貝萊德拉丁美洲基金 A2

59.65歐元0.89(1.52%)
2024/10/04更新
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3月24.4%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      59.65
      0.89
      1.52%
    • 2024/10/03
      58.76
      1.00
      1.67%
    • 2024/10/02
      59.76
      1.18
      2.01%
    • 2024/10/01
      58.58
      0.29
      0.50%
    • 2024/09/30
      58.29
      0.88
      1.49%
    • 2024/09/27
      59.17
      0.30
      0.50%
    • 2024/09/26
      59.47
      0.53
      0.90%
    • 2024/09/25
      58.94
      0.43
      0.72%
    • 2024/09/24
      59.37
      1.40
      2.42%
    • 2024/09/23
      57.97
      1.28
      2.16%
    • 2024/09/20
      59.25
      1.90
      3.11%
    • 2024/09/19
      61.15
      0.30
      0.49%
    • 2024/09/18
      60.85
      0.23
      0.38%
    • 2024/09/17
      60.62
      0.14
      0.23%
    • 2024/09/16
      60.76
      0.30
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      60.46
      1.75
      2.98%
    • 2024/09/12
      58.71
      0.20
      0.34%
    • 2024/09/11
      58.51
      0.25
      0.43%
    • 2024/09/10
      58.26
      0.55
      0.94%
    • 2024/09/09
      58.81
      0.60
      1.01%
    • 2024/09/06
      59.41
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/05
      59.43
      0.17
      0.29%
    • 2024/09/04
      59.60
      0.50
      0.85%
    • 2024/09/03
      59.10
      0.42
      0.71%
    • 2024/09/02
      59.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      59.52
      0.19
      0.32%
    • 2024/08/29
      59.71
      0.97
      1.60%
    • 2024/08/28
      60.68
      0.19
      0.31%
    • 2024/08/27
      60.87
      0.40
      0.65%
    • 2024/08/26
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      1.03
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