聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

56.64南非幣0.09(0.16%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.69%
1年11.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      56.64
      0.09
      0.16%
    • 2024/12/19
      56.55
      0.46
      0.81%
    • 2024/12/18
      57.01
      0.18
      0.32%
    • 2024/12/17
      57.19
      0.10
      0.18%
    • 2024/12/16
      57.29
      0.10
      0.17%
    • 2024/12/13
      57.39
      0.20
      0.35%
    • 2024/12/12
      57.59
      0.09
      0.16%
    • 2024/12/11
      57.68
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/10
      57.70
      0.07
      0.12%
    • 2024/12/09
      57.77
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/06
      57.72
      0.22
      0.38%
    • 2024/12/05
      57.50
      0.13
      0.23%
    • 2024/12/04
      57.37
      0.10
      0.18%
    • 2024/12/03
      57.27
      0.09
      0.16%
    • 2024/12/02
      57.18
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      57.15
      0.38
      0.66%
    • 2024/11/27
      57.53
      0.19
      0.33%
    • 2024/11/26
      57.34
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/25
      57.37
      0.22
      0.39%
    • 2024/11/22
      57.15
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      57.14
      0.11
      0.19%
    • 2024/11/20
      57.03
      0.10
      0.18%
    • 2024/11/19
      56.93
      0.17
      0.30%
    • 2024/11/18
      56.76
      0.07
      0.12%
    • 2024/11/15
      56.83
      0.18
      0.32%
    • 2024/11/14
      57.01
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      0.12%
    • 2024/11/13
      57.08
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/12
      57.11
      0.26
      0.45%
    • 2024/11/11
      57.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      57.37
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      0.39%

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