利安資金日本增長基金(日元)

200日圓2(1.01%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.04%
3月8.11%
1年25.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      200.00
      2.00
      1.01%
    • 2021/02/24
      198.00
      4.00
      1.98%
    • 2021/02/19
      201.00
      2.00
      0.99%
    • 2021/02/18
      203.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/02/17
      204.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/02/16
      205.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/02/15
      204.00
      3.00
      1.49%
    • 2021/02/10
      201.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      201.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      201.00
      3.00
      1.52%
    • 2021/02/05
      198.00
      3.00
      1.54%
    • 2021/02/04
      195.00
      1.00
      0.51%
    • 2021/02/03
      196.00
      1.00
      0.51%
    • 2021/02/02
      195.00
      2.00
      1.04%
    • 2021/02/01
      193.00
      3.00
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      190.00
      3.00
      1.55%
    • 2021/01/28
      193.00
      2.00
      1.03%
    • 2021/01/27
      195.00
      1.00
      0.52%
    • 2021/01/26
      194.00
      2.00
      1.02%
    • 2021/01/25
      196.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      196.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      196.00
      1.00
      0.51%
    • 2021/01/20
      195.00
      1.00
      0.51%
    • 2021/01/19
      196.00
      1.00
      0.51%
    • 2021/01/18
      195.00
      1.00
      0.51%
    • 2021/01/15
      196.00
      2.00
      1.01%
    • 2021/01/14
      198.00
      1.00
      0.51%
    • 2021/01/13
      197.00
      1.00
      0.51%
    • 2021/01/12
      196.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/08
      196.00
      3.00
      1.55%

    下載歷史報價