街口六年到期新興市場債券基金A新臺幣

8.92新台幣0.01(0.11%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.27%
1年6.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      -
      -
    • 三個月
      1.27%
      -
      -
    • 一年
      6.47%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.75%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    42.31百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4.88%4.75%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.62%
    3. 3.Standard Chartered plc 3.78%4.54%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%3.68%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4.88%4.75%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.62%
    3. 3.Standard Chartered plc 3.78%4.54%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%3.68%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.3.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -