利安資金日本增長基金A級別日元

286.00日圓1(0.35%)
2024/11/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      286.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/11/19
      287.00
      2.00
      0.70%
    • 2024/11/18
      285.00
      3.00
      1.04%
    • 2024/11/15
      288.00
      2.00
      0.70%
    • 2024/11/14
      286.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/11/13
      287.00
      4.00
      1.38%
    • 2024/11/12
      291.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      291.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/11/08
      290.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      290.00
      2.00
      0.69%
    • 2024/11/06
      288.00
      6.00
      2.13%
    • 2024/11/05
      282.00
      2.00
      0.71%
    • 2024/11/01
      280.00
      6.00
      2.10%
    • 2024/10/30
      286.00
      3.00
      1.06%
    • 2024/10/29
      283.00
      2.00
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      281.00
      4.00
      1.44%
    • 2024/10/25
      277.00
      2.00
      0.72%
    • 2024/10/24
      279.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      279.00
      1.00
      0.36%
    • 2024/10/22
      280.00
      3.00
      1.06%
    • 2024/10/21
      283.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/10/18
      284.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/17
      284.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/10/16
      285.00
      4.00
      1.38%
    • 2024/10/15
      289.00
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    • 2024/10/11
      287.00
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    • 2024/10/10
      287.00
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    • 2024/10/09
      287.00
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    • 2024/10/08
      286.00
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      1.38%
    • 2024/10/07
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