貝萊德拉丁美洲基金 A2

50.22歐元0.86(1.68%)

2021/09/17更新

績效 /

1月4.62%

3月24.4%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
50.22
0.86
1.68%
2021/09/16
51.08
0.50
0.97%
2021/09/15
51.58
0.14
0.27%
2021/09/14
51.72
0.28
0.54%
2021/09/13
52.00
0.00
0.00%
2021/09/10
52.00
1.10
2.16%
2021/09/09
50.90
1.04
2.00%
2021/09/08
51.94
1.17
2.20%
2021/09/07
53.11
0.58
1.10%
2021/09/06
52.53
0.01
0.02%
2021/09/03
52.54
0.11
0.21%
2021/09/02
52.65
0.93
1.74%
2021/09/01
53.58
0.15
0.28%
2021/08/31
53.73
0.28
0.52%
2021/08/30
53.45
0.22
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
53.23
0.32
0.60%
2021/08/26
53.55
0.55
1.04%
2021/08/25
53.00
0.48
0.91%
2021/08/24
52.52
0.89
1.72%
2021/08/23
51.63
0.95
1.88%
2021/08/20
50.68
0.04
0.08%
2021/08/19
50.64
1.86
3.54%
2021/08/18
52.50
0.04
0.08%
2021/08/17
52.54
0.46
0.87%
2021/08/16
53.00
0.24
0.45%
2021/08/13
53.24
0.49
0.91%
2021/08/12
53.73
0.22
0.41%
2021/08/11
53.95
0.03
0.06%
2021/08/10
53.92
0.26
0.49%
2021/08/09
53.66
0.36
0.68%

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