NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

335.63澳幣0.61(0.18%)

2021/08/02更新

績效 /

1月2.53%

3月3.49%

1年28.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
335.63
0.61
0.18%
2021/07/30
336.24
0.28
0.08%
2021/07/29
336.52
2.21
0.66%
2021/07/28
334.31
1.18
0.35%
2021/07/27
335.49
0.60
0.18%
2021/07/26
334.89
0.55
0.17%
2021/07/23
334.34
2.64
0.80%
2021/07/22
331.70
0.71
0.21%
2021/07/21
332.41
2.13
0.65%
2021/07/20
330.28
4.39
1.35%
2021/07/19
325.89
5.66
1.71%
2021/07/16
331.55
1.50
0.45%
2021/07/15
333.05
0.31
0.09%
2021/07/14
333.36
0.74
0.22%
2021/07/13
332.62
1.35
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
333.97
0.83
0.25%
2021/07/09
333.14
3.90
1.19%
2021/07/08
329.24
3.22
0.97%
2021/07/07
332.46
2.34
0.71%
2021/07/06
330.12
2.01
0.61%
2021/07/02
332.13
1.41
0.43%
2021/07/01
330.72
2.34
0.71%
2021/06/30
328.38
0.64
0.20%
2021/06/29
327.74
0.11
0.03%
2021/06/28
327.63
0.56
0.17%
2021/06/25
328.19
2.04
0.63%
2021/06/24
326.15
1.43
0.44%
2021/06/23
324.72
1.36
0.42%
2021/06/22
326.08
0.52
0.16%
2021/06/21
325.56
5.58
1.74%

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