路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)

51.86南非幣0.01(0.02%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.84%
1年8.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      1.16%
      -
    • 三個月
      0.84%
      2.06%
      -
    • 一年
      8.56%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      1.44%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      3.96%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      4.73%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      0.21%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    41,040.66百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2013-06-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    自高報酬固定收益市場使總報酬(收益包括資本增值)達到吸引程度。 此投資組合主要將投資於: • 美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券,其各別均在美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及 • 美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券,主要以美元計價。 而於認可市場上市、交易或買賣。 此外,雖然此投資組合之投資將集中於美國,此投資組合亦得投資位於新興市場國家之公司或新興市場國家之政府所發行之有價證券,相較於投資於發展程度較高之經濟市場,此可能涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.55%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.77%
    2. 2.TransDigm, Inc.0.57%
    3. 3.New Fortress Energy Inc.0.53%
    4. 4.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.53%
    5. 5.Mozart Debt Merger Subordinated Inc.0.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.77%
    2. 2.TransDigm, Inc.0.57%
    3. 3.New Fortress Energy Inc.0.53%
    4. 4.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.53%
    5. 5.Mozart Debt Merger Subordinated Inc.0.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -