NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

335.63澳幣0.61(0.18%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.53%
3月3.49%
1年28.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      335.63
      0.61
      0.18%
    • 2021/07/30
      336.24
      0.28
      0.08%
    • 2021/07/29
      336.52
      2.21
      0.66%
    • 2021/07/28
      334.31
      1.18
      0.35%
    • 2021/07/27
      335.49
      0.60
      0.18%
    • 2021/07/26
      334.89
      0.55
      0.17%
    • 2021/07/23
      334.34
      2.64
      0.80%
    • 2021/07/22
      331.70
      0.71
      0.21%
    • 2021/07/21
      332.41
      2.13
      0.65%
    • 2021/07/20
      330.28
      4.39
      1.35%
    • 2021/07/19
      325.89
      5.66
      1.71%
    • 2021/07/16
      331.55
      1.50
      0.45%
    • 2021/07/15
      333.05
      0.31
      0.09%
    • 2021/07/14
      333.36
      0.74
      0.22%
    • 2021/07/13
      332.62
      1.35
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      333.97
      0.83
      0.25%
    • 2021/07/09
      333.14
      3.90
      1.19%
    • 2021/07/08
      329.24
      3.22
      0.97%
    • 2021/07/07
      332.46
      2.34
      0.71%
    • 2021/07/06
      330.12
      2.01
      0.61%
    • 2021/07/02
      332.13
      1.41
      0.43%
    • 2021/07/01
      330.72
      2.34
      0.71%
    • 2021/06/30
      328.38
      0.64
      0.20%
    • 2021/06/29
      327.74
      0.11
      0.03%
    • 2021/06/28
      327.63
      0.56
      0.17%
    • 2021/06/25
      328.19
      2.04
      0.63%
    • 2021/06/24
      326.15
      1.43
      0.44%
    • 2021/06/23
      324.72
      1.36
      0.42%
    • 2021/06/22
      326.08
      0.52
      0.16%
    • 2021/06/21
      325.56
      5.58
      1.74%

    下載歷史報價