NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

341.71澳幣1.36(0.4%)

2021/10/22更新

績效 /

1月4.3%

3月2.8%

1年26.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
341.71
1.36
0.40%
2021/10/21
340.35
0.20
0.06%
2021/10/20
340.55
2.71
0.80%
2021/10/19
337.84
2.95
0.88%
2021/10/18
334.89
1.69
0.50%
2021/10/15
336.58
1.02
0.30%
2021/10/14
335.56
5.19
1.57%
2021/10/13
330.37
1.01
0.31%
2021/10/12
329.36
1.13
0.34%
2021/10/11
330.49
1.81
0.55%
2021/10/08
332.30
0.13
0.04%
2021/10/07
332.43
2.10
0.64%
2021/10/06
330.33
1.27
0.39%
2021/10/05
329.06
3.08
0.95%
2021/10/04
325.98
2.16
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
328.14
3.56
1.10%
2021/09/30
324.58
5.02
1.52%
2021/09/29
329.60
1.27
0.39%
2021/09/28
328.33
4.39
1.32%
2021/09/27
332.72
0.17
0.05%
2021/09/24
332.89
0.24
0.07%
2021/09/23
332.65
3.43
1.04%
2021/09/22
329.22
2.45
0.75%
2021/09/21
326.77
0.93
0.28%
2021/09/20
327.70
4.30
1.30%
2021/09/17
332.00
2.67
0.80%
2021/09/16
334.67
1.26
0.38%
2021/09/15
335.93
2.42
0.73%
2021/09/14
333.51
2.24
0.67%
2021/09/13
335.75
0.92
0.28%

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