聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

74.09美元0.03(0.04%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.36%

3月1.81%

1年7.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
74.09
0.03
0.04%
2025/11/14
74.06
0.01
0.01%
2025/11/13
74.07
0.02
0.03%
2025/11/12
74.09
0.03
0.04%
2025/11/11
74.06
0.03
0.04%
2025/11/10
74.03
0.02
0.03%
2025/11/07
74.05
0.05
0.07%
2025/11/06
74.00
0.01
0.01%
2025/11/05
73.99
0.01
0.01%
2025/11/04
74.00
0.02
0.03%
2025/11/03
73.98
0.02
0.03%
2025/10/31
73.96
0.52
0.70%
2025/10/30
74.48
0.03
0.04%
2025/10/29
74.45
0.09
0.12%
2025/10/28
74.54
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
74.55
0.02
0.03%
2025/10/24
74.53
0.07
0.09%
2025/10/23
74.46
0.02
0.03%
2025/10/22
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0.04%
2025/10/21
74.45
0.03
0.04%
2025/10/20
74.42
0.01
0.01%
2025/10/17
74.41
0.00
0.00%
2025/10/16
74.41
0.07
0.09%
2025/10/15
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0.00%
2025/10/14
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0.05%
2025/10/13
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2025/10/10
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0.11%
2025/10/09
74.20
0.01
0.01%
2025/10/08
74.19
0.04
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