NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

334.57澳幣0.49(0.15%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.57%
3月11.56%
1年38.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      334.57
      0.49
      0.15%
    • 2021/05/07
      334.08
      1.56
      0.47%
    • 2021/05/06
      332.52
      2.52
      0.76%
    • 2021/05/05
      330.00
      1.06
      0.32%
    • 2021/05/04
      328.94
      0.34
      0.10%
    • 2021/05/03
      329.28
      3.05
      0.94%
    • 2021/04/30
      326.23
      2.11
      0.64%
    • 2021/04/29
      328.34
      2.94
      0.90%
    • 2021/04/28
      325.40
      0.71
      0.22%
    • 2021/04/27
      326.11
      0.77
      0.24%
    • 2021/04/26
      325.34
      1.33
      0.41%
    • 2021/04/23
      326.67
      2.08
      0.64%
    • 2021/04/22
      324.59
      2.55
      0.78%
    • 2021/04/21
      327.14
      2.46
      0.76%
    • 2021/04/20
      324.68
      0.31
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      324.99
      0.74
      0.23%
    • 2021/04/16
      325.73
      1.23
      0.38%
    • 2021/04/15
      324.50
      2.29
      0.71%
    • 2021/04/14
      322.21
      0.28
      0.09%
    • 2021/04/13
      321.93
      0.43
      0.13%
    • 2021/04/12
      322.36
      0.63
      0.20%
    • 2021/04/09
      321.73
      1.76
      0.55%
    • 2021/04/08
      319.97
      0.41
      0.13%
    • 2021/04/07
      320.38
      0.63
      0.20%
    • 2021/04/06
      321.01
      3.18
      1.00%
    • 2021/04/01
      317.83
      1.78
      0.56%
    • 2021/03/31
      316.05
      0.78
      0.25%
    • 2021/03/30
      316.83
      1.38
      0.43%
    • 2021/03/29
      318.21
      0.41
      0.13%
    • 2021/03/26
      317.80
      5.83
      1.87%

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