NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

341.71澳幣1.36(0.4%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.3%
3月2.8%
1年26.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      341.71
      1.36
      0.40%
    • 2021/10/21
      340.35
      0.20
      0.06%
    • 2021/10/20
      340.55
      2.71
      0.80%
    • 2021/10/19
      337.84
      2.95
      0.88%
    • 2021/10/18
      334.89
      1.69
      0.50%
    • 2021/10/15
      336.58
      1.02
      0.30%
    • 2021/10/14
      335.56
      5.19
      1.57%
    • 2021/10/13
      330.37
      1.01
      0.31%
    • 2021/10/12
      329.36
      1.13
      0.34%
    • 2021/10/11
      330.49
      1.81
      0.55%
    • 2021/10/08
      332.30
      0.13
      0.04%
    • 2021/10/07
      332.43
      2.10
      0.64%
    • 2021/10/06
      330.33
      1.27
      0.39%
    • 2021/10/05
      329.06
      3.08
      0.95%
    • 2021/10/04
      325.98
      2.16
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      328.14
      3.56
      1.10%
    • 2021/09/30
      324.58
      5.02
      1.52%
    • 2021/09/29
      329.60
      1.27
      0.39%
    • 2021/09/28
      328.33
      4.39
      1.32%
    • 2021/09/27
      332.72
      0.17
      0.05%
    • 2021/09/24
      332.89
      0.24
      0.07%
    • 2021/09/23
      332.65
      3.43
      1.04%
    • 2021/09/22
      329.22
      2.45
      0.75%
    • 2021/09/21
      326.77
      0.93
      0.28%
    • 2021/09/20
      327.70
      4.30
      1.30%
    • 2021/09/17
      332.00
      2.67
      0.80%
    • 2021/09/16
      334.67
      1.26
      0.38%
    • 2021/09/15
      335.93
      2.42
      0.73%
    • 2021/09/14
      333.51
      2.24
      0.67%
    • 2021/09/13
      335.75
      0.92
      0.28%

    下載歷史報價