貝萊德拉丁美洲基金 A2

50.91歐元0.77(1.49%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      50.91
      0.77
      1.49%
    • 2022/01/27
      51.68
      1.01
      1.99%
    • 2022/01/26
      50.67
      1.97
      4.05%
    • 2022/01/25
      48.70
      0.22
      0.45%
    • 2022/01/24
      48.48
      1.47
      2.94%
    • 2022/01/21
      49.95
      0.23
      0.46%
    • 2022/01/20
      50.18
      0.39
      0.78%
    • 2022/01/19
      49.79
      0.56
      1.14%
    • 2022/01/18
      49.23
      0.10
      0.20%
    • 2022/01/17
      49.33
      0.59
      1.21%
    • 2022/01/14
      48.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      48.74
      0.40
      0.83%
    • 2022/01/12
      48.34
      1.23
      2.61%
    • 2022/01/11
      47.11
      0.32
      0.68%
    • 2022/01/10
      46.79
      0.40
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      47.19
      0.75
      1.62%
    • 2022/01/06
      46.44
      0.77
      1.63%
    • 2022/01/05
      47.21
      0.12
      0.25%
    • 2022/01/04
      47.33
      0.07
      0.15%
    • 2022/01/03
      47.40
      0.41
      0.86%
    • 2021/12/31
      47.81
      0.15
      0.32%
    • 2021/12/30
      47.66
      0.54
      1.15%
    • 2021/12/29
      47.12
      0.49
      1.03%
    • 2021/12/28
      47.61
      0.57
      1.21%
    • 2021/12/27
      47.04
      0.32
      0.69%
    • 2021/12/23
      46.72
      0.53
      1.15%
    • 2021/12/22
      46.19
      0.17
      0.37%
    • 2021/12/21
      46.36
      0.17
      0.37%
    • 2021/12/20
      46.19
      0.64
      1.37%
    • 2021/12/17
      46.83
      0.03
      0.06%

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