貝萊德拉丁美洲基金 A2

66.52歐元0.6(0.89%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月4.62%
3月24.4%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      66.52
      0.60
      0.89%
    • 2024/03/15
      67.12
      0.52
      0.77%
    • 2024/03/14
      67.64
      0.35
      0.52%
    • 2024/03/13
      67.29
      0.61
      0.92%
    • 2024/03/12
      66.68
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/11
      66.75
      0.34
      0.51%
    • 2024/03/08
      66.41
      0.69
      1.03%
    • 2024/03/07
      67.10
      0.57
      0.84%
    • 2024/03/06
      67.67
      0.70
      1.05%
    • 2024/03/05
      66.97
      0.59
      0.87%
    • 2024/03/04
      67.56
      0.22
      0.33%
    • 2024/03/01
      67.34
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/29
      67.39
      0.69
      1.01%
    • 2024/02/28
      68.08
      0.26
      0.38%
    • 2024/02/27
      68.34
      0.83
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      67.51
      0.27
      0.40%
    • 2024/02/23
      67.78
      0.63
      0.92%
    • 2024/02/22
      68.41
      0.56
      0.83%
    • 2024/02/21
      67.85
      0.06
      0.09%
    • 2024/02/20
      67.91
      0.28
      0.41%
    • 2024/02/19
      67.63
      0.20
      0.30%
    • 2024/02/16
      67.43
      0.19
      0.28%
    • 2024/02/15
      67.62
      0.62
      0.91%
    • 2024/02/14
      68.24
      0.46
      0.68%
    • 2024/02/13
      67.78
      0.80
      1.17%
    • 2024/02/12
      68.58
      0.40
      0.59%
    • 2024/02/09
      68.18
      0.07
      0.10%
    • 2024/02/08
      68.11
      0.64
      0.93%
    • 2024/02/07
      68.75
      0.86
      1.24%
    • 2024/02/06
      69.61
      1.00
      1.46%

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