利安資金日本增長基金A級別日元

282.00日圓9(3.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.76%
3月2.17%
1年17.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      282.00
      9.00
      3.09%
    • 2024/07/24
      291.00
      4.00
      1.36%
    • 2024/07/23
      295.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      295.00
      3.00
      1.01%
    • 2024/07/19
      298.00
      1.00
      0.33%
    • 2024/07/18
      299.00
      4.00
      1.32%
    • 2024/07/17
      303.00
      1.00
      0.33%
    • 2024/07/16
      302.00
      1.00
      0.33%
    • 2024/07/12
      301.00
      4.00
      1.31%
    • 2024/07/11
      305.00
      2.00
      0.66%
    • 2024/07/10
      303.00
      1.00
      0.33%
    • 2024/07/09
      302.00
      4.00
      1.34%
    • 2024/07/08
      298.00
      2.00
      0.67%
    • 2024/07/05
      300.00
      1.00
      0.33%
    • 2024/07/04
      301.00
      3.00
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      298.00
      1.00
      0.34%
    • 2024/07/02
      297.00
      3.00
      1.02%
    • 2024/07/01
      294.00
      2.00
      0.69%
    • 2024/06/28
      292.00
      1.00
      0.34%
    • 2024/06/27
      291.00
      1.00
      0.34%
    • 2024/06/26
      292.00
      2.00
      0.69%
    • 2024/06/25
      290.00
      5.00
      1.75%
    • 2024/06/24
      285.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/06/21
      284.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      284.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      284.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/06/18
      283.00
      3.00
      1.05%
    • 2024/06/14
      286.00
      1.00
      0.35%
    • 2024/06/13
      285.00
      2.00
      0.70%
    • 2024/06/12
      287.00
      3.00
      1.03%

    下載歷史報價