利安資金日本增長基金(日元)

204.00日圓1(0.49%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.99%
1年3.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      2.95%
      0.44%
    • 三個月
      1.99%
      2.25%
      1.67%
    • 一年
      3.30%
      5.74%
      2.57%
    • 三年(年度化)
      7.29%
      7.88%
      6.83%
    • 五年(年度化)
      4.19%
      4.52%
      3.94%
    • 十年(年度化)
      -
      12.21%
      11.27%
    • 年初至今
      3.76%
      2.21%
      2.96%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    20,580.44百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2014-05-16
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.46%
    2. 2.科技17.23%
    3. 3.周期性消費14.94%
    4. 4.金融服務11.28%
    5. 5.健康護理11.22%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp2.85%
    2. 2.Daiichi Sankyo Co Ltd2.65%
    3. 3.Keyence Corp2.18%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd2.10%
    5. 5.Denso Corp1.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp2.85%
    2. 2.Daiichi Sankyo Co Ltd2.65%
    3. 3.Keyence Corp2.18%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd2.10%
    5. 5.Denso Corp1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.46%
    2. 2.科技17.23%
    3. 3.周期性消費14.94%
    4. 4.金融服務11.28%
    5. 5.健康護理11.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -