貝萊德拉丁美洲基金 A2

57.08歐元0.62(1.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      57.08
      0.62
      1.10%
    • 2022/08/11
      56.46
      0.29
      0.52%
    • 2022/08/10
      56.17
      0.73
      1.32%
    • 2022/08/09
      55.44
      0.05
      0.09%
    • 2022/08/08
      55.39
      1.64
      3.05%
    • 2022/08/05
      53.75
      0.54
      1.02%
    • 2022/08/04
      53.21
      1.12
      2.15%
    • 2022/08/03
      52.09
      0.26
      0.50%
    • 2022/08/02
      51.83
      0.60
      1.14%
    • 2022/08/01
      52.43
      0.63
      1.19%
    • 2022/07/29
      53.06
      1.03
      1.98%
    • 2022/07/28
      52.03
      1.28
      2.52%
    • 2022/07/27
      50.75
      0.12
      0.24%
    • 2022/07/26
      50.87
      0.98
      1.96%
    • 2022/07/25
      49.89
      0.42
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      49.47
      0.58
      1.19%
    • 2022/07/21
      48.89
      0.33
      0.67%
    • 2022/07/20
      49.22
      0.14
      0.29%
    • 2022/07/19
      49.08
      0.61
      1.23%
    • 2022/07/18
      49.69
      1.32
      2.73%
    • 2022/07/15
      48.37
      0.12
      0.25%
    • 2022/07/14
      48.49
      1.11
      2.24%
    • 2022/07/13
      49.60
      0.19
      0.39%
    • 2022/07/12
      49.41
      0.88
      1.75%
    • 2022/07/11
      50.29
      0.63
      1.24%
    • 2022/07/08
      50.92
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/07
      50.89
      1.22
      2.46%
    • 2022/07/06
      49.67
      0.88
      1.80%
    • 2022/07/05
      48.79
      0.84
      1.69%
    • 2022/07/04
      49.63
      0.42
      0.85%

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