法巴美國增長股票基金/年配 (美元)

110.06美元1.6(1.43%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月3.79%
3月7.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      110.06
      1.60
      1.43%
    • 2024/12/24
      111.66
      1.14
      1.03%
    • 2024/12/23
      110.52
      0.98
      0.90%
    • 2024/12/20
      109.54
      1.09
      1.01%
    • 2024/12/19
      108.45
      0.35
      0.32%
    • 2024/12/18
      108.80
      4.11
      3.64%
    • 2024/12/17
      112.91
      0.49
      0.43%
    • 2024/12/16
      113.40
      0.94
      0.84%
    • 2024/12/13
      112.46
      0.68
      0.60%
    • 2024/12/12
      113.14
      0.41
      0.36%
    • 2024/12/11
      113.55
      1.81
      1.62%
    • 2024/12/10
      111.74
      1.07
      0.95%
    • 2024/12/09
      112.81
      0.66
      0.58%
    • 2024/12/06
      113.47
      1.29
      1.15%
    • 2024/12/05
      112.18
      0.40
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      112.58
      1.84
      1.66%
    • 2024/12/03
      110.74
      0.57
      0.52%
    • 2024/12/02
      110.17
      0.80
      0.73%
    • 2024/11/29
      109.37
      0.86
      0.79%
    • 2024/11/27
      108.51
      0.69
      0.63%
    • 2024/11/26
      109.20
      0.80
      0.74%
    • 2024/11/25
      108.40
      0.82
      0.76%
    • 2024/11/22
      107.58
      0.41
      0.38%
    • 2024/11/21
      107.17
      0.84
      0.79%
    • 2024/11/20
      106.33
      0.30
      0.28%
    • 2024/11/19
      106.63
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      0.96%

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