聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

74.39美元0.06(0.08%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.41%
1年7.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.58%
      0.98%
    • 三個月
      1.41%
      4.69%
      1.46%
    • 一年
      7.33%
      0.36%
      6.25%
    • 三年(年度化)
      10.00%
      5.57%
      4.88%
    • 五年(年度化)
      7.40%
      0.06%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      4.99%
      0.88%
      2.76%
    • 年初至今
      3.18%
      2.77%
      3.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.18%
    基金規模
    1,276.80百萬截至 2025-06-16
    成立時間
    2014-06-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%3.21%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%1.63%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.722%1.56%
    4. 4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.372%1.17%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      3.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%3.21%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%1.63%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.722%1.56%
    4. 4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.372%1.17%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      3.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.59
      -