利安資金日本增長基金(日元)

212.00日圓1(0.47%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.12%
3月3.4%
1年1.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      212.00
      1.00
      0.47%
    • 2022/11/24
      213.00
      3.00
      1.43%
    • 2022/11/22
      210.00
      2.00
      0.96%
    • 2022/11/21
      208.00
      1.00
      0.48%
    • 2022/11/18
      207.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      207.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      207.00
      1.00
      0.48%
    • 2022/11/15
      208.00
      1.00
      0.48%
    • 2022/11/14
      207.00
      3.00
      1.43%
    • 2022/11/11
      210.00
      6.00
      2.94%
    • 2022/11/10
      204.00
      2.00
      0.97%
    • 2022/11/09
      206.00
      1.00
      0.48%
    • 2022/11/08
      207.00
      3.00
      1.47%
    • 2022/11/07
      204.00
      2.00
      0.99%
    • 2022/11/04
      202.00
      3.00
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      205.00
      1.00
      0.49%
    • 2022/11/01
      204.00
      1.00
      0.49%
    • 2022/10/31
      203.00
      3.00
      1.50%
    • 2022/10/28
      200.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      200.00
      1.00
      0.50%
    • 2022/10/26
      201.00
      1.00
      0.50%
    • 2022/10/25
      200.00
      3.00
      1.52%
    • 2022/10/21
      197.00
      1.00
      0.51%
    • 2022/10/20
      198.00
      2.00
      1.00%
    • 2022/10/19
      200.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/18
      200.00
      3.00
      1.52%
    • 2022/10/17
      197.00
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      1.50%
    • 2022/10/14
      200.00
      4.00
      2.04%
    • 2022/10/12
      196.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/11
      196.00
      5.00
      2.49%

    下載歷史報價