貝萊德拉丁美洲基金 A2

55.87歐元0.45(0.8%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      55.87
      0.45
      0.80%
    • 2025/02/04
      56.32
      0.79
      1.42%
    • 2025/02/03
      55.53
      0.83
      1.47%
    • 2025/01/31
      56.36
      1.15
      2.08%
    • 2025/01/30
      55.21
      0.70
      1.28%
    • 2025/01/29
      54.51
      0.22
      0.41%
    • 2025/01/28
      54.29
      0.71
      1.33%
    • 2025/01/27
      53.58
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/24
      53.55
      0.41
      0.77%
    • 2025/01/23
      53.14
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/22
      53.11
      0.80
      1.53%
    • 2025/01/21
      52.31
      0.14
      0.27%
    • 2025/01/20
      52.45
      0.19
      0.36%
    • 2025/01/17
      52.64
      0.28
      0.53%
    • 2025/01/16
      52.92
      0.45
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      52.47
      0.88
      1.71%
    • 2025/01/14
      51.59
      0.10
      0.19%
    • 2025/01/13
      51.49
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/10
      51.50
      0.48
      0.92%
    • 2025/01/09
      51.98
      0.48
      0.93%
    • 2025/01/08
      51.50
      0.63
      1.21%
    • 2025/01/07
      52.13
      0.71
      1.38%
    • 2025/01/06
      51.42
      0.61
      1.20%
    • 2025/01/03
      50.81
      0.10
      0.20%
    • 2025/01/02
      50.71
      0.29
      0.58%
    • 2024/12/31
      50.42
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/30
      50.38
      0.49
      0.96%
    • 2024/12/27
      50.87
      0.53
      1.03%
    • 2024/12/23
      51.40
      0.46
      0.89%
    • 2024/12/20
      51.86
      0.63
      1.23%

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