街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/18
      11.06
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/15
      11.03
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/14
      11.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      11.02
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      0.53%
    • 2024/11/11
      10.96
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      0.43%
    • 2024/11/08
      10.91
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      0.39%
    • 2024/11/07
      10.95
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      0.24%
    • 2024/11/06
      10.93
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/05
      10.86
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      0.04%
    • 2024/11/04
      10.86
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      0.02%
    • 2024/11/01
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/30
      10.87
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      10.90
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      10.88
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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      0.24%
    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      10.88
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    • 2024/10/17
      10.91
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    • 2024/10/16
      10.91
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      10.91
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    • 2024/10/07
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