晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

133.83南非幣0.04(0.03%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月4.39%
3月19.79%
1年6.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      4.25%
      -
    • 三個月
      19.79%
      3.22%
      -
    • 一年
      6.31%
      5.39%
      -
    • 三年(年度化)
      0.45%
      4.32%
      -
    • 五年(年度化)
      2.98%
      4.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      -
    • 年初至今
      4.68%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.68%
    基金規模
    34,869.90百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2014-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 03233.99%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%2.37%
    3. 3.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.97%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.83%
    5. 5.Greenko Power II Limited 4.3%1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 03233.99%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%2.37%
    3. 3.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.97%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.83%
    5. 5.Greenko Power II Limited 4.3%1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -