利安資金日本增長基金A級別日元

290.00日圓3(1.02%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月12.26%
3月0.34%
1年3.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      290.00
      3.00
      1.02%
    • 2025/05/14
      293.00
      1.00
      0.34%
    • 2025/05/13
      294.00
      4.00
      1.38%
    • 2025/05/09
      290.00
      4.00
      1.40%
    • 2025/05/08
      286.00
      1.00
      0.35%
    • 2025/05/07
      285.00
      1.00
      0.35%
    • 2025/05/02
      284.00
      2.00
      0.71%
    • 2025/04/30
      282.00
      3.00
      1.08%
    • 2025/04/28
      279.00
      2.00
      0.72%
    • 2025/04/25
      277.00
      4.00
      1.47%
    • 2025/04/24
      273.00
      2.00
      0.74%
    • 2025/04/23
      271.00
      5.00
      1.88%
    • 2025/04/22
      266.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/21
      266.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      266.00
      4.00
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      262.00
      2.00
      0.76%
    • 2025/04/15
      264.00
      3.00
      1.15%
    • 2025/04/14
      261.00
      2.00
      0.77%
    • 2025/04/11
      259.00
      9.00
      3.36%
    • 2025/04/10
      268.00
      22.00
      8.94%
    • 2025/04/09
      246.00
      10.00
      3.91%
    • 2025/04/08
      256.00
      16.00
      6.67%
    • 2025/04/07
      240.00
      21.00
      8.05%
    • 2025/04/04
      261.00
      10.00
      3.69%
    • 2025/04/03
      271.00
      9.00
      3.21%
    • 2025/04/02
      280.00
      1.00
      0.36%
    • 2025/04/01
      281.00
      10.00
      3.44%
    • 2025/03/28
      291.00
      4.00
      1.36%
    • 2025/03/27
      295.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/26
      295.00
      1.00
      0.34%

    下載歷史報價