貝萊德拉丁美洲基金 A2

53.08歐元0.34(0.64%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      53.08
      0.34
      0.64%
    • 2021/05/12
      53.42
      0.18
      0.34%
    • 2021/05/11
      53.24
      0.54
      1.00%
    • 2021/05/10
      53.78
      0.55
      1.03%
    • 2021/05/07
      53.23
      1.00
      1.92%
    • 2021/05/06
      52.23
      0.20
      0.38%
    • 2021/05/05
      52.03
      0.74
      1.44%
    • 2021/05/04
      51.29
      0.22
      0.43%
    • 2021/05/03
      51.51
      0.68
      1.30%
    • 2021/04/30
      52.19
      0.30
      0.57%
    • 2021/04/29
      52.49
      0.09
      0.17%
    • 2021/04/28
      52.40
      0.06
      0.11%
    • 2021/04/27
      52.46
      0.11
      0.21%
    • 2021/04/26
      52.35
      0.50
      0.96%
    • 2021/04/23
      51.85
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      51.84
      0.32
      0.62%
    • 2021/04/21
      51.52
      0.22
      0.43%
    • 2021/04/20
      51.74
      0.31
      0.60%
    • 2021/04/19
      52.05
      0.52
      1.01%
    • 2021/04/16
      51.53
      0.39
      0.75%
    • 2021/04/15
      51.92
      0.60
      1.17%
    • 2021/04/14
      51.32
      0.78
      1.54%
    • 2021/04/13
      50.54
      0.55
      1.08%
    • 2021/04/12
      51.09
      0.20
      0.39%
    • 2021/04/09
      51.29
      0.27
      0.52%
    • 2021/04/08
      51.56
      0.19
      0.37%
    • 2021/04/07
      51.37
      0.11
      0.21%
    • 2021/04/06
      51.48
      0.75
      1.48%
    • 2021/04/01
      50.73
      0.09
      0.18%
    • 2021/03/31
      50.64
      0.45
      0.90%

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