街口六年到期新興市場債券基金A新臺幣

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2021/04/12更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/06
      9.08
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/01
      9.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/31
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/29
      9.12
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/26
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      0.01
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    • 2021/03/25
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      0.23%
    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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      0.01%
    • 2021/03/22
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/19
      9.09
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
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      0.19%
    • 2021/03/16
      9.02
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      0.12%
    • 2021/03/15
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      0.26%
    • 2021/03/12
      8.98
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      0.28%
    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
      9.02
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    • 2021/03/09
      9.03
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
      9.07
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      0.24%
    • 2021/02/26
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      0.01
      0.13%
    • 2021/02/25
      9.03
      0.05
      0.53%

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