利安資金日本增長基金A級別日元

279.00日圓4(1.41%)

2025/03/11更新

績效 /

1月3.79%

3月4.45%

1年2.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/11
279.00
4.00
1.41%
2025/03/10
283.00
2.00
0.70%
2025/03/07
285.00
5.00
1.72%
2025/03/06
290.00
4.00
1.40%
2025/03/05
286.00
1.00
0.35%
2025/03/04
285.00
3.00
1.04%
2025/03/03
288.00
5.00
1.77%
2025/02/28
283.00
6.00
2.08%
2025/02/27
289.00
1.00
0.35%
2025/02/26
288.00
0.00
0.00%
2025/02/25
288.00
2.00
0.69%
2025/02/21
290.00
0.00
0.00%
2025/02/20
290.00
3.00
1.02%
2025/02/19
293.00
1.00
0.34%
2025/02/18
294.00
1.00
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
293.00
1.00
0.34%
2025/02/14
292.00
1.00
0.34%
2025/02/13
293.00
3.00
1.03%
2025/02/12
290.00
0.00
0.00%
2025/02/10
290.00
0.00
0.00%
2025/02/07
290.00
2.00
0.69%
2025/02/06
292.00
1.00
0.34%
2025/02/05
291.00
1.00
0.35%
2025/02/04
290.00
2.00
0.69%
2025/02/03
288.00
8.00
2.70%
2025/01/31
296.00
5.00
1.72%
2025/01/28
291.00
1.00
0.34%
2025/01/27
292.00
1.00
0.34%
2025/01/24
293.00
0.00
0.00%
2025/01/23
293.00
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