富達基金-歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險

12.27美元0.17(1.41%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.71%
3月8.42%
1年2.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      12.27
      0.17
      1.41%
    • 2022/07/05
      12.10
      0.24
      1.95%
    • 2022/07/04
      12.34
      0.10
      0.82%
    • 2022/07/01
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/30
      12.25
      0.15
      1.21%
    • 2022/06/29
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/28
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/27
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/24
      12.37
      0.34
      2.83%
    • 2022/06/23
      12.03
      0.09
      0.74%
    • 2022/06/22
      12.12
      0.08
      0.66%
    • 2022/06/21
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/20
      12.23
      0.09
      0.74%
    • 2022/06/17
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/16
      12.17
      0.28
      2.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      12.45
      0.21
      1.72%
    • 2022/06/14
      12.24
      0.16
      1.29%
    • 2022/06/13
      12.40
      0.21
      1.67%
    • 2022/06/10
      12.61
      0.24
      1.87%
    • 2022/06/09
      12.85
      0.13
      1.00%
    • 2022/06/08
      12.98
      0.07
      0.54%
    • 2022/06/07
      13.05
      0.11
      0.84%
    • 2022/06/06
      13.16
      0.15
      1.15%
    • 2022/06/03
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/02
      13.00
      0.07
      0.54%
    • 2022/06/01
      12.93
      0.17
      1.30%
    • 2022/05/31
      13.10
      0.08
      0.61%
    • 2022/05/30
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/27
      13.16
      0.07
      0.54%
    • 2022/05/26
      13.09
      0.09
      0.69%

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