貝萊德拉丁美洲基金 A2

66.94歐元0.97(1.47%)

2025/12/12更新

績效 /

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3月24.4%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
66.94
0.97
1.47%
2025/12/11
65.97
0.45
0.69%
2025/12/10
65.52
0.36
0.55%
2025/12/09
65.16
0.75
1.14%
2025/12/08
65.91
2.91
4.23%
2025/12/05
68.82
0.06
0.09%
2025/12/04
68.76
0.34
0.50%
2025/12/03
68.42
0.42
0.62%
2025/12/02
68.00
0.50
0.74%
2025/12/01
67.50
0.07
0.10%
2025/11/28
67.57
0.45
0.67%
2025/11/27
67.12
0.31
0.46%
2025/11/26
66.81
1.43
2.19%
2025/11/25
65.38
0.29
0.44%
2025/11/24
65.67
0.84
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
64.83
1.44
2.17%
2025/11/20
66.27
0.04
0.06%
2025/11/19
66.31
0.58
0.88%
2025/11/18
65.73
0.94
1.41%
2025/11/17
66.67
0.50
0.74%
2025/11/14
67.17
0.09
0.13%
2025/11/13
67.26
0.85
1.25%
2025/11/12
68.11
0.29
0.42%
2025/11/11
68.40
1.33
1.98%
2025/11/10
67.07
1.11
1.68%
2025/11/07
65.96
0.80
1.20%
2025/11/06
66.76
0.30
0.45%
2025/11/05
66.46
0.74
1.13%
2025/11/04
65.72
0.30
0.45%
2025/11/03
66.02
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0.89%

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