利安資金日本增長基金(日元)

214.00日圓1(0.47%)

2021/10/18更新

績效 /

1月3.15%

3月6.44%

1年27.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
214.00
1.00
0.47%
2021/10/15
215.00
5.00
2.38%
2021/10/14
210.00
1.00
0.48%
2021/10/13
209.00
0.00
0.00%
2021/10/12
209.00
2.00
0.95%
2021/10/11
211.00
4.00
1.93%
2021/10/08
207.00
2.00
0.98%
2021/10/07
205.00
0.00
0.00%
2021/10/06
205.00
1.00
0.49%
2021/10/05
206.00
3.00
1.44%
2021/10/04
209.00
1.00
0.48%
2021/10/01
210.00
5.00
2.33%
2021/09/30
215.00
0.00
0.00%
2021/09/29
215.00
4.00
1.83%
2021/09/28
219.00
1.00
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
220.00
1.00
0.45%
2021/09/24
221.00
5.00
2.32%
2021/09/22
216.00
2.00
0.92%
2021/09/21
218.00
4.00
1.80%
2021/09/17
222.00
1.00
0.45%
2021/09/16
221.00
1.00
0.45%
2021/09/15
222.00
2.00
0.89%
2021/09/14
224.00
2.00
0.90%
2021/09/13
222.00
1.00
0.45%
2021/09/10
221.00
4.00
1.84%
2021/09/09
217.00
2.00
0.91%
2021/09/08
219.00
2.00
0.92%
2021/09/07
217.00
1.00
0.46%
2021/09/06
216.00
3.00
1.41%
2021/09/03
213.00
4.00
1.91%

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