貝萊德拉丁美洲基金 A2

50.22歐元0.86(1.68%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      50.22
      0.86
      1.68%
    • 2021/09/16
      51.08
      0.50
      0.97%
    • 2021/09/15
      51.58
      0.14
      0.27%
    • 2021/09/14
      51.72
      0.28
      0.54%
    • 2021/09/13
      52.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      52.00
      1.10
      2.16%
    • 2021/09/09
      50.90
      1.04
      2.00%
    • 2021/09/08
      51.94
      1.17
      2.20%
    • 2021/09/07
      53.11
      0.58
      1.10%
    • 2021/09/06
      52.53
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/03
      52.54
      0.11
      0.21%
    • 2021/09/02
      52.65
      0.93
      1.74%
    • 2021/09/01
      53.58
      0.15
      0.28%
    • 2021/08/31
      53.73
      0.28
      0.52%
    • 2021/08/30
      53.45
      0.22
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      53.23
      0.32
      0.60%
    • 2021/08/26
      53.55
      0.55
      1.04%
    • 2021/08/25
      53.00
      0.48
      0.91%
    • 2021/08/24
      52.52
      0.89
      1.72%
    • 2021/08/23
      51.63
      0.95
      1.88%
    • 2021/08/20
      50.68
      0.04
      0.08%
    • 2021/08/19
      50.64
      1.86
      3.54%
    • 2021/08/18
      52.50
      0.04
      0.08%
    • 2021/08/17
      52.54
      0.46
      0.87%
    • 2021/08/16
      53.00
      0.24
      0.45%
    • 2021/08/13
      53.24
      0.49
      0.91%
    • 2021/08/12
      53.73
      0.22
      0.41%
    • 2021/08/11
      53.95
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/10
      53.92
      0.26
      0.49%
    • 2021/08/09
      53.66
      0.36
      0.68%

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