洲基金 A2

53.08歐元0.34(0.64%)

2021/05/14更新

績效 /

1月4.62%

3月24.4%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
53.08
0.34
0.64%
2021/05/12
53.42
0.18
0.34%
2021/05/11
53.24
0.54
1.00%
2021/05/10
53.78
0.55
1.03%
2021/05/07
53.23
1.00
1.92%
2021/05/06
52.23
0.20
0.38%
2021/05/05
52.03
0.74
1.44%
2021/05/04
51.29
0.22
0.43%
2021/05/03
51.51
0.68
1.30%
2021/04/30
52.19
0.30
0.57%
2021/04/29
52.49
0.09
0.17%
2021/04/28
52.40
0.06
0.11%
2021/04/27
52.46
0.11
0.21%
2021/04/26
52.35
0.50
0.96%
2021/04/23
51.85
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
51.84
0.32
0.62%
2021/04/21
51.52
0.22
0.43%
2021/04/20
51.74
0.31
0.60%
2021/04/19
52.05
0.52
1.01%
2021/04/16
51.53
0.39
0.75%
2021/04/15
51.92
0.60
1.17%
2021/04/14
51.32
0.78
1.54%
2021/04/13
50.54
0.55
1.08%
2021/04/12
51.09
0.20
0.39%
2021/04/09
51.29
0.27
0.52%
2021/04/08
51.56
0.19
0.37%
2021/04/07
51.37
0.11
0.21%
2021/04/06
51.48
0.75
1.48%
2021/04/01
50.73
0.09
0.18%
2021/03/31
50.64
0.45
0.90%

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