貝萊德拉丁美洲基金 A2

58.72歐元0.5(0.84%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      58.72
      0.50
      0.84%
    • 2024/07/24
      59.22
      0.96
      1.60%
    • 2024/07/23
      60.18
      0.22
      0.36%
    • 2024/07/22
      60.40
      0.33
      0.54%
    • 2024/07/19
      60.73
      0.54
      0.88%
    • 2024/07/18
      61.27
      0.81
      1.31%
    • 2024/07/17
      62.08
      0.82
      1.30%
    • 2024/07/16
      62.90
      0.79
      1.27%
    • 2024/07/15
      62.11
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/12
      62.06
      0.19
      0.31%
    • 2024/07/11
      62.25
      0.34
      0.55%
    • 2024/07/10
      61.91
      1.19
      1.96%
    • 2024/07/09
      60.72
      0.75
      1.25%
    • 2024/07/08
      59.97
      0.62
      1.05%
    • 2024/07/05
      59.35
      0.57
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      59.92
      0.87
      1.47%
    • 2024/07/03
      59.05
      0.55
      0.94%
    • 2024/07/02
      58.50
      0.26
      0.44%
    • 2024/07/01
      58.76
      0.16
      0.27%
    • 2024/06/28
      58.92
      0.09
      0.15%
    • 2024/06/27
      59.01
      0.24
      0.41%
    • 2024/06/26
      58.77
      1.04
      1.74%
    • 2024/06/25
      59.81
      0.45
      0.75%
    • 2024/06/24
      60.26
      0.67
      1.12%
    • 2024/06/21
      59.59
      0.15
      0.25%
    • 2024/06/20
      59.44
      1.24
      2.13%
    • 2024/06/19
      58.20
      0.97
      1.64%
    • 2024/06/18
      59.17
      1.00
      1.72%
    • 2024/06/17
      58.17
      0.24
      0.41%
    • 2024/06/14
      58.41
      0.22
      0.38%

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