利安資金日本增長基金A級別日元

288.00日圓3(1.05%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.78%
1年25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      288.00
      3.00
      1.05%
    • 2024/05/24
      285.00
      2.00
      0.70%
    • 2024/05/23
      287.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      287.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/05/20
      288.00
      3.00
      1.05%
    • 2024/05/17
      285.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      285.00
      2.00
      0.71%
    • 2024/05/15
      283.00
      1.00
      0.36%
    • 2024/05/14
      282.00
      1.00
      0.36%
    • 2024/05/13
      281.00
      1.00
      0.36%
    • 2024/05/10
      282.00
      2.00
      0.71%
    • 2024/05/09
      280.00
      1.00
      0.36%
    • 2024/05/08
      279.00
      4.00
      1.41%
    • 2024/05/07
      283.00
      1.00
      0.36%
    • 2024/05/02
      282.00
      1.00
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      283.00
      5.00
      1.80%
    • 2024/04/26
      278.00
      2.00
      0.73%
    • 2024/04/25
      276.00
      4.00
      1.43%
    • 2024/04/24
      280.00
      4.00
      1.45%
    • 2024/04/23
      276.00
      1.00
      0.36%
    • 2024/04/22
      275.00
      3.00
      1.10%
    • 2024/04/19
      272.00
      5.00
      1.81%
    • 2024/04/18
      277.00
      2.00
      0.73%
    • 2024/04/17
      275.00
      3.00
      1.08%
    • 2024/04/16
      278.00
      6.00
      2.11%
    • 2024/04/15
      284.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/04/12
      285.00
      2.00
      0.71%
    • 2024/04/11
      283.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      283.00
      2.00
      0.71%
    • 2024/04/08
      281.00
      2.00
      0.72%

    下載歷史報價