聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

78.96南非幣0.15(0.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.67%
1年10.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      78.96
      0.15
      0.19%
    • 2021/09/16
      79.11
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/15
      79.21
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/14
      79.13
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/13
      79.11
      0.15
      0.19%
    • 2021/09/10
      78.96
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/09
      78.93
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/08
      78.96
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/07
      79.03
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/03
      79.07
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/02
      79.04
      0.11
      0.14%
    • 2021/09/01
      78.93
      0.13
      0.17%
    • 2021/08/31
      78.80
      0.46
      0.58%
    • 2021/08/30
      79.26
      0.22
      0.28%
    • 2021/08/27
      79.04
      0.20
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      78.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      78.83
      0.12
      0.15%
    • 2021/08/24
      78.71
      0.25
      0.32%
    • 2021/08/23
      78.46
      0.21
      0.27%
    • 2021/08/20
      78.25
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/19
      78.21
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/18
      78.23
      0.09
      0.12%
    • 2021/08/17
      78.14
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/16
      78.09
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/13
      78.06
      0.11
      0.14%
    • 2021/08/12
      77.95
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/11
      77.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      77.88
      0.10
      0.13%
    • 2021/08/09
      77.98
      0.09
      0.12%
    • 2021/08/06
      78.07
      0.16
      0.21%

    下載歷史報價