貝萊德拉丁美洲基金 A2

51.86歐元0.63(1.23%)
2024/12/20更新
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3月24.4%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      51.86
      0.63
      1.23%
    • 2024/12/19
      51.23
      0.45
      0.87%
    • 2024/12/18
      51.68
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/17
      51.66
      1.68
      3.15%
    • 2024/12/16
      53.34
      0.45
      0.84%
    • 2024/12/13
      53.79
      0.57
      1.05%
    • 2024/12/12
      54.36
      0.27
      0.50%
    • 2024/12/11
      54.09
      0.16
      0.30%
    • 2024/12/10
      53.93
      0.10
      0.19%
    • 2024/12/09
      54.03
      0.75
      1.41%
    • 2024/12/06
      53.28
      0.95
      1.75%
    • 2024/12/05
      54.23
      0.69
      1.29%
    • 2024/12/04
      53.54
      0.39
      0.73%
    • 2024/12/03
      53.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      53.15
      0.36
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      52.79
      1.46
      2.69%
    • 2024/11/28
      54.25
      2.33
      4.12%
    • 2024/11/27
      56.58
      0.55
      0.96%
    • 2024/11/26
      57.13
      0.23
      0.40%
    • 2024/11/25
      57.36
      0.60
      1.06%
    • 2024/11/22
      56.76
      0.73
      1.30%
    • 2024/11/21
      56.03
      1.00
      1.75%
    • 2024/11/20
      57.03
      0.10
      0.18%
    • 2024/11/19
      57.13
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/18
      57.08
      0.27
      0.47%
    • 2024/11/15
      57.35
      0.28
      0.49%
    • 2024/11/14
      57.07
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      57.05
      0.36
      0.63%
    • 2024/11/12
      57.41
      0.40
      0.70%
    • 2024/11/11
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