永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型

2.64離岸人民幣0.01(0.23%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.78%
1年5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      2.64
      0.01
      0.23%
    • 2021/05/10
      2.65
      0.00
      0.13%
    • 2021/05/07
      2.65
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/06
      2.65
      0.01
      0.20%
    • 2021/05/05
      2.65
      0.00
      0.09%
    • 2021/05/04
      2.65
      0.01
      0.20%
    • 2021/05/03
      2.65
      0.01
      0.24%
    • 2021/04/29
      2.64
      0.01
      0.23%
    • 2021/04/28
      2.65
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/27
      2.65
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/26
      2.65
      0.01
      0.32%
    • 2021/04/23
      2.64
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/22
      2.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      2.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      2.63
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      2.63
      0.01
      0.39%
    • 2021/04/16
      2.62
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/15
      2.62
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/14
      2.61
      0.00
      0.18%
    • 2021/04/13
      2.62
      0.00
      0.19%
    • 2021/04/12
      2.62
      0.01
      0.21%
    • 2021/04/09
      2.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      2.63
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/07
      2.63
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/06
      2.62
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/01
      2.62
      0.01
      0.44%
    • 2021/03/31
      2.61
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/30
      2.61
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/29
      2.61
      0.01
      0.52%
    • 2021/03/26
      2.60
      0.02
      0.64%

    下載歷史報價