聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

77.25南非幣0.62(0.8%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.56%
3月0.93%
1年2.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      77.25
      0.62
      0.80%
    • 2021/03/04
      77.87
      0.48
      0.61%
    • 2021/03/03
      78.35
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/02
      78.37
      0.07
      0.09%
    • 2021/03/01
      78.30
      0.32
      0.41%
    • 2021/02/26
      77.98
      0.93
      1.18%
    • 2021/02/25
      78.91
      0.56
      0.71%
    • 2021/02/24
      79.47
      0.06
      0.08%
    • 2021/02/23
      79.41
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/22
      79.43
      0.55
      0.69%
    • 2021/02/19
      79.98
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/18
      80.11
      0.14
      0.18%
    • 2021/02/17
      79.97
      0.25
      0.31%
    • 2021/02/16
      80.22
      0.64
      0.79%
    • 2021/02/12
      80.86
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      80.91
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/10
      80.80
      0.09
      0.11%
    • 2021/02/09
      80.71
      0.17
      0.21%
    • 2021/02/08
      80.88
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/05
      81.01
      0.41
      0.51%
    • 2021/02/03
      80.42
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/02
      80.37
      0.14
      0.17%
    • 2021/02/01
      80.23
      0.11
      0.14%
    • 2021/01/29
      80.12
      0.61
      0.76%
    • 2021/01/28
      80.73
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/27
      80.66
      0.17
      0.21%
    • 2021/01/26
      80.83
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/25
      80.75
      0.20
      0.25%
    • 2021/01/22
      80.55
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/21
      80.53
      0.11
      0.14%

    下載歷史報價