聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

75.29美元0.01(0.01%)
2024/11/20更新
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3月1.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      75.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      75.30
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/18
      75.24
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/15
      75.20
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/14
      75.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      75.15
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/12
      75.09
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/11
      75.17
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/08
      75.19
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/07
      75.14
      0.15
      0.20%
    • 2024/11/06
      74.99
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/05
      75.07
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/04
      75.04
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/31
      75.06
      0.50
      0.66%
    • 2024/10/30
      75.56
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      75.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/28
      75.57
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/25
      75.60
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/24
      75.55
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/23
      75.50
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/22
      75.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/21
      75.53
      0.15
      0.20%
    • 2024/10/18
      75.68
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/17
      75.62
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/16
      75.67
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/15
      75.62
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    • 2024/10/14
      75.56
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      0.03%
    • 2024/10/11
      75.58
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      0.09%
    • 2024/10/10
      75.51
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/09
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