聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

72.36美元0.01(0.01%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.92%
1年7.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      0.61%
      0.36%
    • 三個月
      1.92%
      0.49%
      1.36%
    • 一年
      7.09%
      0.43%
      0.35%
    • 三年(年度化)
      7.09%
      3.15%
      0.05%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      1.18%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      -
      1.32%
      1.61%
    • 年初至今
      5.31%
      3.59%
      2.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.31%
    基金規模
    735.19百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2014-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投资目标为实现经风险调整之高额总报酬。本基金寻求透过投资房贷相关证券及其他资产担保证券实现其目标。本基金可投资于多种多样发行人及保荐人发行的具备投资级别和非投资级别品质的证券。本基金的投资可包括固定及浮动利率证券,包括机构类房贷担保证券及非机构类(即私人发行)房贷担保证券(「MBS」)以及其他资产担保证券(「ABS」)、商业抵押担保证券(「CMBS」)和抵押债务(「CDOs」)及相关金融衍生性工具和货币。本基金会至少将其总资产的三分之二投资于房贷相关证券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.53%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.023%1.61%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%1.27%
    3. 3.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.4204%1.25%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 9.4704%1.12%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation 16.0204%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      5.58
      -
    • 月報酬夏普值
      1.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.53%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.023%1.61%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%1.27%
    3. 3.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.4204%1.25%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 9.4704%1.12%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation 16.0204%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      5.58
      -
    • 月報酬夏普值
      1.24
      -