路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)

69.49南非幣0.02(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.03%
1年20.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      69.49
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/09
      69.51
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/08
      69.53
      0.13
      0.19%
    • 2021/04/07
      69.40
      0.06
      0.09%
    • 2021/04/06
      69.34
      0.27
      0.39%
    • 2021/04/01
      69.07
      0.55
      0.79%
    • 2021/03/31
      69.62
      0.21
      0.30%
    • 2021/03/30
      69.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      69.42
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/26
      69.36
      0.05
      0.07%
    • 2021/03/25
      69.31
      0.05
      0.07%
    • 2021/03/24
      69.26
      0.13
      0.19%
    • 2021/03/23
      69.13
      0.08
      0.12%
    • 2021/03/22
      69.05
      0.21
      0.31%
    • 2021/03/19
      68.84
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      68.88
      0.17
      0.25%
    • 2021/03/17
      69.05
      0.16
      0.23%
    • 2021/03/16
      69.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/15
      69.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/12
      69.21
      0.14
      0.20%
    • 2021/03/11
      69.35
      0.30
      0.43%
    • 2021/03/10
      69.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      69.05
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/08
      69.08
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/05
      69.14
      0.10
      0.14%
    • 2021/03/04
      69.24
      0.17
      0.25%
    • 2021/03/03
      69.41
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/02
      69.47
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/01
      69.41
      0.41
      0.59%
    • 2021/02/26
      69.82
      0.17
      0.24%

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