利安資金日本增長基金A級別日元

275.00日圓3(1.1%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.18%
3月5.77%
1年28.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      2.99%
      5.11%
    • 三個月
      5.77%
      2.08%
      4.68%
    • 一年
      28.50%
      19.81%
      29.90%
    • 三年(年度化)
      11.38%
      15.35%
      11.77%
    • 五年(年度化)
      12.30%
      9.12%
      12.24%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      10.14%
    • 年初至今
      12.70%
      21.94%
      12.32%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    12.70%
    基金規模
    26,584.42百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2014-05-16
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.22%
    2. 2.科技15.43%
    3. 3.周期性消費14.90%
    4. 4.金融服務12.02%
    5. 5.健康護理7.91%
    前五大持股
    1. 1.Mizuho Financial Group Inc2.94%
    2. 2.Denso Corp2.42%
    3. 3.Sony Group Corp2.37%
    4. 4.Fuji Electric Co Ltd2.21%
    5. 5.Hitachi Ltd2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.12%
    前五大持股
    1. 1.Mizuho Financial Group Inc2.94%
    2. 2.Denso Corp2.42%
    3. 3.Sony Group Corp2.37%
    4. 4.Fuji Electric Co Ltd2.21%
    5. 5.Hitachi Ltd2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.22%
    2. 2.科技15.43%
    3. 3.周期性消費14.90%
    4. 4.金融服務12.02%
    5. 5.健康護理7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -