瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)停止銷售

10.59紐西蘭幣0.03(0.27%)
2021/08/30更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.48%
1年1.81%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.09%
    -
    -
  • 一個月
    0.27%
    0.30%
    -
  • 三個月
    2.48%
    2.71%
    -
  • 一年
    1.81%
    2.53%
    -
  • 三年(年度化)
    6.10%
    7.70%
    -
  • 五年(年度化)
    3.53%
    4.78%
    -
  • 十年(年度化)
    -
    5.01%
    -
  • 年初至今
    0.64%
    0.22%
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
紐西蘭幣
年初至今報酬率
0.64%
基金規模
3,674.65百萬截至 2021-08-27
成立時間
2013-09-09
晨星評等
-
投資策略
子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合。子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券( MBS ) 及資產擔保證券(ABS,包括為EPM 使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.69%
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25%1.07%
  2. 2.Bank of America Corporation 3.7%1.06%
  3. 3.JPMorgan Chase & Co. 1.95%0.97%
  4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%0.87%
  5. 5.International Bank for Reconstruction and Development 1.38%0.78%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66
    -
  • 月報酬標準差
    13.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.49
    -
投資區域
  1. 1.美國0.69%
前五大持股
  1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25%1.07%
  2. 2.Bank of America Corporation 3.7%1.06%
  3. 3.JPMorgan Chase & Co. 1.95%0.97%
  4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%0.87%
  5. 5.International Bank for Reconstruction and Development 1.38%0.78%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66
    -
  • 月報酬標準差
    13.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.49
    -