貝萊德拉丁美洲基金 A2

68.41歐元0.66(0.96%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      68.41
      0.66
      0.96%
    • 2024/04/10
      69.07
      0.39
      0.56%
    • 2024/04/09
      69.46
      0.77
      1.12%
    • 2024/04/08
      68.69
      0.33
      0.48%
    • 2024/04/05
      68.36
      0.61
      0.88%
    • 2024/04/04
      68.97
      1.50
      2.22%
    • 2024/04/03
      67.47
      0.85
      1.24%
    • 2024/04/02
      68.32
      0.49
      0.71%
    • 2024/03/28
      68.81
      0.94
      1.39%
    • 2024/03/27
      67.87
      0.70
      1.04%
    • 2024/03/26
      67.17
      0.08
      0.12%
    • 2024/03/25
      67.09
      0.52
      0.77%
    • 2024/03/22
      67.61
      0.30
      0.44%
    • 2024/03/21
      67.91
      0.98
      1.46%
    • 2024/03/20
      66.93
      0.43
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      66.50
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/18
      66.52
      0.60
      0.89%
    • 2024/03/15
      67.12
      0.52
      0.77%
    • 2024/03/14
      67.64
      0.35
      0.52%
    • 2024/03/13
      67.29
      0.61
      0.92%
    • 2024/03/12
      66.68
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/11
      66.75
      0.34
      0.51%
    • 2024/03/08
      66.41
      0.69
      1.03%
    • 2024/03/07
      67.10
      0.57
      0.84%
    • 2024/03/06
      67.67
      0.70
      1.05%
    • 2024/03/05
      66.97
      0.59
      0.87%
    • 2024/03/04
      67.56
      0.22
      0.33%
    • 2024/03/01
      67.34
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/29
      67.39
      0.69
      1.01%
    • 2024/02/28
      68.08
      0.26
      0.38%

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