NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

334.57澳幣0.49(0.15%)

2021/05/10更新

績效 /

1月4.57%

3月11.56%

1年38.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
334.57
0.49
0.15%
2021/05/07
334.08
1.56
0.47%
2021/05/06
332.52
2.52
0.76%
2021/05/05
330.00
1.06
0.32%
2021/05/04
328.94
0.34
0.10%
2021/05/03
329.28
3.05
0.94%
2021/04/30
326.23
2.11
0.64%
2021/04/29
328.34
2.94
0.90%
2021/04/28
325.40
0.71
0.22%
2021/04/27
326.11
0.77
0.24%
2021/04/26
325.34
1.33
0.41%
2021/04/23
326.67
2.08
0.64%
2021/04/22
324.59
2.55
0.78%
2021/04/21
327.14
2.46
0.76%
2021/04/20
324.68
0.31
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
324.99
0.74
0.23%
2021/04/16
325.73
1.23
0.38%
2021/04/15
324.50
2.29
0.71%
2021/04/14
322.21
0.28
0.09%
2021/04/13
321.93
0.43
0.13%
2021/04/12
322.36
0.63
0.20%
2021/04/09
321.73
1.76
0.55%
2021/04/08
319.97
0.41
0.13%
2021/04/07
320.38
0.63
0.20%
2021/04/06
321.01
3.18
1.00%
2021/04/01
317.83
1.78
0.56%
2021/03/31
316.05
0.78
0.25%
2021/03/30
316.83
1.38
0.43%
2021/03/29
318.21
0.41
0.13%
2021/03/26
317.80
5.83
1.87%

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