利安資金日本增長基金A級別日元

296.00日圓0(0%)
2025/06/10更新
績效 / 
1月2.07%
3月4.59%
1年2.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      2.99%
      2.84%
    • 三個月
      4.59%
      2.08%
      6.06%
    • 一年
      2.07%
      19.81%
      2.56%
    • 三年(年度化)
      13.21%
      15.35%
      14.53%
    • 五年(年度化)
      12.54%
      9.12%
      14.57%
    • 十年(年度化)
      7.70%
      8.99%
      7.42%
    • 年初至今
      0.34%
      21.94%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型均衡型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    28,508.83百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2014-05-16
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.40%
    2. 2.金融服務17.25%
    3. 3.科技15.80%
    4. 4.周期性消費14.99%
    5. 5.健康護理8.44%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.40%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc3.01%
    3. 3.Toyota Motor Corp2.80%
    4. 4.Hitachi Ltd2.69%
    5. 5.Nintendo Co Ltd1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.40%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc3.01%
    3. 3.Toyota Motor Corp2.80%
    4. 4.Hitachi Ltd2.69%
    5. 5.Nintendo Co Ltd1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.40%
    2. 2.金融服務17.25%
    3. 3.科技15.80%
    4. 4.周期性消費14.99%
    5. 5.健康護理8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -