利安資金日本增長基金(日元)

214.00日圓1(0.47%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.15%
3月6.44%
1年27.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      214.00
      1.00
      0.47%
    • 2021/10/15
      215.00
      5.00
      2.38%
    • 2021/10/14
      210.00
      1.00
      0.48%
    • 2021/10/13
      209.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      209.00
      2.00
      0.95%
    • 2021/10/11
      211.00
      4.00
      1.93%
    • 2021/10/08
      207.00
      2.00
      0.98%
    • 2021/10/07
      205.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      205.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/10/05
      206.00
      3.00
      1.44%
    • 2021/10/04
      209.00
      1.00
      0.48%
    • 2021/10/01
      210.00
      5.00
      2.33%
    • 2021/09/30
      215.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      215.00
      4.00
      1.83%
    • 2021/09/28
      219.00
      1.00
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      220.00
      1.00
      0.45%
    • 2021/09/24
      221.00
      5.00
      2.32%
    • 2021/09/22
      216.00
      2.00
      0.92%
    • 2021/09/21
      218.00
      4.00
      1.80%
    • 2021/09/17
      222.00
      1.00
      0.45%
    • 2021/09/16
      221.00
      1.00
      0.45%
    • 2021/09/15
      222.00
      2.00
      0.89%
    • 2021/09/14
      224.00
      2.00
      0.90%
    • 2021/09/13
      222.00
      1.00
      0.45%
    • 2021/09/10
      221.00
      4.00
      1.84%
    • 2021/09/09
      217.00
      2.00
      0.91%
    • 2021/09/08
      219.00
      2.00
      0.92%
    • 2021/09/07
      217.00
      1.00
      0.46%
    • 2021/09/06
      216.00
      3.00
      1.41%
    • 2021/09/03
      213.00
      4.00
      1.91%

    下載歷史報價