利安資金日本增長基金(日元)

197.00日圓2(1.01%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月0.51%
3月5.74%
1年3.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      0.78%
      0.42%
    • 三個月
      5.74%
      2.59%
      4.31%
    • 一年
      3.43%
      1.84%
      2.67%
    • 三年(年度化)
      9.76%
      10.74%
      9.45%
    • 五年(年度化)
      5.89%
      6.49%
      5.63%
    • 十年(年度化)
      -
      12.71%
      11.22%
    • 年初至今
      7.51%
      2.79%
      6.10%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    7.51%
    基金規模
    25,372.24百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2014-05-16
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.48%
    2. 2.科技20.71%
    3. 3.周期性消費13.38%
    4. 4.金融服務10.34%
    5. 5.健康護理10.14%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.83%
    2. 2.Keyence Corp2.56%
    3. 3.Tokyo Electron Ltd2.20%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd2.05%
    5. 5.Mizuho Financial Group Inc2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.83%
    2. 2.Keyence Corp2.56%
    3. 3.Tokyo Electron Ltd2.20%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd2.05%
    5. 5.Mizuho Financial Group Inc2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.48%
    2. 2.科技20.71%
    3. 3.周期性消費13.38%
    4. 4.金融服務10.34%
    5. 5.健康護理10.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -