路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)

69.24南非幣0.11(0.16%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.37%
1年12.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      69.24
      0.11
      0.16%
    • 2021/07/21
      69.13
      0.17
      0.25%
    • 2021/07/20
      68.96
      0.14
      0.20%
    • 2021/07/19
      68.82
      0.42
      0.61%
    • 2021/07/16
      69.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      69.24
      0.10
      0.14%
    • 2021/07/14
      69.34
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/13
      69.40
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/12
      69.42
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/09
      69.38
      0.07
      0.10%
    • 2021/07/08
      69.31
      0.16
      0.23%
    • 2021/07/07
      69.47
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/06
      69.41
      0.08
      0.12%
    • 2021/07/02
      69.33
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/01
      69.31
      0.54
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      69.85
      0.07
      0.10%
    • 2021/06/29
      69.78
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/28
      69.73
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/25
      69.69
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/24
      69.64
      0.10
      0.14%
    • 2021/06/23
      69.54
      0.09
      0.13%
    • 2021/06/22
      69.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      69.45
      0.08
      0.12%
    • 2021/06/18
      69.37
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/17
      69.42
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/16
      69.45
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/15
      69.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/14
      69.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      69.46
      0.06
      0.09%
    • 2021/06/10
      69.40
      0.07
      0.10%

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