路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)

51.78南非幣0.08(0.16%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.29%
1年8.87%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      51.78
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/24
      51.70
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/23
      51.69
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/20
      51.70
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/19
      51.63
      0.27
      0.52%
    • 2024/12/18
      51.90
      0.12
      0.23%
    • 2024/12/17
      52.02
      0.09
      0.17%
    • 2024/12/16
      52.11
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/13
      52.08
      0.12
      0.23%
    • 2024/12/12
      52.20
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/11
      52.24
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/10
      52.22
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/09
      52.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      52.23
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/05
      52.17
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      52.14
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/03
      52.08
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/02
      52.05
      0.48
      0.91%
    • 2024/11/29
      52.53
      0.08
      0.15%
    • 2024/11/27
      52.45
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/26
      52.39
      0.06
      0.11%
    • 2024/11/25
      52.45
      0.23
      0.44%
    • 2024/11/22
      52.22
      0.08
      0.15%
    • 2024/11/21
      52.30
      0.05
      0.10%
    • 2024/11/20
      52.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
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      0.17%

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