貝萊德拉丁美洲基金 A2

60.03歐元0.89(1.46%)

2025/06/20更新

績效 /

1月4.62%

3月24.4%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
60.03
0.89
1.46%
2025/06/19
60.92
0.13
0.21%
2025/06/18
60.79
0.31
0.51%
2025/06/17
61.10
0.01
0.02%
2025/06/16
61.09
1.13
1.89%
2025/06/13
59.96
0.51
0.84%
2025/06/12
60.47
0.90
1.47%
2025/06/11
61.37
0.09
0.15%
2025/06/10
61.28
0.38
0.62%
2025/06/06
60.90
0.32
0.52%
2025/06/05
61.22
0.35
0.57%
2025/06/04
61.57
1.30
2.16%
2025/06/03
60.27
0.12
0.20%
2025/06/02
60.39
0.12
0.20%
2025/05/30
60.51
1.01
1.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
61.52
0.09
0.15%
2025/05/27
61.61
1.12
1.85%
2025/05/26
60.49
1.02
1.72%
2025/05/23
59.47
1.19
1.96%
2025/05/22
60.66
0.58
0.95%
2025/05/21
61.24
0.59
0.95%
2025/05/20
61.83
0.45
0.73%
2025/05/19
61.38
0.62
1.02%
2025/05/16
60.76
0.85
1.38%
2025/05/15
61.61
0.14
0.23%
2025/05/14
61.75
0.50
0.82%
2025/05/13
61.25
1.01
1.68%
2025/05/12
60.24
1.28
2.17%
2025/05/08
58.96
2.61
4.63%
2025/05/07
56.35
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