法巴美國增長股票基金/年配 (美元)

105.34美元1.58(1.48%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月6.56%
3月12.74%
1年39.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      6.56%
      1.42%
      4.86%
    • 三個月
      12.74%
      7.62%
      7.30%
    • 一年
      39.50%
      18.95%
      28.84%
    • 三年(年度化)
      8.83%
      8.70%
      3.94%
    • 五年(年度化)
      16.48%
      14.22%
      13.11%
    • 十年(年度化)
      13.61%
      13.82%
      12.85%
    • 年初至今
      24.06%
      23.20%
      17.48%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.06%
    基金規模
    1,686.97百萬截至 2024-07-09
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於美國增長股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在增長潛力高於平均及利潤增長相對穩定的行業進行其大部份業務活動,並在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券和不多於 10%投資於加拿大市場,以及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.68%
    2. 2.英國2.22%
    3. 3.已開發亞洲1.80%
    4. 4.歐元區1.71%
    5. 5.中東1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.33%
    2. 2.周期性消費15.61%
    3. 3.健康護理12.39%
    4. 4.電訊服務10.68%
    5. 5.工業7.86%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.87%
    2. 2.Microsoft Corp8.44%
    3. 3.Amazon.com Inc8.13%
    4. 4.Apple Inc7.26%
    5. 5.Alphabet Inc Class A6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      21.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.68%
    2. 2.英國2.22%
    3. 3.已開發亞洲1.80%
    4. 4.歐元區1.71%
    5. 5.中東1.43%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.87%
    2. 2.Microsoft Corp8.44%
    3. 3.Amazon.com Inc8.13%
    4. 4.Apple Inc7.26%
    5. 5.Alphabet Inc Class A6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.33%
    2. 2.周期性消費15.61%
    3. 3.健康護理12.39%
    4. 4.電訊服務10.68%
    5. 5.工業7.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      21.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -