NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

338.07澳幣0.31(0.09%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.77%
3月1.98%
1年1.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      338.07
      0.31
      0.09%
    • 2022/08/10
      337.76
      5.10
      1.53%
    • 2022/08/09
      332.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      332.66
      0.09
      0.03%
    • 2022/08/05
      332.57
      0.61
      0.18%
    • 2022/08/04
      331.96
      2.28
      0.68%
    • 2022/08/03
      334.24
      2.85
      0.86%
    • 2022/08/02
      331.39
      2.75
      0.82%
    • 2022/08/01
      334.14
      1.23
      0.37%
    • 2022/07/29
      335.37
      4.02
      1.21%
    • 2022/07/28
      331.35
      3.89
      1.19%
    • 2022/07/27
      327.46
      5.95
      1.85%
    • 2022/07/26
      321.51
      1.79
      0.55%
    • 2022/07/25
      323.30
      1.84
      0.57%
    • 2022/07/22
      321.46
      1.34
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      322.80
      1.48
      0.46%
    • 2022/07/20
      321.32
      0.54
      0.17%
    • 2022/07/19
      321.86
      7.38
      2.35%
    • 2022/07/18
      314.48
      3.09
      0.97%
    • 2022/07/15
      317.57
      5.41
      1.73%
    • 2022/07/14
      312.16
      1.81
      0.58%
    • 2022/07/13
      313.97
      1.78
      0.56%
    • 2022/07/12
      315.75
      2.34
      0.74%
    • 2022/07/11
      318.09
      1.69
      0.53%
    • 2022/07/08
      319.78
      0.66
      0.21%
    • 2022/07/07
      320.44
      2.43
      0.76%
    • 2022/07/06
      318.01
      0.72
      0.23%
    • 2022/07/05
      317.29
      3.55
      1.11%
    • 2022/07/01
      320.84
      3.75
      1.18%
    • 2022/06/30
      317.09
      1.85
      0.58%

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