貝萊德拉丁美洲基金 A2

54.16歐元1.3(2.46%)

2023/03/30更新

績效 /

1月4.62%

3月24.4%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
54.16
1.30
2.46%
2023/03/29
52.86
0.48
0.92%
2023/03/28
52.38
0.95
1.85%
2023/03/27
51.43
0.98
1.94%
2023/03/24
50.45
0.20
0.40%
2023/03/23
50.65
1.09
2.11%
2023/03/22
51.74
0.06
0.12%
2023/03/21
51.80
0.06
0.12%
2023/03/20
51.86
0.38
0.73%
2023/03/17
52.24
0.44
0.84%
2023/03/16
52.68
0.74
1.43%
2023/03/15
51.94
1.66
3.10%
2023/03/14
53.60
0.16
0.30%
2023/03/13
53.44
1.40
2.55%
2023/03/10
54.84
2.15
3.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
56.99
0.15
0.26%
2023/03/08
57.14
1.53
2.75%
2023/03/07
55.61
0.38
0.69%
2023/03/06
55.23
0.15
0.27%
2023/03/03
55.38
0.18
0.33%
2023/03/02
55.20
0.57
1.04%
2023/03/01
54.63
1.05
1.89%
2023/02/28
55.68
0.33
0.59%
2023/02/27
56.01
0.23
0.41%
2023/02/24
56.24
1.02
1.78%
2023/02/23
57.26
0.38
0.67%
2023/02/22
56.88
0.43
0.75%
2023/02/21
57.31
0.17
0.30%
2023/02/20
57.14
0.17
0.30%
2023/02/17
56.97
0.58
1.03%

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