聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

79.06南非幣0.13(0.17%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.63%
3月4.58%
1年14.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      1.08%
      -
    • 三個月
      4.58%
      1.95%
      -
    • 一年
      14.69%
      8.96%
      -
    • 三年(年度化)
      9.75%
      5.81%
      -
    • 五年(年度化)
      9.30%
      5.02%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      1.00%
      1.87%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    12,676.23百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過投資於由新興及發展中國家發行人所發行的主權債務及非美國公司固定收益證券,尋求透過價格增值及收益以最大程度獲得總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。本基金亦可於任何時候將大部份的資產投資於非投資級別證券。基金經理利用其環球固定收益、環球經濟及環球信貸隊伍的研究來管理本基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 211.99%
    2. 2.Russian Federation 5.25%1.80%
    3. 3.Argentina (Republic of) 0.125%1.64%
    4. 4.Russian Federation 4.75%1.24%
    5. 5.Chile (Republic of) 2.55%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      27.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 211.99%
    2. 2.Russian Federation 5.25%1.80%
    3. 3.Argentina (Republic of) 0.125%1.64%
    4. 4.Russian Federation 4.75%1.24%
    5. 5.Chile (Republic of) 2.55%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      27.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -