瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2021/02/25更新
績效 / 
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3月2.87%
1年1.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/19
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      10.62
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/12
      10.69
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/11
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      10.71
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/08
      10.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/03
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      10.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/29
      10.75
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.77
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/27
      10.80
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      0.17%
    • 2021/01/26
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      0.05%
    • 2021/01/25
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      0.13%
    • 2021/01/22
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      0.04%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.05%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.29%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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      0.11%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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      0.06%
    • 2021/01/07
      10.74
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      0.21%

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