聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

78.77南非幣0.15(0.19%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.3%
3月4.48%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      78.77
      0.15
      0.19%
    • 2021/06/21
      78.92
      0.14
      0.18%
    • 2021/06/18
      79.06
      0.13
      0.17%
    • 2021/06/17
      78.93
      0.17
      0.22%
    • 2021/06/16
      79.10
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/15
      79.07
      0.24
      0.30%
    • 2021/06/14
      79.31
      0.17
      0.21%
    • 2021/06/11
      79.48
      0.18
      0.23%
    • 2021/06/10
      79.30
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/09
      79.25
      0.28
      0.36%
    • 2021/06/08
      78.97
      0.26
      0.33%
    • 2021/06/07
      78.71
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/04
      78.65
      0.21
      0.27%
    • 2021/06/03
      78.44
      0.12
      0.15%
    • 2021/06/02
      78.56
      0.25
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      78.31
      0.09
      0.12%
    • 2021/05/27
      78.75
      0.12
      0.15%
    • 2021/05/25
      78.63
      0.23
      0.29%
    • 2021/05/21
      78.40
      0.13
      0.17%
    • 2021/05/20
      78.27
      0.14
      0.18%
    • 2021/05/19
      78.13
      0.27
      0.34%
    • 2021/05/18
      78.40
      0.09
      0.12%
    • 2021/05/17
      78.31
      0.12
      0.15%
    • 2021/05/14
      78.19
      0.29
      0.37%
    • 2021/05/12
      77.90
      0.27
      0.35%
    • 2021/05/11
      78.17
      0.24
      0.31%
    • 2021/05/10
      78.41
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/07
      78.33
      0.24
      0.31%
    • 2021/05/06
      78.09
      0.29
      0.37%
    • 2021/05/05
      77.80
      0.14
      0.18%

    下載歷史報價