法巴美國增長股票基金/年配 (美元)

74.16美元1.97(2.59%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.17%
3月8.48%
1年36.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      74.16
      1.97
      2.59%
    • 2021/02/24
      76.13
      0.40
      0.53%
    • 2021/02/19
      77.39
      0.41
      0.53%
    • 2021/02/18
      77.80
      0.18
      0.23%
    • 2021/02/17
      77.98
      0.30
      0.38%
    • 2021/02/16
      78.28
      0.27
      0.34%
    • 2021/02/12
      78.55
      0.33
      0.42%
    • 2021/02/11
      78.22
      0.35
      0.45%
    • 2021/02/10
      77.87
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/09
      77.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      77.83
      0.53
      0.69%
    • 2021/02/05
      77.30
      0.29
      0.38%
    • 2021/02/04
      77.01
      0.89
      1.17%
    • 2021/02/03
      76.12
      0.15
      0.20%
    • 2021/02/02
      76.27
      1.14
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      75.13
      1.61
      2.19%
    • 2021/01/29
      73.52
      1.29
      1.72%
    • 2021/01/28
      74.81
      0.70
      0.95%
    • 2021/01/27
      74.11
      1.94
      2.55%
    • 2021/01/26
      76.05
      0.26
      0.34%
    • 2021/01/25
      76.31
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/22
      76.26
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/21
      76.20
      0.45
      0.59%
    • 2021/01/20
      75.75
      1.63
      2.20%
    • 2021/01/19
      74.12
      0.55
      0.75%
    • 2021/01/15
      73.57
      0.52
      0.70%
    • 2021/01/14
      74.09
      0.47
      0.63%
    • 2021/01/13
      74.56
      0.17
      0.23%
    • 2021/01/12
      74.39
      0.24
      0.32%
    • 2021/01/11
      74.63
      0.70
      0.93%

    下載歷史報價