街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)

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2024/04/24更新
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    • 2024/04/24
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      10.75
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/19
      10.71
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/18
      10.66
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      10.69
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      10.66
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      0.28%
    • 2024/04/12
      10.63
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    • 2024/04/11
      10.60
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    • 2024/04/10
      10.54
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    • 2024/04/09
      10.57
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    • 2024/04/08
      10.56
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      0.15%
    • 2024/04/03
      10.55
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    • 2024/04/02
      10.55
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      10.52
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    • 2024/03/29
      10.52
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    • 2024/03/28
      10.52
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    • 2024/03/27
      10.52
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      0.35%
    • 2024/03/26
      10.48
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      0.12%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
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