法巴美國增長股票基金/年配 (美元)

110.74美元0.57(0.52%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月8.75%
3月11.54%
1年35.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      110.74
      0.57
      0.52%
    • 2024/12/02
      110.17
      0.80
      0.73%
    • 2024/11/29
      109.37
      0.86
      0.79%
    • 2024/11/27
      108.51
      0.69
      0.63%
    • 2024/11/26
      109.20
      0.80
      0.74%
    • 2024/11/25
      108.40
      0.82
      0.76%
    • 2024/11/22
      107.58
      0.41
      0.38%
    • 2024/11/21
      107.17
      0.84
      0.79%
    • 2024/11/20
      106.33
      0.30
      0.28%
    • 2024/11/19
      106.63
      1.01
      0.96%
    • 2024/11/18
      105.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      105.64
      2.55
      2.36%
    • 2024/11/14
      108.19
      0.73
      0.67%
    • 2024/11/13
      108.92
      0.33
      0.30%
    • 2024/11/12
      108.59
      0.47
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      108.12
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/08
      108.24
      0.16
      0.15%
    • 2024/11/07
      108.08
      1.77
      1.67%
    • 2024/11/06
      106.31
      2.40
      2.31%
    • 2024/11/05
      103.91
      1.42
      1.39%
    • 2024/11/04
      102.49
      0.66
      0.65%
    • 2024/10/31
      101.83
      3.04
      2.90%
    • 2024/10/30
      104.87
      0.70
      0.66%
    • 2024/10/29
      105.57
      0.77
      0.74%
    • 2024/10/28
      104.80
      0.37
      0.35%
    • 2024/10/25
      104.43
      0.48
      0.46%
    • 2024/10/24
      103.95
      0.61
      0.59%
    • 2024/10/23
      103.34
      1.77
      1.68%
    • 2024/10/22
      105.11
      0.40
      0.38%
    • 2024/10/21
      105.51
      0.27
      0.26%

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