貝萊德拉丁美洲基金 A2

48.29歐元1.07(2.17%)

2021/03/02更新

績效 /

1月4.62%

3月24.4%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
48.29
1.07
2.17%
2021/03/01
49.36
0.33
0.67%
2021/02/26
49.03
1.84
3.62%
2021/02/25
50.87
0.01
0.02%
2021/02/19
52.69
0.14
0.27%
2021/02/18
52.83
0.47
0.88%
2021/02/17
53.30
0.10
0.19%
2021/02/16
53.20
0.56
1.06%
2021/02/15
52.64
0.11
0.21%
2021/02/12
52.53
0.14
0.27%
2021/02/11
52.67
0.34
0.65%
2021/02/10
52.33
0.23
0.44%
2021/02/09
52.10
1.20
2.25%
2021/02/08
53.30
0.21
0.40%
2021/02/05
53.09
0.80
1.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/04
52.29
0.37
0.70%
2021/02/03
52.66
0.56
1.08%
2021/02/02
52.10
2.19
4.39%
2021/02/01
49.91
0.26
0.52%
2021/01/29
50.17
0.05
0.10%
2021/01/28
50.22
0.06
0.12%
2021/01/27
50.28
1.25
2.43%
2021/01/26
51.53
1.03
2.04%
2021/01/25
50.50
0.55
1.08%
2021/01/22
51.05
1.61
3.06%
2021/01/21
52.66
1.30
2.41%
2021/01/20
53.96
0.55
1.03%
2021/01/19
53.41
0.81
1.49%
2021/01/18
54.22
0.26
0.48%
2021/01/15
53.96
0.24
0.44%

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