永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型

2.51離岸人民幣0.01(0.35%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.56%
3月4.67%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      2.51
      0.01
      0.35%
    • 2021/10/20
      2.52
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/19
      2.52
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/18
      2.52
      0.03
      1.00%
    • 2021/10/15
      2.50
      0.02
      1.01%
    • 2021/10/14
      2.47
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/13
      2.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/12
      2.47
      0.04
      1.66%
    • 2021/10/08
      2.51
      0.03
      1.12%
    • 2021/10/07
      2.54
      0.02
      0.71%
    • 2021/10/06
      2.56
      0.01
      0.50%
    • 2021/10/05
      2.57
      0.03
      1.08%
    • 2021/10/04
      2.60
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/01
      2.60
      0.01
      0.47%
    • 2021/09/30
      2.61
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      2.61
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/28
      2.62
      0.01
      0.33%
    • 2021/09/27
      2.62
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/24
      2.63
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/23
      2.62
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/22
      2.62
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/17
      2.63
      0.01
      0.41%
    • 2021/09/16
      2.65
      0.01
      0.22%
    • 2021/09/15
      2.65
      0.01
      0.29%
    • 2021/09/14
      2.66
      0.00
      0.17%
    • 2021/09/13
      2.66
      0.00
      0.17%
    • 2021/09/10
      2.66
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/09
      2.66
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/08
      2.66
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/07
      2.67
      0.00
      0.18%

    下載歷史報價