路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)

52.06南非幣0.16(0.31%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.89%
1年8.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      52.06
      0.16
      0.31%
    • 2024/04/19
      51.90
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/18
      51.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/17
      51.85
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/16
      51.82
      0.21
      0.40%
    • 2024/04/15
      52.03
      0.14
      0.27%
    • 2024/04/12
      52.17
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/11
      52.23
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/10
      52.32
      0.29
      0.55%
    • 2024/04/09
      52.61
      0.08
      0.15%
    • 2024/04/08
      52.53
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      52.52
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/04
      52.56
      0.10
      0.19%
    • 2024/04/03
      52.46
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/02
      52.42
      0.82
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      53.24
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/27
      53.20
      0.08
      0.15%
    • 2024/03/26
      53.12
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/25
      53.14
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/22
      53.18
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/21
      53.13
      0.10
      0.19%
    • 2024/03/20
      53.03
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/19
      53.01
      0.11
      0.21%
    • 2024/03/18
      52.90
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/15
      52.87
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/14
      52.91
      0.14
      0.26%
    • 2024/03/13
      53.05
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/12
      53.01
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/11
      52.97
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/08
      53.00
      0.04
      0.08%

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