貝萊德拉丁美洲基金 A2

48.29歐元1.07(2.17%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      48.29
      1.07
      2.17%
    • 2021/03/01
      49.36
      0.33
      0.67%
    • 2021/02/26
      49.03
      1.84
      3.62%
    • 2021/02/25
      50.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/19
      52.69
      0.14
      0.27%
    • 2021/02/18
      52.83
      0.47
      0.88%
    • 2021/02/17
      53.30
      0.10
      0.19%
    • 2021/02/16
      53.20
      0.56
      1.06%
    • 2021/02/15
      52.64
      0.11
      0.21%
    • 2021/02/12
      52.53
      0.14
      0.27%
    • 2021/02/11
      52.67
      0.34
      0.65%
    • 2021/02/10
      52.33
      0.23
      0.44%
    • 2021/02/09
      52.10
      1.20
      2.25%
    • 2021/02/08
      53.30
      0.21
      0.40%
    • 2021/02/05
      53.09
      0.80
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      52.29
      0.37
      0.70%
    • 2021/02/03
      52.66
      0.56
      1.08%
    • 2021/02/02
      52.10
      2.19
      4.39%
    • 2021/02/01
      49.91
      0.26
      0.52%
    • 2021/01/29
      50.17
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/28
      50.22
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/27
      50.28
      1.25
      2.43%
    • 2021/01/26
      51.53
      1.03
      2.04%
    • 2021/01/25
      50.50
      0.55
      1.08%
    • 2021/01/22
      51.05
      1.61
      3.06%
    • 2021/01/21
      52.66
      1.30
      2.41%
    • 2021/01/20
      53.96
      0.55
      1.03%
    • 2021/01/19
      53.41
      0.81
      1.49%
    • 2021/01/18
      54.22
      0.26
      0.48%
    • 2021/01/15
      53.96
      0.24
      0.44%

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