法巴美國增長股票基金/年配 (美元)

86.32美元1.04(1.22%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月6.52%
3月8.8%
1年40.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      86.32
      1.04
      1.22%
    • 2021/07/22
      85.28
      0.66
      0.78%
    • 2021/07/21
      84.62
      0.67
      0.80%
    • 2021/07/20
      83.95
      1.31
      1.59%
    • 2021/07/19
      82.64
      1.03
      1.23%
    • 2021/07/16
      83.67
      0.61
      0.72%
    • 2021/07/15
      84.28
      0.59
      0.70%
    • 2021/07/14
      84.87
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/13
      84.80
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/12
      84.90
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/09
      84.80
      0.89
      1.06%
    • 2021/07/08
      83.91
      0.60
      0.71%
    • 2021/07/07
      84.51
      0.27
      0.32%
    • 2021/07/06
      84.24
      0.63
      0.75%
    • 2021/07/02
      83.61
      0.94
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      82.67
      0.24
      0.29%
    • 2021/06/30
      82.43
      0.27
      0.33%
    • 2021/06/29
      82.70
      0.34
      0.41%
    • 2021/06/28
      82.36
      0.56
      0.69%
    • 2021/06/25
      81.80
      0.32
      0.39%
    • 2021/06/24
      81.48
      0.44
      0.54%
    • 2021/06/22
      81.04
      0.67
      0.83%
    • 2021/06/21
      80.37
      0.70
      0.88%
    • 2021/06/18
      79.67
      0.58
      0.72%
    • 2021/06/17
      80.25
      0.74
      0.93%
    • 2021/06/16
      79.51
      0.12
      0.15%
    • 2021/06/15
      79.63
      0.53
      0.66%
    • 2021/06/14
      80.16
      0.66
      0.83%
    • 2021/06/11
      79.50
      0.31
      0.39%
    • 2021/06/10
      79.19
      0.85
      1.09%

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