利安資金日本增長基金(日元)

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2023/11/30更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
244.00
1.00
0.41%
2023/11/29
243.00
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0.41%
2023/11/28
244.00
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0.41%
2023/11/27
245.00
2.00
0.81%
2023/11/24
247.00
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0.41%
2023/11/22
246.00
2.00
0.82%
2023/11/21
244.00
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0.41%
2023/11/20
245.00
2.00
0.81%
2023/11/17
247.00
2.00
0.82%
2023/11/16
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2023/11/15
245.00
3.00
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2023/11/14
242.00
1.00
0.42%
2023/11/10
241.00
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0.00%
2023/11/09
241.00
2.00
0.84%
2023/11/08
239.00
1.00
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
240.00
4.00
1.64%
2023/11/06
244.00
5.00
2.09%
2023/11/02
239.00
1.00
0.42%
2023/11/01
238.00
6.00
2.59%
2023/10/31
232.00
1.00
0.43%
2023/10/30
231.00
2.00
0.86%
2023/10/27
233.00
3.00
1.30%
2023/10/26
230.00
3.00
1.29%
2023/10/25
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1.00
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2023/10/24
232.00
0.00
0.00%
2023/10/23
232.00
2.00
0.86%
2023/10/20
234.00
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234.00
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1.68%
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