NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

302.75澳幣0.29(0.1%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.31%
3月4.96%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      302.75
      0.29
      0.10%
    • 2021/02/18
      303.04
      0.83
      0.27%
    • 2021/02/17
      303.87
      1.14
      0.38%
    • 2021/02/16
      302.73
      0.23
      0.08%
    • 2021/02/12
      302.50
      0.96
      0.32%
    • 2021/02/11
      301.54
      0.04
      0.01%
    • 2021/02/10
      301.50
      0.27
      0.09%
    • 2021/02/09
      301.77
      0.40
      0.13%
    • 2021/02/08
      302.17
      1.44
      0.48%
    • 2021/02/05
      300.73
      1.56
      0.52%
    • 2021/02/04
      299.17
      2.98
      1.01%
    • 2021/02/03
      296.19
      0.14
      0.05%
    • 2021/02/02
      296.33
      2.04
      0.69%
    • 2021/02/01
      294.29
      2.91
      1.00%
    • 2021/01/29
      291.38
      4.77
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      296.15
      2.34
      0.80%
    • 2021/01/27
      293.81
      5.98
      2.00%
    • 2021/01/26
      299.79
      1.02
      0.34%
    • 2021/01/25
      300.81
      0.98
      0.33%
    • 2021/01/22
      299.83
      0.59
      0.20%
    • 2021/01/21
      300.42
      1.84
      0.61%
    • 2021/01/20
      302.26
      0.77
      0.26%
    • 2021/01/19
      301.49
      1.03
      0.34%
    • 2021/01/15
      300.46
      1.94
      0.64%
    • 2021/01/14
      302.40
      0.38
      0.13%
    • 2021/01/13
      302.78
      0.61
      0.20%
    • 2021/01/12
      303.39
      1.70
      0.56%
    • 2021/01/11
      301.69
      0.34
      0.11%
    • 2021/01/08
      302.03
      0.49
      0.16%
    • 2021/01/07
      301.54
      1.29
      0.43%

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