法巴美國增長股票基金/年配 (美元)

101.47美元0.88(0.88%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月3.51%
3月0.46%
1年26.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      101.47
      0.88
      0.88%
    • 2024/09/11
      100.59
      2.28
      2.32%
    • 2024/09/10
      98.31
      0.78
      0.80%
    • 2024/09/09
      97.53
      1.02
      1.06%
    • 2024/09/06
      96.51
      2.29
      2.32%
    • 2024/09/05
      98.80
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/04
      98.91
      0.37
      0.37%
    • 2024/09/03
      99.28
      3.46
      3.37%
    • 2024/08/30
      102.74
      1.50
      1.48%
    • 2024/08/29
      101.24
      0.28
      0.28%
    • 2024/08/28
      101.52
      1.32
      1.28%
    • 2024/08/27
      102.84
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/26
      102.80
      0.88
      0.85%
    • 2024/08/23
      103.68
      1.15
      1.12%
    • 2024/08/22
      102.53
      1.60
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      104.13
      0.70
      0.68%
    • 2024/08/20
      103.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/19
      103.45
      1.21
      1.18%
    • 2024/08/16
      102.24
      2.39
      2.39%
    • 2024/08/14
      99.85
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/13
      99.82
      2.39
      2.45%
    • 2024/08/12
      97.43
      0.25
      0.26%
    • 2024/08/09
      97.18
      0.45
      0.47%
    • 2024/08/08
      96.73
      3.12
      3.33%
    • 2024/08/07
      93.61
      0.57
      0.61%
    • 2024/08/06
      94.18
      1.16
      1.25%
    • 2024/08/05
      93.02
      2.97
      3.09%
    • 2024/08/02
      95.99
      2.91
      2.94%
    • 2024/08/01
      98.90
      1.77
      1.76%
    • 2024/07/30
      98.08
      1.02
      1.03%

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