貝萊德拉丁美洲基金 A2

57.81歐元0.53(0.93%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.62%

3月24.4%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
57.81
0.53
0.93%
2022/11/30
57.28
0.03
0.05%
2022/11/29
57.31
1.47
2.63%
2022/11/28
55.84
0.74
1.31%
2022/11/25
56.58
0.24
0.42%
2022/11/24
56.82
0.92
1.65%
2022/11/23
55.90
0.85
1.50%
2022/11/22
56.75
0.12
0.21%
2022/11/21
56.63
0.26
0.46%
2022/11/18
56.37
1.07
1.94%
2022/11/17
55.30
1.77
3.10%
2022/11/16
57.07
0.73
1.26%
2022/11/15
57.80
0.35
0.61%
2022/11/14
57.45
0.00
0.00%
2022/11/11
57.45
0.78
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
58.23
3.45
5.59%
2022/11/09
61.68
0.07
0.11%
2022/11/08
61.75
0.99
1.58%
2022/11/07
62.74
2.26
3.48%
2022/11/04
65.00
1.60
2.52%
2022/11/03
63.40
0.58
0.92%
2022/11/02
62.82
1.18
1.91%
2022/10/31
61.64
2.55
4.32%
2022/10/28
59.09
0.15
0.25%
2022/10/27
58.94
0.48
0.82%
2022/10/26
58.46
0.98
1.65%
2022/10/25
59.44
0.97
1.61%
2022/10/24
60.41
0.71
1.16%
2022/10/21
61.12
0.70
1.16%
2022/10/20
60.42
0.80
1.34%

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