利安資金日本增長基金(日元)

243.00日圓2(0.82%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.41%
1年25.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      0.43%
      2.36%
    • 三個月
      0.41%
      9.63%
      1.47%
    • 一年
      25.26%
      22.04%
      26.76%
    • 三年(年度化)
      12.43%
      15.71%
      13.70%
    • 五年(年度化)
      7.41%
      8.70%
      7.00%
    • 十年(年度化)
      -
      10.18%
      8.34%
    • 年初至今
      23.35%
      25.06%
      24.77%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    23.35%
    基金規模
    9,582.95百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2014-05-16
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.97%
    2. 2.科技18.32%
    3. 3.周期性消費16.17%
    4. 4.金融服務12.05%
    5. 5.健康護理9.14%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp2.74%
    2. 2.Denso Corp2.72%
    3. 3.Mizuho Financial Group Inc2.45%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.21%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp2.74%
    2. 2.Denso Corp2.72%
    3. 3.Mizuho Financial Group Inc2.45%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.21%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.97%
    2. 2.科技18.32%
    3. 3.周期性消費16.17%
    4. 4.金融服務12.05%
    5. 5.健康護理9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -