聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

80.53美元0.02(0.03%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.29%
1年10.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      80.53
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/28
      80.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      80.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      80.52
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/22
      80.50
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/21
      80.47
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/20
      80.51
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/19
      80.47
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/16
      80.51
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/15
      80.49
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/14
      80.44
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/13
      80.42
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/12
      80.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      80.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      80.43
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      80.43
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/06
      80.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      80.42
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/01
      80.36
      0.08
      0.10%
    • 2021/06/30
      80.28
      0.46
      0.57%
    • 2021/06/29
      80.74
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/28
      80.71
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/25
      80.74
      0.08
      0.10%
    • 2021/06/24
      80.66
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/22
      80.70
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/21
      80.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      80.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      80.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/16
      80.66
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/15
      80.68
      0.07
      0.09%

    下載歷史報價