NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

334.09澳幣1.43(0.43%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.14%
3月6.46%
1年2.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      334.09
      1.43
      0.43%
    • 2023/02/02
      335.52
      1.77
      0.53%
    • 2023/02/01
      333.75
      2.32
      0.70%
    • 2023/01/31
      331.43
      4.04
      1.23%
    • 2023/01/30
      327.39
      2.27
      0.69%
    • 2023/01/27
      329.66
      1.22
      0.37%
    • 2023/01/26
      330.88
      2.14
      0.65%
    • 2023/01/25
      328.74
      0.40
      0.12%
    • 2023/01/24
      329.14
      0.62
      0.19%
    • 2023/01/23
      328.52
      1.95
      0.60%
    • 2023/01/20
      326.57
      3.31
      1.02%
    • 2023/01/19
      323.26
      2.87
      0.88%
    • 2023/01/18
      326.13
      6.20
      1.87%
    • 2023/01/17
      332.33
      2.18
      0.65%
    • 2023/01/13
      334.51
      0.75
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      333.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      333.76
      2.36
      0.71%
    • 2023/01/10
      331.40
      1.56
      0.47%
    • 2023/01/09
      329.84
      2.08
      0.63%
    • 2023/01/06
      331.92
      7.17
      2.21%
    • 2023/01/05
      324.75
      3.13
      0.96%
    • 2023/01/04
      327.88
      1.98
      0.61%
    • 2023/01/03
      325.90
      0.29
      0.09%
    • 2022/12/30
      326.19
      1.35
      0.41%
    • 2022/12/29
      327.54
      3.96
      1.22%
    • 2022/12/28
      323.58
      3.58
      1.09%
    • 2022/12/27
      327.16
      0.74
      0.23%
    • 2022/12/23
      326.42
      1.97
      0.61%
    • 2022/12/22
      324.45
      2.93
      0.90%
    • 2022/12/21
      327.38
      4.04
      1.25%

    下載歷史報價