利安資金日本增長基金(日元)

201.00日圓3(1.52%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0%
3月1.54%
1年22.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      1.19%
      1.12%
    • 三個月
      1.54%
      0.33%
      0.85%
    • 一年
      22.98%
      27.34%
      27.02%
    • 三年(年度化)
      6.92%
      6.41%
      6.13%
    • 五年(年度化)
      10.72%
      11.81%
      10.40%
    • 十年(年度化)
      -
      11.03%
      10.11%
    • 年初至今
      4.21%
      8.90%
      8.23%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    24,512.20百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2014-05-16
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.72%
    2. 2.科技20.42%
    3. 3.健康護理14.58%
    4. 4.周期性消費10.66%
    5. 5.金融服務9.04%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.65%
    2. 2.Keyence Corp2.77%
    3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.27%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.24%
    5. 5.Denso Corp2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.65%
    2. 2.Keyence Corp2.77%
    3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.27%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.24%
    5. 5.Denso Corp2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.72%
    2. 2.科技20.42%
    3. 3.健康護理14.58%
    4. 4.周期性消費10.66%
    5. 5.金融服務9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -