法巴美國增長股票基金/年配 (美元)

66.58美元0.12(0.18%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.81%
3月6.02%
1年27.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      6.81%
      5.84%
      2.82%
    • 三個月
      6.02%
      8.90%
      7.23%
    • 一年
      27.10%
      24.60%
      28.64%
    • 三年(年度化)
      9.19%
      11.75%
      6.17%
    • 五年(年度化)
      10.41%
      12.59%
      8.68%
    • 十年(年度化)
      11.67%
      14.69%
      11.91%
    • 年初至今
      26.73%
      26.61%
      28.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.73%
    基金規模
    1,126.31百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金的目標是透過主要投資於被認為增長前景優於平均水平及盈利增長相對穩定的美國企業的普通股,以達致中期資產增值。團隊的增長股理念強調使用基本 因素估值技術,有關技術專注於企業的未來盈利和股息增長率。該投資程序主要是「由下而上」的程序,並使用一個現行估值模型。該模型分析股票的現價,與企 業的估計未來盈利來源的經風險調整現值之間的相關性。公司尋求買入售價較公平價值折讓的增長股,以及在每股盈利可望於中期顯著增長時進行購買。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.82%
    2. 2.已開發亞洲1.58%
    3. 3.英國1.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.04%
    5. 5.加拿大0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.76%
    2. 2.周期性消費17.63%
    3. 3.健康護理15.74%
    4. 4.金融服務7.78%
    5. 5.電訊服務6.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.81%
    2. 2.Apple Inc8.99%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.65%
    4. 4.Amazon.com Inc5.85%
    5. 5.Visa Inc Class A4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      23.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.82%
    2. 2.已開發亞洲1.58%
    3. 3.英國1.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.04%
    5. 5.加拿大0.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.81%
    2. 2.Apple Inc8.99%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.65%
    4. 4.Amazon.com Inc5.85%
    5. 5.Visa Inc Class A4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.76%
    2. 2.周期性消費17.63%
    3. 3.健康護理15.74%
    4. 4.金融服務7.78%
    5. 5.電訊服務6.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      23.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -