聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

55.31南非幣0.05(0.09%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.22%
1年12.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      55.31
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/17
      55.26
      0.34
      0.62%
    • 2024/04/16
      54.92
      0.34
      0.62%
    • 2024/04/15
      55.26
      0.55
      0.99%
    • 2024/04/12
      55.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      55.81
      0.31
      0.55%
    • 2024/04/10
      56.12
      0.43
      0.76%
    • 2024/04/09
      56.55
      0.29
      0.52%
    • 2024/04/08
      56.26
      0.07
      0.12%
    • 2024/04/05
      56.33
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/04
      56.43
      0.31
      0.55%
    • 2024/04/03
      56.12
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/02
      56.00
      0.44
      0.78%
    • 2024/03/28
      56.44
      0.46
      0.81%
    • 2024/03/27
      56.90
      0.12
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      56.78
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/25
      56.73
      0.08
      0.14%
    • 2024/03/22
      56.81
      0.18
      0.32%
    • 2024/03/21
      56.63
      0.45
      0.80%
    • 2024/03/20
      56.18
      0.18
      0.32%
    • 2024/03/19
      56.00
      0.15
      0.27%
    • 2024/03/18
      55.85
      0.11
      0.20%
    • 2024/03/15
      55.96
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/14
      56.03
      0.22
      0.39%
    • 2024/03/13
      56.25
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/12
      56.22
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/11
      56.31
      0.15
      0.27%
    • 2024/03/08
      56.46
      0.17
      0.30%
    • 2024/03/07
      56.29
      0.13
      0.23%
    • 2024/03/06
      56.16
      0.01
      0.02%

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