貝萊德拉丁美洲基金 A2

57.08歐元0.62(1.1%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.62%

3月24.4%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
57.08
0.62
1.10%
2022/08/11
56.46
0.29
0.52%
2022/08/10
56.17
0.73
1.32%
2022/08/09
55.44
0.05
0.09%
2022/08/08
55.39
1.64
3.05%
2022/08/05
53.75
0.54
1.02%
2022/08/04
53.21
1.12
2.15%
2022/08/03
52.09
0.26
0.50%
2022/08/02
51.83
0.60
1.14%
2022/08/01
52.43
0.63
1.19%
2022/07/29
53.06
1.03
1.98%
2022/07/28
52.03
1.28
2.52%
2022/07/27
50.75
0.12
0.24%
2022/07/26
50.87
0.98
1.96%
2022/07/25
49.89
0.42
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
49.47
0.58
1.19%
2022/07/21
48.89
0.33
0.67%
2022/07/20
49.22
0.14
0.29%
2022/07/19
49.08
0.61
1.23%
2022/07/18
49.69
1.32
2.73%
2022/07/15
48.37
0.12
0.25%
2022/07/14
48.49
1.11
2.24%
2022/07/13
49.60
0.19
0.39%
2022/07/12
49.41
0.88
1.75%
2022/07/11
50.29
0.63
1.24%
2022/07/08
50.92
0.03
0.06%
2022/07/07
50.89
1.22
2.46%
2022/07/06
49.67
0.88
1.80%
2022/07/05
48.79
0.84
1.69%
2022/07/04
49.63
0.42
0.85%

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