利安資金日本增長基金(日元)

201.00日圓1(0.5%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.01%
1年27.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      201.00
      1.00
      0.50%
    • 2021/07/28
      200.00
      2.00
      0.99%
    • 2021/07/27
      202.00
      1.00
      0.50%
    • 2021/07/26
      201.00
      3.00
      1.52%
    • 2021/07/21
      198.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      198.00
      3.00
      1.49%
    • 2021/07/16
      201.00
      1.00
      0.50%
    • 2021/07/15
      202.00
      3.00
      1.46%
    • 2021/07/14
      205.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      205.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/07/12
      204.00
      4.00
      2.00%
    • 2021/07/09
      200.00
      1.00
      0.50%
    • 2021/07/08
      201.00
      2.00
      0.99%
    • 2021/07/07
      203.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/07/06
      204.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      204.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      204.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/07/01
      203.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      203.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/06/29
      204.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/06/28
      205.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      205.00
      2.00
      0.99%
    • 2021/06/24
      203.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      203.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/06/22
      204.00
      6.00
      3.03%
    • 2021/06/21
      198.00
      5.00
      2.46%
    • 2021/06/18
      203.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/06/17
      204.00
      1.00
      0.49%
    • 2021/06/16
      205.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      205.00
      1.00
      0.49%

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